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英伦金融-英伦金融:「白银交易日评」中美贸易协议前景迷雾重重,银价盘踞17美元关口

加入日期:2019-11-15 11:23:36

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-11-15 11:23:36讯:

【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.16,17.34,17.59支撑位:16.66,16.53,16.26

1、短线在17.16阻力下方做空,止损17.36,目标16.66,16.53;

2、向上突破17.34适量做多,止损17.14,目标17.59,17.88;

3、中线在17.34阻力下方做空,止损17.54,目标16.66,16.26。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(11月14日)开盘16.96美元/盎司,盘中最高17.10美元/盎司,最低16.88美元/盎司,日收盘17.00美元/盎司,收阳十字星。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日市场继续关注美联储主席鲍威尔的国会听证,鲍威尔重申经过三次降息后需要时间才能看到对经济的效果,目前暂时看不到明显的衰退风险,市场预计至少在明年上半年结束前美联储都不会再考虑降息事宜。有报道指中美两国未必能在下月中旬前就首阶段贸易协议达成一致,美股受拖累,道指反复偏软,不过标普500指数表现顽强,连续第二日创收市新高。美元指数小幅回落,接近回测98关口支撑,金银延续反弹态势,但涨幅受限。原油方面,油价再次尝试冲击58美元关口仍以失败告终,随后急跌并失守57美元关口,EIA报告显示美国上周原油库存攀升、汽油库存录得7周以来首次增加,而美国国内原油产量亦创纪录新高,再加上中美贸易前景未明朗,油价承压。本周市场焦点,美国国会将就针对总统的弹劾调查首次举行公开听证,而美联储主席鲍威尔领衔一众官员密集发表讲话,或可从中管窥美联储对美国经济前景的看法。数据方面,在美国,预计零售销售止跌回升,进口物价指数走低,工业产出降幅收窄,营运库存有轻微的增长。在欧洲,预计欧元区CPI终值持平。

加拿大央行行长波洛兹发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为4%,2020年1月见19%,3月则见34%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多增减持变化不定,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告等经济数据表现强劲削弱避险需求,全球经济增长前景持续改善,银价震荡回落,特朗普威胁若无协议就将大幅提高对华商品的关税,银价回稳。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价上行突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储开启降息周期,银价走低后徘徊在18美元关口附近,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美一系列差于预期的经济数据令银价止跌回稳,中美贸易谈判取得实质性的阶段成果,银价在小幅反弹后涨势遇阻,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,市场憧憬全球贸易局势好转,美股迭创新高,银价则逐级走低,特朗普强硬言论令市场担心谈判一旦破裂将产生严重后果,银价获避险买盘支持,在低位震荡靠稳。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周五(11月15日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区10月未季调CPI年率终值,中,0.7%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月零售销售月率,高,-0.3%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国11月纽约联储制造业指数,高,4,6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月进口物价指数月率,高,0.2%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2215,美国10月工业产出月率,高,-0.4%,-0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月营运库存月率,高,0%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

编辑: 来源:英伦金融