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英伦金融-英伦金融:「原油交易策略」EIA原油库存大增且产量创新高,油价先升后跌

加入日期:2019-11-15 11:40:49

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-11-15 11:40:49讯:

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,受美国原油和汽油库存增加所影响。美国原油库存连续第三个星期增加,增幅大过预期。美国能源部公布上星期原油库存增加221万9千桶,市场则预期增加164万9千桶。汽油库存出乎意料增加186万1千桶。蒸馏油库存减少247万7千桶,减幅大过预期。上星期每日原油产量较前星期多20万桶,增至1280万桶,是有纪录以来最高一星期数字。纽约期油以每桶56.77美元收市,为上星期三以来最低收市价,跌35美仙,跌幅百分之0.6。伦敦期油收市报62.28美元,跌9美仙,跌幅百分之0.1。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.14,54.93,阻力看57.85,58.76。目前OPEC+仍然维持着减产协议,全球贸易形势错综复杂投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)1800以欧元区10月未季调CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)2130以美国10月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

4)2130以美国11月纽约联储制造业指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5)2130以美国10月进口物价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6)2215以美国10月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7)2300以美国9月营运库存月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.14适量好仓,目标57.00,57.85

B)上破57.85适量好仓,目标58.76,59.41

C)跌穿56.14适量淡仓,目标55.48,54.60

D)首触54.60适量好仓,目标55.48,56.14

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力57.8559.4160.93

支持56.1454.6053.11

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续关注美联储主席鲍威尔的国会听证,鲍威尔重申经过三次降息后需要时间才能看到对经济的效果,目前暂时看不到明显的衰退风险,市场预计至少在明年上半年结束前美联储都不会再考虑降息事宜。有报道指中美两国未必能在下月中旬前就首阶段贸易协议达成一致,美股受拖累,道指反复偏软,不过标普500指数表现顽强,连续第二日创收市新高。美元指数小幅回落,接近回测98关口支撑,金银延续反弹态势,但涨幅受限。原油方面,油价再次尝试冲击58美元关口仍以失败告终,随后急跌并失守57美元关口,EIA报告显示美国上周原油库存攀升、汽油库存录得7周以来首次增加,而美国国内原油产量亦创纪录新高,再加上中美贸易前景未明朗,油价承压。本周市场焦点,美国国会将就针对总统的弹劾调查首次举行公开听证,而美联储主席鲍威尔领衔一众官员密集发表讲话,或可从中管窥美联储对美国经济前景的看法。数据方面,在美国,预计零售销售止跌回升,进口物价指数走低,工业产出降幅收窄,营运库存有轻微的增长。在欧洲,预计欧元区CPI终值持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存大增且产量创纪录新高,油价先升后跌。1)首个即市策略,跌破56.14可适量做空,目标55.48,54.93,突破可追54.05,53.35。2)反之,升穿57.85可适量做多,看58.76,59.41,突破追60.00,60.70。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,投资者对中美达成初步贸易协议保持乐观,经济前景改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,以52.40-54.05区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市个别发展,标准普尔500指数连续第二日创收市新高,道琼斯工业平均指数则反复偏软。道指收市报27781点,跌1点。标准普尔500指数报3096点,升2点。网络设备生产商思科系统业绩预测欠佳,抵销全球最大零售商沃尔玛,业绩预测理想对大市的支持。英国《金融时报》引述消息人士报道,美中两国未必能够于下月中前达成第一阶段贸易协议。美中两国贸易谈判前景不明朗,亦影响美股表现。科技股、必需消费品股和能源股表现比较差,房地产股则受到追捧。标准普尔500指数连续第三日上升。道指走势反复,早段升17点后转跌,上午后段曾经跌近107点,临近收市跌势喘稳。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍下跌,美汇指数过去两日升势结束。英国《金融时报》引述消息人士报道,美中两国未必能够于下月中前达成第一阶段贸易协议,引发资金流入避险货币,日圆和瑞士法郎兑美元上升。市场预期,英国保守党于下个月大选中可能会赢得多数议席,有助解决「脱欧」困局。英镑汇价上升,兑欧元曾经升至六个月最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,油价因贸易局势趋紧而接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,且非农报告等经济数据表现强劲,市场憧憬全球经济恢复增长,油价震荡回升,但57美元上方阻力较大,油价屡次冲高未果后维持区间盘整,投资者密切关注中美首阶段贸易协议的签署进展,美联储主席鲍威尔对经济前景乐观,油价维持区间内反复上落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力60.93

阻力59.41

阻力57.85

支持56.14

支持54.60

支持53.11

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡上行区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位57.85前期高位59.41前期高位60.93

支持前期低位56.14前期低位54.60前期低位53.11

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及北美市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿99.67,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破97.11,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿29500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破26500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

编辑: 来源:英伦金融