顶尖财经网(www.58188.com)2019-11-19 11:45:07讯:
【操作策略】
伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:
伦敦银阻力位:17.26,17.51,17.73支撑位:16.82,16.65,16.36
1、短线在17.26阻力下方做空,止损17.46,目标16.82,16.65;
2、向上突破17.51适量做多,止损17.31,目标17.73,18.00;
3、中线在17.51阻力下方做空,止损17.71,目标16.82,16.36。
【走势回顾】
伦敦银上交易日(11月18日)开盘16.99美元/盎司,盘中最高17.06美元/盎司,最低16.74美元/盎司,日收盘17.04美元/盎司,收长下影小阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。
【基本面分析】
昨日市场聚焦中美贸易局势的进展,美国再次延长对华为的出口管制豁免,但有报道指特朗普不愿意取消此前对中国商品加征的关税,中方对达成首阶段贸易协议看法悲观,市场风险偏好情绪回落。特朗普与鲍威尔、努钦等人在白宫座谈,讨论了包括强势美元以及负利率等话题,据悉鲍威尔的表态与此前国会听证的发言一致。美元指数延续回落态势,一举跌穿98关口,金银先抑后扬,录得微弱涨幅。原油方面,油价承压回落,早盘一度站上58美元水平但无奈未能站稳,随后急跌并失守57美元关口,市场对中美贸易首阶段协议能否达成感到焦虑,而需求增长乏力这一因素一直在拖油市后腿。本周市场焦点,美联储、欧洲央行、澳洲联储均将公布议息纪要,有望给出各自货币政策取向的前瞻指引,应当予以充分重视并认真研究。此外,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,经合组织公布全球经济前景展望报告,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计营建许可小幅减少,新屋开工略有增加,初请变化不大,谘商会领先指标持续回落,成屋销售状况相对良好,制造业PMI略微升温,密歇根大学消费者信心指数终值持平。预计加拿大CPI增速放缓,零售销售状况欠佳。在欧洲,预计欧元区消费者信心仍然疲弱,制造业PMI表现尚可;德国PPI稍微下行,GDP表现差强人意,制造业PMI增速稍微回稳;英国CBI工业订单差值小幅收窄。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。
英国首相约翰逊与工党领导人科尔宾为12月12日的大选展开首次电视辩论,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为0%,2020年1月见15%,3月则见27%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡微跌,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多增减持变化不定,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告及零售销售等经济数据表现强劲削弱避险需求,银价震荡回落,特朗普威胁若无协议就将大幅提高对华商品的关税,但库德洛暗示中美接近达成首阶段贸易协议,银价小幅反弹后维持盘整。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。
【技术分析】
技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价上行突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储开启降息周期,银价走低后徘徊在18美元关口附近,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美一系列差于预期的经济数据令银价止跌回稳,中美贸易谈判取得实质性的阶段成果,银价涨势遇阻,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,美股迭创新高,银价则逐级走低,特朗普强硬言论令市场担心谈判一旦破裂将产生严重后果,银价获避险买盘支持,在低位震荡靠稳。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【数据焦点】
周二(11月19日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1900,英国11月CBI工业订单差值,中,-37,-33,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2130,美国10月营建许可总数(万户),高,139.1,138.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2130,美国10月新屋开工年化总数(万户),高,125.6,131.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
0530,美国11月15日当周API原油库存变动(万桶),高,-54.1,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***
英伦金融投资管理部
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