顶尖财经网(www.58188.com)2019-11-19 12:18:52讯:
英伦金融:上个交易日,原油价格下跌超过百分之1,受美中两国贸易谈判前景不确定性影响。纽约期油以每桶57.05美元收市,跌67美仙,跌幅近百分之1.2。伦敦期油收市报62.44美元,跌86美仙,跌幅近百分之1.4。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.14,54.60,阻力看57.85,59.41。目前OPEC+仍然维持着减产协议,投资者对中美达成初步贸易协议保持乐观,经济前景改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2)1900以英国11月CBI工业订单差值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
3)2130以美国10月营建许可总数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
4)2130以美国10月新屋开工年化总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
5)0530以美国11月15日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***
6)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触56.14适量好仓,目标57.00,57.85
B)上破57.85适量好仓,目标58.76,59.41
C)跌穿56.14适量淡仓,目标55.35,54.60
D)首触54.60适量好仓,目标55.35,56.14
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱中强
阻力57.8559.4160.93
支持56.1454.6053.11
【环球市况焦点及分析】
昨日市场聚焦中美贸易局势的进展,美国再次延长对华为的出口管制豁免,但有报道指特朗普不愿意取消此前对中国商品加征的关税,中方对达成首阶段贸易协议看法悲观,市场风险偏好情绪回落。特朗普与鲍威尔、努钦等人在白宫座谈,讨论了包括强势美元以及负利率等话题,据悉鲍威尔的表态与此前国会听证的发言一致。美元指数延续回落态势,一举跌穿98关口,金银先抑后扬,录得微弱涨幅。原油方面,油价承压回落,早盘一度站上58美元水平但无奈未能站稳,随后急跌并失守57美元关口,市场对中美贸易首阶段协议能否达成感到焦虑,而需求增长乏力这一因素一直在拖油市后腿。本周市场焦点,美联储、欧洲央行、澳洲联储均将公布议息纪要,有望给出各自货币政策取向的前瞻指引,应当予以充分重视并认真研究。此外,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,经合组织公布全球经济前景展望报告,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计营建许可小幅减少,新屋开工略有增加,初请变化不大,谘商会领先指标持续回落,成屋销售状况相对良好,制造业PMI略微升温,密歇根大学消费者信心指数终值持平。预计加拿大CPI增速放缓,零售销售状况欠佳。在欧洲,预计欧元区消费者信心仍然疲弱,制造业PMI表现尚可;德国PPI稍微下行,GDP表现差强人意,制造业PMI增速稍微回稳;英国CBI工业订单差值小幅收窄。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:中美贸易首阶段协议的不确定性重燃,油价回落。1)首个即市策略,跌破56.14可适量做空,目标55.35,54.60,突破可追54.05,53.11。2)反之,升穿57.85可适量做多,看58.76,59.41,突破追60.27,60.93。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,投资者对中美达成初步贸易协议保持乐观,经济前景改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,以52.85-54.05区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】美国股市反复靠稳,三项主要指数继续创收市新高。道琼斯工业平均指数收市报28036点,升31点。标准普尔500指报3122点,升1点。美国再延长中国电讯设备商华为的出口管制豁免,有助缓和市场对美中贸易谈判前景的忧虑。财经频道CNBC引述消息人士报道,由于美国总统特朗普不愿意取消向中国货加征的关税,中方对达成贸易协议看法悲观。美股早段受影响。房地产股和必需消费品股等,防御性股份表现比较好,能源股则跟随油价下跌。标普500指数连升第五个交易日,曾经升至3124点纪录高位,收市连续第四个交易日创新高。道指上午好淡争持,曾经跌近36点,下午走势转稳,曾经升36点,至28040点纪录高位,收市连续第二个交易日创新高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍下跌,美汇指数连续第三个交易日下跌。据报中国对与美国达成贸易协议感到悲观,日圆兑美元汇价受避险因素支持上升。欧元兑美元亦上升,曾经升至差不多两星期最高。英国大选民意调查显示,执政保守党领先,英镑受支持。此外,英国首相约翰逊表示,参与国会选举的所有保守党员表明支持「脱欧」协议,消息亦利好英镑。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,油价因贸易局势趋紧而接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,且非农报告等经济数据表现强劲,市场憧憬全球经济恢复增长,油价震荡回升,但57美元上方阻力较大,油价屡次冲高未果后维持区间盘整,投资者密切关注中美首阶段贸易协议的签署进展,美联储主席鲍威尔对经济前景乐观,油价维持区间内反复上落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金分割回调分析:
近期波浪回调重要黄金回调
阻力60.93
阻力59.41
阻力57.85
支持56.14
支持54.60
支持53.11
阴阳烛形态:
4小时日图周图
形态震荡上行区间震荡区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱中强
阻力前期高位57.85前期高位59.41前期高位60.93
支持前期低位56.14前期低位54.60前期低位53.11
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及北美市场对油价关注事项】
----,美元指数升穿99.10,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压
----,美元指数跌破96.46,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠
----,美股升穿29500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠
----,美股跌破26500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压
英伦金融投资管理部
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