“不要迷信哥,哥只是个传说。”
又是一年基金排名大战,有“基金一哥”之称的华夏大盘精选(以下简称“华夏大盘”)和华夏策略精选的基金经理王亚伟再次进入公众的视野。
尽管华夏大盘没有再次夺冠,但王亚伟掌管的两只基金双双进入前五名,其中华夏策略精选基金夺得排名第二的业绩。
据Wind资讯统计,从2005年12月31日至2010年12月30日,王亚伟任职后的华夏大盘收益1333.46%,比同期同类基金平均收益高出1043.55%,比同期上证指数高出1196.47%。然而这样的收益与普通投资者无关,因为普通投资者基本没有机会买进该基金。
曾经“落魄”
“大盘风险再大也没有人敢轻易赎回华夏大盘基金,因为赎回就意味着再也买不回来了。”北京某基金经理如是评说。
实际上,华夏大盘的受益者以机构为主,截至2010年6月30日,华夏大盘机构持有3.49亿份,占总份额的55.01%,而个人投资者仅持有2.85亿份,占总份额的44.99%。这样持续稳定的持有人结构在开放式基金中独一无二。
虽然华夏大盘基金是一只以吸引普通投资者资金为己任的开放式公募基金,但从2007年1月19日停止申购后,几乎再没有给普通投资者申购的机会。
华夏大盘的出身并不“高贵”。2004年8月11日发行成立,只有19.19亿元(19.28亿份)资产。而到了2004年底,只剩下了11.61亿元(11.57亿份)的资产,几乎同期发行成立的华夏上证50ETF基金的资产规模却高达54.15亿元。
2005年,华夏大盘的基金份额持续下降;第一季度,只有10.58亿元(10.69亿份)资产;第二季度,资产下降为9.57亿元(9.97亿份);第三季度,华夏大盘再下一城,基金资产只剩下了7.27亿元(7.23亿份);第四季度,更缩到了7.04亿元(7.04亿份)。
2005年12月31日,华夏基金公司决定聘任王亚伟担任华夏大盘的基金经理,原基金经理蒋征调任基金兴安的基金经理。
不过,王亚伟的到任并没有给投资者带来足够的信心。2006年第一季度,尽管华夏大盘的净值上涨不少,但份额继续下降到6.69亿份;二季度继续萎缩到6.8亿份;直到三季度才开始回升到8.8亿份(15.66亿元资产)。
实际上,2006年,不少老基金投资者都由于多年被套而在市场好转刚解套即迅速赎回。华夏基金公司也不例外,2006年,华夏基金公司的整体基金份额也呈下降态势,一季度,减少了88.87亿份基金份额,二季度再减少64.13亿份。三季度,尽管华夏基金公司连发3只新基金,总募集份额达130亿份,但总基金份额只增加了83.73亿份;四季度,华夏基金公司再发一只新基金——华夏优势增长基金,成功募集154亿份,但其时总份额只增加了142.14亿份。
“演戏”引资
2006年底,华夏大盘最终以154.49%的业绩跑赢了当年对应的上证指数130%的年涨幅,在当时所有118只基金中排名第12位。这样的业绩刺激了投资者申购的热情。不过就在投资者纷纷准备申购华夏大盘的同时,一纸公告打破了投资者的财富梦想。2007年1月19日,华夏基金公司公告称:鉴于华夏大盘精选证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段,预计上述股票复牌后可能对基金净值产生较大影响。为保护基金份额持有人的利益,基金管理人决定自公告发布之日起暂停本基金的申购、转换转入及定期定额业务。此后,虽然股改已经彻底完成,但华夏大盘的暂停申购几乎成了永久。
实际上就在华夏基金公司发布该公告的2007年1月15日,华夏基金公司曾出资500万元自购华夏大盘189.80万份。2008年10月20日,华夏基金公司再次利用短暂的放开申购时间出资999.90万元自购999.80万份。此后,华夏基金公司也陆续申购过不少旗下其他基金,但基本都是既有申购也有赎回,甚至在2010年曾有“亏本”赎回的经历。而华夏大盘却从来没有被赎回过。
不少投资者在华夏大盘优秀业绩号召下蜂拥申购华夏基金旗下的股票型基金。因此,尽管华夏大盘停止了自己的申购,但华夏基金公司旗下的其他基金都获得了大量申购。据统计,在2007年一季度,华夏基金公司获得申购最多的基金是华夏成长基金和华夏平稳增长基金,其中华夏成长从13.21亿份一举增长到90.61亿份,华夏平稳增长基金则从17.50亿份增长到40.34亿份。
也就在2007年第一季度,华夏基金公司的资产管理总规模一举超越了嘉实基金公司并登上了基金业老大的宝座。
在2006年小试牛刀之后,2007年,王亚伟管理的华夏大盘以226.24%的收益率夺得股票基金收益率冠军,比第二名中邮优选高出32.26个百分点。在股票型基金中,以年收益226.14%名列第一。2008年,包括A股在内的全球资本市场风雨飘摇,华夏大盘也遭受了重创,不过其在股票型基金中仍以年收益-34.88%排名第二。在2008年屈居第二之后,2009年王亚伟卷土重来,在最后一刻完成惊天逆转,战胜夺冠大热门银华价值优选。
伴随着华夏大盘业绩的节节攀升和王亚伟的声名鹊起,华夏基金公司的资产规模也一骑绝尘,在同行业内一直遥遥领先。
就这样,几乎不给普通投资者以机会的华夏大盘和华夏策略精选成了华夏基金公司业绩优秀的品牌,成功将两个不同类型的基金趋同投资的王亚伟成了华夏基金公司的业绩旗手。
(责任编辑:聂晶)