平安证券分析师蔡大贵日前发布9月量化投资月报,推荐家用电器、电子元器件、机械设备、医药生物、建筑建材、综合、商业贸易、房地产八个行业。月报特别指出,随着以旧换新以及家电下乡政策的不断消化,未来家电行业很难再有超预期的政策,导致家电行业下半年以来出现了明显的回调。但是随着回调充分,估值回落家电行业也将具有更强的吸引力。在9月份的行业配置建议中,仍然建议家电是首选的配置行业。
月报认为,8月份的市场受两大事件的影响,导致市场出现了明显下跌。第一件事是标普下调美债的评级,导致市场大跌;第二件事是央行扩大存款准备金上缴的范围,收缩流动性9000亿左右,这个对未来市场的流动性有长期的负面影响。随着这些利空消息的消化,未来市场出现超预期负面因素的可能性更低,而随着PMI指数的环比回升,经济活力在慢慢回升,同时通胀见顶回落,未来的市场下跌因素将慢慢耗尽,大盘将会得到更坚实的支撑。
月报9月推荐如下选股组合:上海金陵 、日上集团 、华工科技 、建发股份 、美都控股 、三爱富 、亚星化学 、东睦股份 、东百集团 、华发股份 、葛洲坝 、西昌电力 、新华百货 、歌尔声学 、华丽家族 、山推股份 、珠江实业 、易食股份 、同力水泥 、海康威视。