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新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华龙证券为代销机构的公告

加入日期:2014-11-25 11:17:43

  公告送出日期:2014年11月25日

  1.公告基本信息

  根据新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)签署的销售代理协议,该机构将自2014年11月27日起代理销售本公司旗下的新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(以下简称“新华纯债”,A类基金代码:519152,C类基金代码:519153)、新华信用增益债券型证券投资基金(以下简称“新华增益”,A类基金代码:519162,C类基金代码:519163)和新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金(以下简称“新华惠金”,A类基金代码:519160,C类基金代码:519161)。

  从2014年11月27日起,投资者可通过华龙证券办理新华纯债、新华增益和新华惠金的申购、赎回等业务,具体业务规则请参考华龙证券的相关规定。

  2.其他需要提示的事项

  2.1投资者在华龙证券办理新华纯债、新华增益和新华惠金的申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循华龙证券的相关业务规定。

  2.2投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

  2.3投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

  (1)华龙证券有限责任公司

  客服电话:4006898888

  网址:www.hlzqgs.com

  (2)新华基金管理有限公司

  客服电话:400-819-8866

  网址:www.ncfund.com.cn

  3.风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

  特此公告。

  新华基金管理有限公司

  2014年11月25日

  新华基金管理有限公司

  关于调整长期停牌股票估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,且根据同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理有限公司自2014年11月24日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

  估值结果对基金资产净值的影响如下:

  基金名称

  持有的长期停牌股票名称

  股票代码

  对前一估值日基金资产净值的影响

  新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金

  洲际油气

  600759

  0.21%

  新华优选成长股票型证券投资基金

  洲际油气

  600759

  0.31%

  新华行业周期轮换股票型证券投资基金

  洲际油气

  600759

  0.29%

  新华中小市值优选股票型证券投资基金

  洲际油气

  600759

  0.13%

  新华优选消费股票型证券投资基金

  洲际油气

  600759

  0.14%

  新华趋势领航股票型证券投资基金

  洲际油气

  600759

  0.11%

  新华鑫利灵活配置股票型证券投资基金

  洲际油气

  600759

  0.22%

  新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

  洲际油气

  600759

  0.05%

  上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

  特此公告。

  新华基金管理有限公司

  2014年11月25日

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编辑: 来源:中证网-中国证券报