截止时间：2014年7月4日单位：人民币元

　　序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

　　1 500011 国泰金鑫封闭 3,217,872,054.35 1.0726 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行

　　2 184699 基金同盛 3,112,845,670.57 1.0376 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行

　　3 184701 基金景福 2,786,122,330.4 0.9287 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行

　　4 500015 基金汉兴 2,967,881,817.83 0.9893 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行

　　5 500038 融通通乾封闭 2,198,456,200.5900 1.0992 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

　　6 184728 基金鸿阳 1,745,150,117.22 0.8726 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

　　7 500056 易方达科瑞封闭 3,213,705,281.77 1.0712 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

　　8 184721 嘉实丰和价值封闭 3,088,964,456.54 1.0297 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

　　9 184722 长城久嘉封闭 1,741,318,553.72 0.8707 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

　　10 500058 银河银丰封闭 2,830,065,820.96 0.9430 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行来源上海证券报)