华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告_证券要闻_顶尖财经网
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华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

加入日期:2015-7-2 6:04:13

  鉴于“春秋航空(股票代码:601021)”、“万讯自控(股票代码:300112)”、“云南铜业(股票代码:000878)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“春秋航空”、“万讯自控”、“云南铜业”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年7月1日起,对公司旗下基金持有的“春秋航空”、“万讯自控”、“云南铜业”股票采用“指数收益法”予以估值。

  停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“春秋航空”、“万讯自控”、“云南铜业”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2015年7月2日

  华宝兴业基金管理有限公司

  关于旗下部分开放式基金

  增加上海好买基金销售有限公司

  为代销机构及费率优惠的公告

  根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2015年7月2日起增加好买基金代理华宝兴业品质生活股票型证券投资基金(基金代码:000867)、华宝兴量化对冲策略混合型证券投资基金A、C(基金代码:000753、000754)的销售业务, 投资者可通过好买基金办理以上基金的开户、申购、赎回、转换、定投等相关业务。同时,为答谢广大投资者对本公司的信任与支持,经与好买基金协商一致,本公司将于2015年7月2日起参与好买基金网上基金申购、定投费率优惠活动。

  一、适用投资者范围

  通过好买基金网上申购和定投以上指定基金的投资者,具体以好买基金规定为准。

  二、费率优惠活动内容

  投资者通过好买基金网上申购及定投上述指定基金,其费率享有4折起优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,按0.6%执行;若原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的,则按其规定的申购费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

  上述费率优惠政策如有变更,以好买基金最新公告为准。

  三、重要提示

  1、原申购费率详见本公司网站公布的《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  2、投资者在好买基金办理转换及定投业务应遵循好买基金的具体规定。

  3、本次费率优惠活动解释权归好买基金所有,关于活动的具体规定及优惠期限以好买基金的公告为准。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以好买基金的安排和规定为准。敬请投资者关注。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

  1、上海好买基金销售有限公司

  公司网址:www.ehowbuy.com

  客户服务电话:400-700-9665

  2、华宝兴业基金管理有限公司

  公司网址:www.fsfund.com

  客户服务电话:4007005588、021-38924558

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2015年7月2日来源上海证券报)

编辑: 来源:中国证券网·上海证券报