中国经济网北京11月4日讯 (记者 李荣 康博) 10月份于上周收官,A股市场经历了9月份回调后,10月逐渐企稳,其中,沪指微涨0.20%,深证成指涨2.55%,创业板指与中小板指分别涨3.15%、3.40%。随着股市震荡回暖,超85%的混合型基金也在10月份斩获正收益。
据同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据显示,28个申万一级行业中,汽车行业涨幅超10%,电器设备、家用电器、食品饮料等行业也涨幅明显。作为今年股市最热主题之一,新能源行业在10月份再次迎来一波上涨行情,助推相关主题基金业绩增长。10月份涨幅超过10%的16只(各类份额分开计算,下同)混基中,新能源主题基金占据7只。
根据记者统计,10月份混合型基金涨幅榜前三甲中,工银瑞信基金旗下产品占两只。前三甲分别为红土创新混合、、,这3只基金单月涨幅均超过12%,分别上涨12.85%、12.25%、12.21%。
工银瑞信基金旗下这两只基金均是新能源汽车主题产品,以工银新能源汽车混合A为例,该基金成立于2018年11月14日,截至今年10月30日收盘,其累计单位净值为2.2043元。天天基金网数据显示,工银新能源汽车混合A在2019年全年上涨36.66%,而今年以来,该基金的涨幅已超过60%,远远跑赢同期沪深300涨幅。
最新披露的基金三季报显示,今年三季度工银新能源汽车混合A的持股集中在新能源汽车及相关产业链,前十大重仓股分别为天赐材料(行情002709,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、当升科技(行情300073,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、璞泰来(行情603659,诊股)、拓普集团(行情601689,诊股)。除天齐锂业、拓普集团以外,其余8只重仓股10月份均有不同程度涨幅,其中,比亚迪单月大涨37.48%,天赐材料涨幅超20%,杉杉股份、宁德时代涨幅超18%。
工银新能源汽车混合A自成立以来一直由闫思倩、杜洋掌舵至今,两人累计任职回报达120.43%。其在三季报中称,3季度,国内行业和海外行业基本走出疫情影响,进入行业旺季,尤其欧洲,大规模的经济刺激计划都增加新能源汽车的补贴,销量恢复明显,3季度单季度实现了上半年的销量,同比环比均持续高增长。国内排产和销量也继续环比增长,Tesla销量也不断创新高,板块总体跟随创业板大幅反弹,行业龙头和海外产业链个股,以及Tesla相关上涨更多。
“鉴于板块整体乐观的观点,基金整体仓位较高,总体超额收益回升。对于具体环节配置,继续看好行业龙头,维持超配;看好Tesla产业链个股,同时看好受益于欧洲新能源汽车需求放量的全球产业链龙头;以及上游处于价格底部的钴矿与锂矿。”由此看来,工银新能源汽车混合A进入四季度后大概率仍维持对新能源行业的高仓位配置,因此抓住了本轮新能源行业的上涨行情,10月份业绩增长较多。
从涨幅榜来看,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合、、混合、、等新能源主题基金也均排在10月份混合型基金涨幅榜前列,这些基金单月涨幅分别为11.13%、10.98%、10.41%、10.13%、10.09%。
此外,部分重仓食品饮料、生物医药等行业的基金也在10月份取得了不错的收益率,比如建信鑫利,该基金单月涨幅为10.32%,而截至11月2日收盘,该基金今年来涨幅已超过70%,在同类3192只基金中排名第90位。
三季报显示,建信鑫利的前十大重仓股分别为隆基股份(行情601012,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、宁德时代、酒鬼酒(行情000799,诊股)、当升科技、伊利股份(行情600887,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、德赛西威(行情002920,诊股),重点配置了食品饮料、医疗服务、消费服务等行业。该基金所重仓的泸州老窖、酒鬼酒、五粮液等白酒股10月份均为其贡献了不错的收益率,而宁德时代作为新能源中的龙头企业,10月份涨幅也超过18%。
值得关注的是,剔除净值异常基金后,10月份混合型基金跌幅榜前4名均出自泰信基金旗下产品,分别是、、泰信灵活配置混合A、泰信行业精选灵活配置混合C,其跌幅分别为10.36%、10.29%、8.58%、8.58%。
并且,上述4只基金的现任基金经理都是董山青,资料显示,董山青曾就职于中国银行(行情601988,诊股)上海分行。其于2004年8月加入泰信基金管理有限公司,历任交易员、研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理等职位,现同时担任基金投资部总监助理。
在董山青的管理下,泰信基金旗下这4只混基交叉持股现象明显,从最新披露的三季报来看,这4只基金的前十大重仓股中有8只重合,均重仓持有光线传媒(行情300251,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、万达信息(行情300168,诊股)、航发动力(行情600893,诊股)、同花顺、启明星辰(行情002439,诊股)、华策影视(行情300133,诊股)、绿盟科技(行情300369,诊股)。董山青在三季报中称,“我们对股市一直长期看好,尤其看好新兴产业,如科技、传媒、军工等成长类板块,因此长期维持对成长股的高仓位配置。”
上述4只基金的第一大重仓股均是光线传媒,但该股在10月份跌幅高达27.01%。而东方财富、万达信息已经连续3个月(8月至10月)震荡收跌,航发动力、同花顺也已连续2个月(9月、10月)震荡收跌。
受重仓股表现不佳拖累,泰信鑫选混合C、泰信鑫选混合A、泰信行业精选灵活配置混合A、泰信行业精选灵活配置混合C今年来的业绩表现也相对落后,虽也实现了正收益,但却大幅跑输同类基金平均涨幅。天天基金网数据显示,截至11月2日收盘,同类基金平均涨幅为30.76%,但这4只基金分别上涨8.06%、8.20%、12.99%、12.99%。
近期,A股汽车板块热度持续不断,相关概念股都有比较大的涨幅。就新能源汽车行业的发展,多家机构发表了看法。银河证券表示,头部主机厂市占率将持续提升有望对估值形成有力支撑。建议关注有强周期车型以及长期技术车型储备,未来几年业绩相对确定且目前估值水平较低的企业。
建信基金旗下基金经理田元泉则表示,整体来看,新能源行业未来是一个天花板较高的成长性行业,无论上中下游都有着很大的投资机会。但在不同的发展阶段中,投资机会确实有所不同。目前来看,其更看好中游领域的投资机会,如锂电池集成材料。一方面,这一行业国内具有显著的产业集群优势,全球龙头都在国内;另一方面,过去中游的利润相对承压,随着整体需求增长,中游利润率有望显著提升,因此具有较好的投资机会。
10月份混合型基金涨跌幅前40名
序号
名称
10月累计单位净值增长率%
累计单位净值元
规模亿元
名称
10月累计单位净值增长率%
累计单位净值元
规模亿元
1
红土创新新兴产业混合
12.85
1.1940
0.7968
泰信鑫选混合C
-10.36
1.1420
0.4321
2
工银新能源汽车混合A
12.25
2.1163
3.3456
泰信鑫选混合A
-10.29
1.1510
0.2218
3
工银新能源汽车混合C
12.21
2.0808
4.8627
泰信行业精选灵活配置混合A
-8.58
1.9180
0.9390
4
混合
11.14
2.3771
3.6844
泰信行业精选灵活配置混合C
-8.58
1.9180
0.0000
5
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合
11.13
1.9070
20.1066
国投瑞银国家安全混合
-7.81
0.9910
40.1538
6
东方新能源汽车主题混合
10.98
2.5505
5.2799
灵活配置混合
-7.24
1.3895
0.6644
7
混合
10.72
1.8656
5.1082
-6.65
0.9315
0.1362
8
10.51
1.3790
0.2243
-6.63
0.9318
3.5810
9
10.50
1.3816
0.2676
多策略
-6.32
1.4164
0.9907
10
10.42
1.6960
0.7368
-6.13
1.4892
4.3919
11
中海环保新能源混合
10.41
1.6870
1.6064
长城久源灵活配置混合
-5.29
1.3418
0.4895
12
10.40
1.6880
0.7462
混合
-4.97
2.3520
0.6940
13
建信鑫利
10.32
1.8358
1.6989
-4.91
1.2780
85.3239
14
中银证券新能源混合A
10.13
1.6147
0.2215
长城双动力混合
-4.69
2.0657
1.8029
15
中银证券新能源混合C
10.09
1.6025
0.1922
-4.62
1.4506
3.0972
16
9.85
2.4487
339.3769
-4.61
1.4411
1.1136
17
混合
9.70
1.5534
1.9727
上投摩根混合
-4.49
1.2098
0.4944
18
9.64
3.9370
11.2940
东方周期优选灵活配置混合
-4.42
0.9968
0.0989
19
工银信息产业
9.53
3.9870
11.1763
-4.15
1.3390
20.1781
20
9.44
1.5215
0.2100
-4.14
0.9697
0.2343
21
9.38
1.6790
0.7814
产业混合
-4.13
2.2116
2.5647
22
9.37
1.4931
0.1908
-4.10
0.9535
1.0473
23
9.30
1.7510
10.0062
-4.04
0.9584
4.6591
24
9.26
1.3634
0.0821
-3.74
2.5460
6.0596
25
9.26
1.3636
0.0096
-3.67
1.6445
46.2615
26
汽车主题精选灵活配置混合A
9.17
2.1637
10.3778
-3.61
0.9483
0.7137
27
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C
9.13
2.1617
0.5509
-3.58
0.9491
1.4874
28
9.02
2.5907
5.4124
长盛航天海工混合
-3.56
1.8420
2.5676
29
8.98
2.5653
2.2727
-3.52
1.6460
2.8404
30
8.94
1.1722
85.1232
国投瑞银精选收益混合
-3.47
1.1950
18.2834
31
鹏华产业精选
8.83
2.0895
10.0319
-3.35
1.9030
1.0559
32
灵活配置混合
8.77
2.0340
8.2987
-3.34
1.7340
0.8051
33
上投摩根混合
8.75
2.0319
1.2938
-3.25
0.9574
0.2407
34
8.72
1.8558
0.4237
-3.25
0.9649
0.3769
35
8.57
3.0040
6.7491
易方达瑞享灵活配置混合E
-3.24
1.7600
0.3893
36
主题灵活配置混合
8.55
2.0798
0.5729
类
-3.24
1.2250
10.5539
37
8.54
2.7198
3.9173
北信瑞丰
-3.21
1.9115
3.1110
38
8.52
2.7057
1.0405
易方达瑞享灵活配置混合I
-3.19
2.1530
2.0742
39
8.50
1.7529
0.9842
类
-3.17
1.2810
17.6617
40
8.49
2.1590
1.5037
-3.13
1.3107
3.2181
数据来源:同花顺iFind(规模截止日期:2020年9月30日)