长源电力(行情000966,诊股)6月15日晚公告，湖北能源(行情000883,诊股)集团股份有限公司于5月25日至6月12日期间，通过集中竞价方式增持1108万股，占公司总股本的1%。此次变动后，湖北能源持有股份比例上升至12.8%。

　　【公告点评】:

　　截至2019年6月底，公司已并网风电项目共9.35万千瓦，2019年上半年实现净利润2090万元。近日，公司发布公告，公司的吉阳山风电项目（5万千瓦）实现全部并网发电，预计年均上网电量1.1亿千瓦时；中华山二期风电项目（4.95万千瓦）实现首台机组并网发电，有望在2020年上半年实现全部并网发电，预计年均上网电量0.9亿千瓦时。公司积极开发盈利较好的风电项目，有望进一步夯实公司经营业绩。

　　【近两月机构评级】:

　　买入（华泰证券(行情601688,诊股)）

　　【机构观点】:

　　考虑到年内电量下滑风险，下调20~21年归母净利润为5.1/6.1亿元（前值：7.9/8.4亿元），预计22年有望达6.5亿元，对应BPS为4.23/4.66/5.11元，参考可比公司20年P/B均值为0.9x，考虑到公司煤价利润弹性可观，给予公司20年1.1-1.2x目标 PB，目标价4.65-5.08元，维持“买入”评级。（华泰证券）

　　【资金面分析】:

　　【基本面分析】:

　　个股营业收入与净利润状况变化不定，2020年预测尚未确认。本期个股净利率表现般（3.22%），且同比下降。EPS增长率-60%，在全市场中，成长能力排名适中；但公司至少连续两年盈利，当期涨势迅猛。最新财报显示资产负债率54.01%，波动适中，杠杆风险末出现显著变化。市盈率（TTM）8.16，处于历史相对适中位，但相对全市场而言较低。

　　【技术面分析】:

　　从技术形态上分析，股价走势处于收敛状态；上涨后快速下跌，形成均线空头；K线走势短期偏弱；但MACD-DIF指标与股价无背离，趋势或将继续。