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巨丰投顾:双碳顶层文件下发新能源再爆发确定性机会来临?

加入日期:2021-10-25 12:22:07

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-10-25 12:22:07讯:

  观点:最新公布的经济数据看,经济增速放缓延续,下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松预期提升,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。

  上午,沪深两市双双低开,开盘后展开震荡,随后两市双双走强翻红,在资源股的带领下,沪指一路上行表现抢眼,而深成指则一度回落,但总体反复。盘面上,电气设备领涨,采掘、公用事业、以及建筑装饰等涨幅居前,家用电器领跌,房地产、建筑材料以及休闲服务等走低。

  10月24日,高层印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。意见指出,非化石能源消费比重的目标是:到2025年要达到20%左右,到2030年达25%左右,到2060年达到80%以上。有国内电力机构根据国家能源局的数据分析称,2020年全国风电、光伏发电量在全社会用电量的占比不足10%,约为9.68%。如果按此计算,包括风电、光伏发电在内的非化石能源发电量,需在5年内翻番才能达到要求。

  这其中,一个是目标的问题,一个是量的问题。从目标上看,“坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路,确保如期实现碳达峰、碳中和。”如此,这条主线就是确定了,所以这也是大家经常所说的确定性的机会;另外,非化石能源消费比重的目标确定了,而且这个目标大概率是5年内翻番才能达到,那么对于相关产业链来说,想象力就是巨大的。如果说此前更多的是炒概念,那么后期寻求确定性应该是市场都会聚焦的,从这点上,产业链也会涌现更多的牛股。

  值得留意的是,新能源的关键一环是储能。只有做好储能,新能源带来的电力供应才会趋于稳定。在此次高层印发文件中,四次提到了储能,表现决策层面对于这一问题亦是非常重视。我们经常说读懂政策,其实大家只要看政策的重点和多次提及的地方,一般也就是最需要关注的方向。

  回到市场中,上周随着银行三季报的逐步披露,银行为代表的金融股一度表现,带领指数反弹。而北向资金后半周连续净流入,两日流入超过200亿,扫货的背后对于市场短期的提振不言而喻。所以,尽管结构性行情依旧,市场轮动持续,但阶段性的向好迹象在逐步显现,市场不必过于悲观。

  目前多方不确定下,市场也在寻求相对额确定性,比如三季报以及低估值的品种都是资金近期青睐的对象。而对于经济提振以及流动性宽松的预期,则是影响市场能否还有新的表现的具体看点。

  总之,当前市场内忧外患之下,市场仍有不确定性,也仍是结构性行情,短期情绪小幅回升下,阶段性机会或轮动,但整体性机会还需等待,尤其是在经济下行压力以及流动性宽松预期未提升之际,仍需进一步观望。

(文章来源:巨丰财经)

文章来源:巨丰财经

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