您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

电气设备与新能源基金21Q1持仓:新能源汽车、工控持仓整体持稳光伏延续下滑

加入日期:2021-4-27 15:53:38

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-4-27 15:53:38讯:

  投资要点

  新能源汽车锂电上游、中游持仓略有增加,零部件延续下降。板块总体21Q1 持仓比重为6.52%,环比微降0.07pct.2020Q1-2021Q1 持仓比例分别为3.65%、4.98%、5.71%、6.59%、6.52%。1)上游材料2021Q1 由2020Q4 的7.87%上升至8.37%,略有增长。主要持仓增加来源于格林美7.22%(+5.52pct)、华友钴业14.70%(+1.02pct);华友钴业20Q1-21Q1 分别为5.36%、3.50%、2.08%、13.68%、14.70%;赣锋锂业20Q1-21Q1 分别为8.69%、11.06%、13.39%、16.36%、15.85%;天齐锂业20Q1-20Q1 分别为1.20%、2.83%、3.08%、2.16%、4.10%。2)中游电池、负极环节持仓增加,六氟磷酸锂及电解液、隔膜、正极持仓减少,幅度从大到小依次为负极、电池、正极、隔膜、六氟磷酸锂及电解液。中游2020Q1-2021Q1 基金持仓占比分别为4.16%、6.33%、6.56%、7.96%、8.2%。

  1)电池上升0.19pct;2)负极上升0.12pct;3)正极上升0.03pct;4)隔膜下降0.12pct;5)六氟磷酸锂及电解液下降1.26pct.3)电机电控、核心零部件、整车2021Q1 延续下降趋势,充电桩小幅上升。具体说,核心零部件20Q1-21Q1 分别为8.10%、10.24%、9.37%、9.20%、7.49%,充电桩20Q1-21Q1 分别为1.92%、1.32%、1.10%、0.86%、1.42%;整车20Q1-21Q1 分别为2.31%、2.36%、3.21%、2.21%、1.38%。

  新能源:光伏仓位延续下降态势、风电、核电板块低位平稳。光伏板块持仓下降至6.96%(-1.00pct),20Q1-21Q1 持仓比例分别为3.57%、6.06%、9.82%、7.96%、6.96%,风电板块略微上升至2.86%(+0.32pct),2020Q1-2021Q1 持仓比例分别为2.15%、2.45%、2.46%、2.54%、2.86%;核电板块持仓略有上升至1.24%(+0.29pct),2020Q1-2021Q1 分别为0.52%、0.64%、0.97%、0.95%、1.24%。

  电力设备:电力设备板块整体持仓稳定,二次设备微升。电力电子(工控)2020Q1-2021Q1 分别为3.46%、4.89%、7.56%、7.48%、7.57%;特高压20Q1-21Q1 分别为0.05%、0.23%、0.32%、0.51%、0.31%、2.08%,Q1因思源电气持仓+9.23pct 而显著提升1.77pct。二次设备2020Q1-2021Q1 分别为2.28%、1.54%、1.07%、1.10%、1.89%,环比上升0.79pct。

  智能电表微增、电线电缆微降、低压电器微降、中压板块持平。

  风险提示:股市波动风险,宏观经济波动风险,政策变动风险。

(文章来源:东吴证券

编辑: 来源: