顶尖财经网(www.58188.com)2021-7-8 17:52:24讯：

　　7月8日，股指分化明显，沪指呈现震荡下行格局，而创业板指则维持红盘震荡，两市成交额连续第六个交易日突破万亿。盘面上，航天航空、材料行业、电子元件、环保工程、输配电气等行业涨幅居前，煤炭、保险、医疗、酿酒、食品饮料、港口水运、钢铁、民航机场、银行等跌幅居前。题材股方面，锂电池、中芯概念、大飞机、盐湖提锂、汽车芯片涨幅居前，白酒、医疗美容、超级品牌等跌幅靠前。

　　6月新能源车出口呈现爆发式增长 机构建议关注三条投资主线

　　据乘联会8日消息，6月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口5017辆，上汽乘用车的新能源出口2300辆，比亚迪215辆，江淮汽车出口127辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。1-6月新能源乘用车批发108.7万辆，同比增长231.5%。1-6月新能源车零售100.1万辆，同比增长218.9%。乘联会5月预测的新能源乘用车240万的年度预测，目前看实际销量有望超出较多。

　　山西证券指出，行业方面，低基数阶段已过去，未来将迎来高基数压力，高速增长的新能源车型将有较好表现。分车型观察，目前基础设施较为完善的城市选择新能源车型已有较高性价比，预计下半年燃油车增速趋于放缓，但新能源车预计依然可保持强劲增长。细分市场方面，自主品牌更新速度较快，新车密集发布，反响较好的车型或将迎来超预期的销量。建议关注新能源产业链、估值较低的核心零部件企业、新车发布频繁的乘用车标的等，如：长安汽车、广汽集团、恩捷股份、杉杉股份、先导智能、法拉电子、当升科技。

　　多股半年报业绩炸裂 半导体中报行情还能持续多久？

　　7月8日，半导体概念再度强势拉升。在全球缺芯的背景下，半导体芯片产业景气度走高，电子行业公司受益颇丰，行业内预喜公司占比达73%。

　　从梳理的结果来看，富满电子成为业绩飙升之王，预计上半年净利润同比增长1124.56%-1247.02%；明微电子次之，预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%；晶瑞股份位居第三，预计上半年净利润同比增长456.58%-623.56%。

　　天风电子首席分析师潘暕表示，随着全球半导体需求持续高涨，供不应求格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。此外，多家券商发布研报称，看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况，在最新研报中把半导体板块作为下半年配置主线之一。

　　全球二次涨价一触即发！国际巨头摩拳擦掌 概念股最全名单来了

　　我国是电容器进口大国，也是日本电容器最大的出口地。当前，日本电容器总出口额已经连续11个月增长，连续8个月突破1000亿日元大关。日本村田、太阳诱电、TDK以及上游配套厂商京瓷、东洋纺等均对我国三季度电容器需求量看高一线，认定5G手机、基站、物联网、新能源汽车等领域蕴藏商机，除了酝酿二次涨价之外，还在积极扩大高端产能。

　　近几年来，全球电容器产业正经历产业结构的新一轮调整，日本巨头公司开始逐步退出中低端市场，而专注于利润率更高的手机、汽车等高端市场。于此同时，国内企业则开始大规模扩充产能，填补中低端市场需求空缺。

　　统计显示，当前A股主业涵盖电容器的上市公司有17家。法拉电子是国内专业从事薄膜电容器研发、生产与销售的主要企业之一，薄膜电容器规模位列中国第一、全球前三，公司2020年薄膜电容器产能27.5亿只。

　　钕铁硼价格反弹 龙头磁材厂持续扩张(附股)

　　百川盈孚数据显示，7月7日，钕铁硼价格出现反弹，N35/H35系列涨幅分别达4%、3%左右，报价分别为155.5元/公斤、205.5元/公斤。受稀土原材料金属镨钕价格上涨，供应偏紧局势下，下游钕铁硼企业询单积极。

　　安信证券认为，国内外车企新能源车型的持续推出和放量，对高端钕铁硼成品需求明显提升。另外，稀土价格持续回升，高端磁材有较强的成本转嫁能力和毛利率定价的特征，将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升。

　　天风证券认为，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%；长期来看全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年)，消费电子企稳，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续，产业链毛利率水平实现充分回归。

　　我国人工智能发明专利授权总量全球第一 关注相关投资机会

　　在2021世界人工智能大会开幕式上，工信部部长肖亚庆表示，我国人工智能产业发展取得了显著成效，图像识别、语音识别等技术创新应用进入了世界先进行列，人工智能发明专利授权总量全球排名第一，核心产业规模持续增长，已经形成覆盖基础层、技术层和应用层的完整产业链和应用生态。

　　上海证券指出，人工智能技术是人类社会提效降费的重要科技手段，近年来在交通、安防、智能制造、智能终端等领域呈现快速发展。认为：人工智能赋能传统行业将加速新业态的萌芽发展，比如智能驾驶服务、AR/VR游戏、网络电商、短视频应用等，同时，人工智能技术的应用将带动光学硬件、算力/算法集成电路、智能终端等产业链新景气。本次人工智能大会有望再次提升市场对人工智能产业发展的关注，建议关注相关企业投资机会。产业中相关的企业包括：科大讯飞(语音识别)、虹软科技(图像识别算法)、克里科技(碳化硅材料龙头)、百度(无人驾驶龙头)、图森未来(智驾服务独角兽)。

　　光伏太热！硅料价格猛涨一年 IPO进行中的大全能源已业绩爆发

　　随着光伏度电成本持续降低，上游的硅料企业通过规模效应和客户绑定，进一步降低成本、减少风险，也是应有之义。

　　大全能源2019年底新增 3.5万吨/年的多晶硅产能，产量快速提升，2020年产能释放后，全年多晶硅产量达到7.73万吨，国内市场占有率达到19.52%，国内单晶硅片用料产量的市场占有率达到22.68%。根据中国光伏行业协会发布的《2020-2021中国光伏产业年度报告》，大全能源在2020年度的产量位居全球第二。

　　到2022年，包括大全能源IPO募投项目——年产3.5万吨多晶硅项目，以及通威股份、东方希望、亚洲硅业等公司的新增产能都将陆续落地，硅料供应紧张的局面将得到缓解。对于硅料价格走向，各家券商判断各有差异，但近期截至7月6日已发布的研报中，大部分券商持今年仍将保持高位的观点。

（文章来源：东方财富研究中心）