顶尖财经网(www.58188.com)2021-9-29 16:25:56讯：

　　受外围大跌影响，9月29日，A股低开低走，沪指领跌，创业板指盘中有拉升表现，随后迅速下行，三大股指全天呈现弱势调整格局。盘面上，贵金属、养殖等抗跌，石油、化肥、电力、钢铁、有色、煤炭、化工、造纸印刷、材料等板块全线重挫，两市赚钱效应骤降。

　　持股过节买什么？节日效应凸现 避险情绪升温

　　距离十一长假不足两个交易日，日历效应再度成为市场关注的话题。且长假将近，活跃资金的避险情绪也使得今日盘面交投热度明显降温。平安证券统计显示，过去10年国庆长假，A股市场节前往往出现成交量萎缩的格局，而节后情绪通常会明显回暖。

　　考虑到节后市场上涨概率较高，因此后市机会大于风险，不少机构建议投资者可以考虑持股过节。开源证券首席策略分析师牟一凌则表示持股过节，更要持周期股过节。开源证券表示，周期股的调整并未超过市场预期，交易风险已经得到释放，调整后“波动管理”的必要性也在降低。

　　从当下推荐来看，开源证券认为需更看重需求的恢复和海外因素。首先看好全球和国内需求回升下受益的原油链、化纤、铜、银行、航空、船舶制造等行业。其次看好能源转型下的全球长期“滞胀型”格局的品种，如券商、钢铁、煤炭和黄金。最后看好新格局下“公用事业”估值的修复如电力和房地产行业。

　　霸屏跌幅榜！资源股怎么了？券商提示“剩宴”风险

　　9月29日上午，昨日掀起涨停潮的天然气板块上演一日游行情。与此同时，资源类品种再度把霸屏跌幅榜。

　　9月下旬以来，资源股波动明显加大。近日华金证券在《上游的剩宴》研报中表示，供需情势正在逆转，大宗商品价格上涨或近尾声。本轮朱格拉周期受疫情影响较大，全球经济在刺激政策的推动下复苏强劲，但也同样将面临刺激政策退出后的阵痛期，而基钦周期也很快将从补库存转为去库存。美、欧等地的补贴政策已经开始退出，2021年四季度中国国内以及发达国家的需求普遍会回落，而供给端在大宗商品价格高企、疫情缓解背景下有望加速释放。随着未来全球需求的回落和供给的释放，PPI阶段性高点或已不远，上游周期性力量将下行，有利于中游制造业盈利的回升。

　　猪肉概念拉升走高 牧原股份领涨 机构称猪价超跌产能拐点已现

　　猪肉概念股29日盘中小幅拉升走高。消息面上，上周，全国猪价继续回落。根据猪易通数据，上周全国生猪均价12.28/公斤，周环比下跌2.57%。近日，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》，是在《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》基础上，将相关调控政策措施进一步具体化的操作性文件。方案从生产环节入手，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，分级建立生猪产能调控基地，构建上下联动、响应及时的生猪生产逆周期调控机制，确保全国能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。

　　华西证券认为，即使经历过非瘟疫情的洗礼，我国生猪养殖行业仍以散养户为主，行业集中度偏低，《方案》实行的难度或将加大。生猪养殖业处于深度亏损，去产能速度加快，预计明年春节前后会出现一轮较强且持续时间较长的反弹行情，今年四季度是左侧布局的最佳时间窗口。依次推荐：温氏股份、正邦科技、京基智农，此外，新希望、天邦股份、天康生物、立华股份、唐人神、新五丰、金新农等有望充分受益。

　　物联网新基建三年行动计划发布 机构看好高价值领域细分行业

　　近日，工业和信息化部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》，其中指出，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用；物联网连接数突破20亿。目标到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业。

　　华泰证券认为随着政策面的加码，以及多个下游行业需求快速释放背景下，国内物联网产业链高景气有望延续。考虑到物联网涉及的领域呈现碎片化特征，故而需要寻找具有规模化应用、高价值领域的细分行业，看好物联网模组、智能控制器等板块发展前景。

　　物联网产业链可分为感知层、平台层、网络层、应用层四个领域，其中感知层可细分为芯片、传感器等子行业，高通、华为海思、紫光展锐等为物联网芯片主要参与者；网络层主要参与者包括移远通信、广和通、美格智能、移为通信、威胜信息等；平台层主要参与者包括中国移动、中国电信、中国联通、阿里、腾讯、百度、涂鸦、树根等；应用层可细分为智能硬件、行业应用等子行业，其中和而泰、拓邦股份等为智能硬件主要参与者。建议关注模组、PaaS平台等细分行业，定制化需求较低，易形成模块化和规模化。

　　新型储能管理规范发布 装机需求有望实现大规模快速提升(附股)

　　国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》的通知，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。已建和新建的动力电池梯次利用储能项目须建立在线监控平台，实时监测电池性能参数，定期进行维护和安全评估，做好应急预案。

　　国盛证券认为，《新型储能项目管理规范(暂行)》相较《征求意见稿》最大的变动在于，在适用范围部分限定了“对外提供服务的储能项目”这一条件，通过储能服务的边界来进行管理，为储能提供了更灵活的发展空间，也将更好地引导新型储能安全、有序、健康发展，为储能规模化发展保驾护航。

　　在储能板块中，国金证券建议关注逆变器、电池、系统集成相关公司，尤其是在新能源电端具备项目业绩、客户资源优势的公司：阳光电源、锦浪科技。

　　近两月电影票房低迷 影院急盼国庆档影片“解渴”

　　票房持续低位徘徊，影院经营者承受着巨大的经营压力。而即将到来的国庆档，因时间较长，且有多部重点影片上映，被许多影院寄予厚望。

　　“暑期档、中秋档都凉了，实在是太出乎意料了，现在影院的状态就是努力活着。”云南某影城经理鲁林凯接受记者采访时感叹，今年的票房情况让他感到十分意外。

　　灯塔数据显示，2019年、2020年，国庆档票房分别为44.66亿元、39.7亿元，分别占当年总票房的7%、19.6%。今年的行业背景与2020年存在一定相似性，今年国庆档对影院的重要性不言而喻。和鲁林凯一样，不少从业者将国庆档视为“救命稻草”。

　　据记者统计，截至9月27日，宣布将于国庆档上映的影片共有11部，其中《长津湖》、《我和我的父辈》、《五个扑水的少年》等影片较受市场关注。

（文章来源：东方财富研究中心）