顶尖财经网(www.58188.com)2023-10-30 8:21:35讯:
广发证券研报表示,A股三季报与基金三季报共同指向了阶段性的配置线索。1.基金三季报,新能源配置高位消化近半、医药(剔除产业基金)自低位加仓、食品饮料仍在上升且依然超配幅度最高。“低估值+困境反转”依然是最主要的配置思路,估值所处分位数较低、且潜在受益于政策压制缓和或经济修复的反转行业普遍迎来加仓:银行非银、建材钢铁、医药、家电、纺服、消费电子等。2.截至10月28日A股三季报披露率超七成,已披露公司大致确认中报“盈利底”,连续2个季度盈利加速的行业:TMT中的光学光电子、元件、半导体、广告营销,可选消费中的旅游景区、化妆品、航空机场、乘用车、化学制药,中游周期中的电力、建材、化工、贵金属,结合行业自由现金流框架,建议继续关注“出清期的需求改善”及“回升期的毛利修复”。
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