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东吴证券3月度金股:继续看好泛科技类&新能源,推荐江海股份、容知日新、华仁药业、固德威等

加入日期:2023-3-1 10:23:02

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-3-1 10:23:02讯:

  投资要点:

  在两会结束前,我们认为或没有较大的宏观刺激政策出台,也许在两会结束后可能会有一些刺激方案,但并不确定。如果有,我们相信数字经济一定是刺激方案中的一个重要组成部分。

  当前国际资金流方面,国际对冲基金配置中国资产的比例已经恢复到一年前高点,开始回落。而全球资金配置中国的比例在此前的三个月没有增加,到目前也没有明显变化。对于“一些”全球资金而言,中美资本市场存在“跷跷板”效应。如果美国经济和市场表现强劲的话,反而会分流了原先计划配置中国资产的全球资金。

  由于相对充沛的流动性和比较高的市场偏好,所以我们依然偏向泛科技类的股票,包括TMT、医药,甚至看好部分新能源股票的反弹。

  在未来可能的宏观刺激方案出台之前,我们始终保持对于房地产产业链和消费的相对谨慎态度。虽然经济增速目前处在企稳回升态势,但我们观察房地产销售数据还没有出现明确拐点。居民消费复苏逻辑还需进一步验证。我们认为现阶段可关注必选消费品,对可选消费相对谨慎,对房地产产业链也同样相对谨慎。

  综上考虑,我们的金股组合如下:江海股份(行情002484,诊股)、容知日新(行情688768,诊股)、云赛智联(行情600602,诊股)、固德威(行情688390,诊股)、海底捞、康缘药业(行情600557,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、德龙激光(行情688170,诊股)、长城汽车(行情601633,诊股)、仕净科技(行情301030,诊股)。

  风险提示:宏观经济增长不及预期;货币政策低于预期;历史经验不代表未来。

  (分析师陈李、马天翼、唐权喜、王紫敬、曾朵红、汤军、朱国广、周尔双、黄细里、袁理)

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