顶尖财经网(www.58188.com)2024-7-28 11:38:59讯：

【11:35 中材国际(600970)：参股公司海外水泥产线并购落地 协同集团出海强化未来成长预期】

　　7月28日给予中材国际(600970)买入评级。

　　公告拟提升分红比例，股息率具备较强吸引力。公司公告2024 年-2026年度以现金方式分配的利润分别不低于当年实现的可供分配利润的44%、48.40%、53.24%，如果顺利实施，按照当前盈利预测及10%盈余公积提取的假设，当前公司股价对应股息率为5.3%/6.7%/8.3%，具备较强吸引力。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为34/39/44 亿元，同比增长15.5%/15.1%/12.4%，EPS 分别为1.27/1.47/1.65 元，当前股价对应PE 分别为7.5/6.5/5.8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：汇兑损失风险、海外业务经营风险、运维/装备拓展不达预期风险、中材水泥海外投资不及预期风险等。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【11:25 宁德时代(300750)：出货盈利稳增长 业绩略高于预期】

　　7月28日给予宁德时代(300750)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构64次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级。


【11:20 宁德时代(300750)：24Q2盈利能力表现强劲】

　　7月28日给予宁德时代(300750)买入评级。

　　风险提示：全球新能源车销量不及预期，客户开拓不及预期，行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构63次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级。


【11:20 三棵树(603737)：销量逆势增长 收入维持稳健】

　　7月28日给予三棵树(603737)买入评级。

　　风险提示：原材料成本大幅上涨，行业价格竞争加剧，坏账损失持续大增。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【11:20 汇川技术(300124)：工控龙头市场份额稳步提升】

　　7月28日给予汇川技术(300124)买入评级。

　　风险提示：行业发展不及预期，市场竞争加剧，上游原材料涨幅超预期。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【11:10 红旗连锁(002697)：主业企稳 注重存量门店升级】

　　7月28日给予红旗连锁(002697)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：公司坚持“商品+服务”的差异化竞争策略，密集式布局门店。综合考虑公司的区位优势和成长性，叠加供应链优化力度，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.0/6.3/6.6 亿元，同比增速分别为6.1%/5.8%/5.4%，参考可比公司估值，给予公司24 年13xPE，对应合理价值5.69 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。宏观经济走势或不及预期；门店展速、生鲜改造或不及预期，影响公司旧店改造；成本费用风险或不及预期，影响利润水平等。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级。