泰山石油(000554)_ 股票分析

泰山石油(000554)

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投资评级

盈利预测

据泰山石油一季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益大幅提高

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，流动资产合理利用率明显提升

现金流能力维持稳定，销售回款能力有较大削弱

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.22	0.14	0.32	0.24	0.19	0.11	0.21	0.11
每股净资产(元)	2.54	2.48	2.32	2.41	2.27	2.27	2.15	2.07
每股资本公积金(元)	0.35	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
每股未分配利润(元)	0.86	0.78	0.63	0.72	0.59	0.60	0.49	0.41
每股经营性现金流(元)	0.11	0.15	0.26	0.33	0.20	0.17	0.79	0.86
净资产收益率(%)	9.18	5.81	14.22	10.33	5.00	4.96	9.97	5.50
营业总收入(元)	14.10亿	7.30亿	31.66亿	23.95亿	15.88亿	8.02亿	33.06亿	25.37亿
营业总收入同比增长(%)	-11.21	-8.95	-4.22	-5.60	-5.62	-4.76	-9.22	-5.79
归属净利润(元)	1.07亿	6726.78万	1.55亿	1.13亿	9146.57万	5296.57万	9932.95万	5331.26万
归属净利润同比增长(%)	17.27	27.00	55.70	112.32	154.61	185.74	184.72	127.91
扣非净利润(元)	1.08亿	6737.29万	1.60亿	1.17亿	9190.66万	5342.62万	1.08亿	5515.73万
扣非净利润同比增长(%)	17.98	26.10	47.87	111.85	149.86	185.94	169.27	129.76
毛利率(%)	20.95	22.25	16.84	16.41	17.35	17.68	15.60	11.13
净利率(%)	7.65	9.26	4.91	4.75	5.78	6.63	3.03	2.13
资产负债率(%)	20.53	27.28	30.97	35.54	38.05	37.38	44.95	46.71
存货周转率(次)	4.61	1.99	6.46	4.25	2.70	1.45	4.81	4.13

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,410,075,081.72	730,059,711.18	3,166,272,515.22	2,395,185,433.94
营业总成本	1,264,928,028.72	639,178,582.6	2,941,903,126.32	2,221,049,955.21
其他经营收益
营业利润	144,758,506.76	91,078,077.24	224,771,088.26	174,284,256.09
利润总额	144,099,599.7	90,887,914.64	218,593,092.62	167,512,566.32
净利润	107,936,989.75	67,578,645.58	155,426,574.24	113,669,180.76
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	107,936,989.75	67,578,645.58	155,426,574.24	113,669,180.76

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	566,958,813.23	673,918,927.79	623,034,617.03	861,019,020.81
非流动资产:
非流动资产合计	964,935,729.42	970,496,333.06	999,776,813.3	943,274,747.68
资产总计	1,531,894,542.65	1,644,415,260.85	1,622,811,430.33	1,804,293,768.49
流动负债:
流动负债合计	170,600,066.84	300,433,791.22	340,614,475.61	493,603,783.11
非流动负债:
非流动负债合计	143,956,949.14	148,195,844.28	161,996,703.35	147,596,702.66
负债合计	314,557,015.98	448,629,635.5	502,611,178.96	641,200,485.77
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,211,522,991.84	1,190,328,138.05	1,115,061,383.81	1,158,375,085.13
股东权益合计	1,217,337,526.67	1,195,785,625.35	1,120,200,251.37	1,163,093,282.72
负债和股东权益合计	1,531,894,542.65	1,644,415,260.85	1,622,811,430.33	1,804,293,768.49

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,578,552,054.88	822,249,142.82	3,609,398,952.68	2,722,586,598.59
经营活动现金流出小计	1,527,205,116.15	751,713,739.02	3,486,044,869.42	2,561,960,078.26
经营活动产生的现金流量净额	51,346,938.73	70,535,403.8	123,354,083.26	160,626,520.33
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	0	-	574,494.69	195.58
投资活动现金流出小计	12,750,414	9,169,717.29	47,958,541.6	28,190,686.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,750,414	-9,169,717.29	-47,384,046.91	-28,190,491.17
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	32,981,085.67	7,971,682.06	120,169,845.41	69,966,456.35
筹资活动产生的现金流量净额	-32,981,085.67	-7,971,682.06	-120,169,845.41	-69,966,456.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	5,615,439.06	53,394,004.45	-44,199,809.06	62,469,572.81
期末现金及现金等价物余额	310,185,627.46	357,964,192.85	304,562,722.09	411,262,507.8
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	5,615,439.06	-	-44,199,809.06	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	51609	9251.19	-2.86
2026-09-10	53126	8987.03	2.19
2026-08-10	51985	9184.28	5.04
2026-06-30	49491	9647.11	-14.35
2026-04-30	57782	8320.81	-11.17
2026-03-31	65048	7391.36	33.76
2026-02-27	48631	9886.56	5.07
2026-02-13	46284	10387.89	-22.48
2026-01-30	59707	8052.55	47.60
2026-01-20	40453	11885.23	-4.44

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
柴长茂	1872.76	5.21	增加	181.32
李泽	1085.67	3.02	不变	0.00
张林兵	541.59	1.51	新进	541.59
赵玉兰	480.00	1.34	不变	0.00
应洁	403.78	1.12	增加	50.27
黄涛	361.86	1.01	不变	0.00
陈雅明	357.00	0.99	不变	0.00
王敏	332.41	0.93	减少	-20.54
山西真页新能源有限公司	288.00	0.80	不变	0.00
陈慧民	277.78	0.77	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国石油化工股份有限公司	11814.01	24.74	不变	0.00
柴长茂	1872.76	3.92	增加	181.32
李泽	1085.67	2.27	不变	0.00
张林兵	541.59	1.13	新进	541.59
赵玉兰	480.00	1.01	不变	0.00
应洁	403.78	0.85	增加	50.27
黄涛	361.86	0.76	不变	0.00
陈雅明	357.00	0.75	不变	0.00
王敏	332.41	0.70	减少	-20.54
山西真页新能源有限公司	288.00	0.60	不变	0.00

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
吴彦明	监事,监事会主席	1000	1000	二级市场买卖	2008-03-24
郭忠文	董事,副董事长	869	4649	不祥	2007-12-31
李建文	董事会秘书	869	4649	不祥	2007-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博道久航混合A	1403700	7874757.00	0.29	0.39
博道星航混合	1164600	6533406.00	0.24	0.32
博道衍和债券A	966500	5422065.00	0.20	0.27
鹏华国证石油天然气ETF	847000	4751670.00	0.18	0.24
华泰柏瑞中证2000ETF	843500	4732035.00	0.18	0.23
中欧量化先锋混合A	831600	4665276.00	0.17	0.23
博道衍晟混合A	787200	4416192.00	0.16	0.22
汇添富中证油气资源ETF	682400	3828264.00	0.14	0.19
西部利得央企优选股票A	563800	3162918.00	0.12	0.16
景顺长城国证石油天然气ETF	356500	1999965.00	0.07	0.10
国金量化多因子A	270100	1515261.00	0.06	0.08
国金量化精选A	266900	1497309.00	0.06	0.07
博时中证油气资源ETF	182564	1024184.04	0.04	0.05
博道红利智航股票A	169000	948090.00	0.04	0.05
中欧小盘成长混合A	154900	868989.00	0.03	0.04
南方中证2000ETF	153000	858330.00	0.03	0.04
富国国证石油天然气ETF	130300	730983.00	0.03	0.04
华泰柏瑞中证2000指数增强A	122800	688908.00	0.03	0.03
中欧数据挖掘混合A	112800	632808.00	0.02	0.03
中欧量化驱动混合A	90700	508827.00	0.02	0.03

	主力控盘

公司简介

股票代码	000554	股票简称	泰山石油
公司全称	中国石化山东泰山石油股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1993-03-17	上市日期	1992-12-08
注册资本(万元)	4774449180000.00	总经理	孙学刚
法人代表	王明昌	董事会秘书	孙建生
注册地址	中国山东省泰安市东岳大街369号	办公地址	中国山东省泰安市东岳大街369号
电话	0538-6269605,0538-6269907	传真	0538-8265450
电子邮箱	tssy000554.sdsy@sinopec.com	公司网址
所属行业	石油石化	所属地域	山东板块
股改实施日期	2007-03-18	股改进度	实施
所属板块	油价相关-预盈预增-融资融券-央国企改革-天然气-内贸流通-央企改革-2025中报预增-2025三季报预增-油气资源-2025年报预增
主营业务	许可项目:成品油零售;成品油批发;成品油仓储;燃气经营;食品销售;出版物零售;烟草制品零售;农药零售;农药批发;房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;机动车检验检测服务;危险化学品经营;药品零售;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;生活美容服务;理发服务;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;日用百货销售;日用品销售;化妆品零售;服装服饰零售;劳动保护用品销售;轮胎销售;五金产品零售;家用电器销售;汽车零配件批发;机动车修理和维护;文具用品零售;体育用品及器材零售;针纺织品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;水产品零售;水产品批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;电子产品销售;化肥销售;票务代理服务;销售代理;洗车服务;物业管理;住房租赁;土地使用权租赁;太阳能热发电装备销售;电气设备修理;会议及展览服务;广告制作;新兴能源技术研发;充电桩销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)【分支机构经营】;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;电池销售;站用加氢及储氢设施销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;玩具、动漫及游艺用品销售;户外用品销售;照明器具销售;单用途商业预付卡代理销售;居民日常生活服务;洗染服务;洗烫服务;养生保健服务(非医疗);打字复印;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;旅客票务代理;电气设备销售;橡胶制品销售;机械设备销售;金属结构销售;高性能纤维及复合材料销售;洗车设备销售;可穿戴智能设备销售;信息技术咨询服务;二手车经纪;二手车交易市场经营;停车场服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);宠物食品及用品零售;家政服务;中小学生校外托管服务;住宅水电安装维护服务;食用农产品初加工;鲜肉零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	中国石化山东泰山石油股份有限公司主要从事成品油批发、零售;车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务,主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。
发行证券一览

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