万向钱潮(000559)_ 股票分析

万向钱潮(000559)

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投资评级

盈利预测

据万向钱潮二季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益提高

成长能力维持稳定，营利增速明显收窄,营利性遭挤压

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，销售回款能力有较大削弱

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.17	0.07	0.31	0.23	0.16	0.09	0.29	0.22
每股净资产(元)	2.49	2.65	2.63	2.84	2.76	2.86	2.77	2.76
每股资本公积金(元)	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77
每股未分配利润(元)	0.83	0.94	0.86	0.81	0.74	0.85	0.76	0.71
每股经营性现金流(元)	0.11	-0.01	0.48	0.44	0.26	0.08	0.40	0.27
净资产收益率(%)	6.43	2.79	11.73	8.42	5.80	3.15	10.65	7.95
营业总收入(元)	60.27亿	28.04亿	133.91亿	104.06亿	69.10亿	34.98亿	128.68亿	93.85亿
营业总收入同比增长(%)	-12.78	-19.84	4.06	10.88	8.57	27.39	-11.17	-15.33
归属净利润(元)	5.53亿	2.47亿	10.36亿	7.73亿	5.35亿	2.93亿	9.51亿	7.17亿
归属净利润同比增长(%)	3.44	-15.84	8.89	7.92	9.30	5.29	15.76	18.22
扣非净利润(元)	5.01亿	2.25亿	9.17亿	7.37亿	5.18亿	2.88亿	9.33亿	7.29亿
扣非净利润同比增长(%)	-3.32	-21.93	-1.72	1.09	0.76	5.50	21.69	35.65
毛利率(%)	20.46	22.52	17.75	17.33	18.26	17.93	17.88	18.19
净利率(%)	9.23	8.86	7.80	7.50	7.80	8.45	7.44	7.70
资产负债率(%)	66.53	64.53	61.23	61.02	61.65	58.54	58.07	58.31
存货周转率(次)	1.52	0.65	3.27	2.44	1.64	0.86	3.33	2.65

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	6,026,974,321.27	2,804,433,281.47	13,390,817,405.94	10,405,633,648.64
营业总成本	5,468,023,656.25	2,485,903,761.06	12,303,711,658.89	9,564,697,224.04
其他经营收益
营业利润	592,087,934.43	260,460,447.55	1,174,880,333.71	847,011,197.27
利润总额	597,266,591.05	262,628,554.7	1,176,441,016.75	849,078,270.85
净利润	556,552,678.59	248,442,621.43	1,045,116,673.93	780,089,941.26
每股收益
其他综合收益	-359,469,783.25	-169,841,995.35	-937,417,463.09	3,617,803.83
综合收益总额	197,082,895.34	78,600,626.08	107,699,210.84	783,707,745.09

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	16,843,828,564.88	16,560,824,266.88	15,688,376,209.25	16,622,667,099.99
非流动资产:
非流动资产合计	8,484,580,304.22	8,779,895,532.32	7,357,565,997.29	8,017,404,672.43
资产总计	25,328,408,869.1	25,340,719,799.2	23,045,942,206.54	24,640,071,772.42
流动负债:
流动负债合计	14,206,047,087.93	13,981,575,602.48	12,091,831,258.73	12,970,175,900.54
非流动负债:
非流动负债合计	2,645,494,814.74	2,371,326,346.41	2,020,082,414.14	2,065,621,673.4
负债合计	16,851,541,902.67	16,352,901,948.89	14,111,913,672.87	15,035,797,573.94
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	8,266,129,053.58	8,778,799,881.99	8,726,648,270.11	9,399,753,327.23
股东权益合计	8,476,866,966.43	8,987,817,850.31	8,934,028,533.67	9,604,274,198.48
负债和股东权益合计	25,328,408,869.1	25,340,719,799.2	23,045,942,206.54	24,640,071,772.42

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	7,768,720,650.35	3,177,570,569.94	15,951,534,066.64	11,635,009,001.94
经营活动现金流出小计	7,396,352,397.74	3,217,240,723.84	14,357,242,226.57	10,173,179,825.93
经营活动产生的现金流量净额	372,368,252.61	-39,670,153.9	1,594,291,840.07	1,461,829,176.01
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,470,287,059.43	469,102,332.67	1,572,883,940.53	65,106,136.35
投资活动现金流出小计	3,237,448,902.32	2,112,732,846.93	1,882,666,454.18	314,081,302.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,767,161,842.89	-1,643,630,514.26	-309,782,513.65	-248,975,166.33
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	9,153,276,345.35	4,192,073,210.4	11,203,471,368.07	10,332,471,368.07
筹资活动现金流出小计	7,215,216,260.78	2,183,353,045.88	11,242,681,895.76	9,559,242,277.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,938,060,084.57	2,008,720,164.52	-39,210,527.69	773,229,090.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,372,094.57	-5,157,031.26	14,809,295.23	3,617,803.83
现金及现金等价物净增加额	499,894,399.72	320,262,465.1	1,260,108,093.96	1,989,700,904.22
期末现金及现金等价物余额	7,539,844,596.94	7,360,212,662.32	7,039,950,197.22	7,769,543,007.48
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	499,894,399.72	-	1,260,108,093.96	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	236762	14002.92	-13.43
2026-03-31	273506	12121.70	-0.83
2025-12-31	275788	12021.40	-0.74
2025-09-30	277858	11931.84	89.20
2025-06-30	146860	22496.20	54.57
2025-03-31	95012	34772.36	4.29
2024-12-31	91106	36263.16	12.82
2024-09-30	80754	40911.80	-4.77
2024-06-30	84797	38961.18	-2.66
2024-03-31	87114	37924.92	5.59

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
万向集团公司	211343.46	63.77	不变	0.00
中国汽车工业投资开发有限公司	5545.38	1.67	不变	0.00
香港中央结算有限公司	4003.71	1.21	增加	239.74
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3676.68	1.11	不变	0.00
张阔	710.00	0.21	不变	0.00
沈惠萍	625.82	0.19	新进	625.82
陈明生	589.90	0.18	新进	589.90
翁贵春	525.73	0.16	增加	13.10
高盛国际-自有资金	444.39	0.13	新进	444.39
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开...	438.20	0.13	减少	-561.53

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
万向集团公司	211343.46	63.75	不变	0.00
中国汽车工业投资开发有限公司	5545.38	1.67	不变	0.00
香港中央结算有限公司	4003.71	1.21	增加	239.74
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3676.68	1.11	不变	0.00
张阔	710.00	0.21	不变	0.00
沈惠萍	625.82	0.19	新进	625.82
陈明生	589.90	0.18	新进	589.90
翁贵春	525.73	0.16	增加	13.10
高盛国际-自有资金	444.39	0.13	新进	444.39
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开...	438.20	0.13	减少	-561.53

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
万向集团公司	550631890	2023-11-06	550631890
万向集团公司	511774179	2010-11-05
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1680058	2010-05-25
中国银行-华夏回报证券投资基金	6000209	2010-05-25
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	6000209	2010-05-25
招商银行-华夏经典配置混合型证券投资基金	3240112	2010-05-25
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行	1800062	2010-05-25
株洲千金药业股份有限公司	3240112	2010-05-25

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
潘文标	副董事长,执行董事	360000	373440	2024年股票期权激励计划取得	2025-12-31
李平一	财务负责人	339800	339800	2024年股票期权激励计划取得	2025-12-31
王文良	副总经理	259400	259400	2024年股票期权激励计划取得	2025-12-31
闻超	董事会秘书	235500	235500	2024年股票期权激励计划取得	2025-12-31
陈燎	总经理	70700	70700	2024年股票期权激励计划取得	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证500ETF	4382048	56659880.64	0.13	0.13
中欧盛世成长混合(LOF)A	2325614	30070189.02	0.07	0.07
博道中证500增强A	1387900	17945547.00	0.04	0.04
中航趋势领航混合发起A	1197800	15487554.00	0.04	0.04
方正富邦远见成长混合A	1001000	12942930.00	0.03	0.03
华夏中证500ETF	902989	11675647.77	0.03	0.03
嘉实中证500ETF	902004	11662911.72	0.03	0.03
工银深证红利ETF	835800	10806894.00	0.03	0.03
中欧制造升级混合发起A	819640	10597945.20	0.02	0.02
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	712520	9212883.60	0.02	0.02
诺安优势行业混合A	682100	8819553.00	0.02	0.02
易方达中证500ETF	482700	6241311.00	0.01	0.01
创金合信兴选产业趋势混合A	396700	5129331.00	0.01	0.01
富国中证500指数增强(LOF)A	329787	4264145.91	0.01	0.01
国泰中证800汽车与零部件ETF	310880	4019678.40	0.01	0.01
广发中证500ETF	259926	3360843.18	0.01	0.01
天弘中证500ETF	219360	2836324.80	0.01	0.01
中海分红增利混合	206900	2675217.00	0.01	0.01
长城久鑫混合A	201300	2602809.00	0.01	0.01
中欧数据挖掘混合A	199700	2582121.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	000559	股票简称	万向钱潮
公司全称	万向钱潮股份公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1994-01-08	上市日期	1993-11-17
注册资本(万元)	33290210440000.00	总经理	陈燎
法人代表	陈燎	董事会秘书	闻超
注册地址	浙江省杭州市萧山区万向路	办公地址	浙江省杭州市萧山区万向路
电话	0571-82832999	传真	0571-82602132
电子邮箱	wxqc@wanxiang.com.cn	公司网址	www.wxqc.com.cn
所属行业	汽车零部件	所属地域	浙江板块
股改实施日期	2006-04-20	股改进度	实施
所属板块	新材料-深成500-锂电池概念-长江三角-融资融券-中证500-2025规划-深股通-MSCI中国-万达概念-富时罗素-标准普尔-新能源车-固态电池-机器人概念-小米汽车-低空经济-并购重组概念-人形机器人-电池技术-中盘股
主营业务	汽车零部件及相关机电产品的制造、开发和销售,实业投资开发、金属材料、建筑材料的销售,技术咨询服务,货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司简介	万向钱潮股份公司初创于1969年,1994年1月10日上市,股票代码000559。公司创业50多年来,专门致力于汽车零部件的研发及制造,并为汽车零部件模块化提供系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、传动系统、制动系统、悬架系统、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点客户长期稳定供货。万向钱潮拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研发中心、省级工业设计中心、CNAS/CQC/CCAP认证实验室。公司具有核心的设计技术、制造技术、试验技术,以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念,为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化集成系统解决方案。万向钱潮主导、参与制定了万向节、等速驱动轴、轴承、制动器等产品国际标准、国家标准、行业标准和浙江制造标准累积六十项。万向钱潮制造的汽车零部件产品在1987年荣获国家银质奖;2005年“钱潮”商标被认定为驰名商标;2007年万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖;2010年荣获首届浙江省政府质量奖;2013年荣获首届中国质量奖提名奖;2017年被评为制造业单项冠军示范企业;2021、2023年连续荣获中国质量奖提名奖;2022年荣获“国家知识产权示范企业”,并被认定为省级智能工厂、绿色工厂。万向钱潮围绕“让空气更清新”的使命,坚定全球化发展战略,持续实施数智设计、运营、智造,打造全球先进企业。
发行证券一览

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