汇源通信(000586)_ 股票分析

汇源通信(000586)

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投资评级

盈利预测

据汇源通信一季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力明显下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，对外投资战略目标的实现受严重影响

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.04	-0.03	-0.01	0.08	0.04	0.01	-0.05	-0.01
每股净资产(元)	1.63	1.65	1.68	1.75	1.72	1.69	1.67	1.71
每股资本公积金(元)	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
每股未分配利润(元)	0.19	0.21	0.24	0.32	0.29	0.26	0.25	0.28
每股经营性现金流(元)	-0.11	-0.03	0.18	0.07	0.01	0.10	-0.03	-0.02
净资产收益率(%)	-2.68	-1.73	-0.58	4.46	2.61	0.79	-2.84	-0.79
营业总收入(元)	2.53亿	9524.27万	5.13亿	3.61亿	2.36亿	8608.89万	4.22亿	2.77亿
营业总收入同比增长(%)	7.44	10.63	21.40	30.37	45.51	42.85	-14.85	-20.17
归属净利润(元)	-857.75万	-554.45万	-185.90万	1476.34万	857.31万	257.12万	-934.26万	-261.16万
归属净利润同比增长(%)	-200.05	-315.64	80.10	665.31	244.66	228.58	-146.86	-113.48
扣非净利润(元)	-896.82万	-575.83万	-367.79万	1174.04万	747.04万	209.59万	-1124.92万	-331.52万
扣非净利润同比增长(%)	-220.05	-374.74	67.31	454.14	217.70	194.87	-181.99	-118.27
毛利率(%)	24.53	25.16	31.83	33.88	32.93	34.01	30.08	30.87
净利率(%)	-3.19	-5.48	-0.28	4.26	3.75	3.29	-2.03	-0.61
资产负债率(%)	48.76	47.39	48.45	43.66	43.78	40.17	41.62	37.72
存货周转率(次)	1.68	0.64	3.27	2.20	1.44	0.51	2.81	1.81

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	253,228,640.99	95,242,698.66	512,551,934.02	360,957,412.55
营业总成本	259,467,631.88	100,877,005.04	503,566,895.32	342,439,226.5
其他经营收益
营业利润	-7,876,364.46	-4,702,777.32	6,142,284.43	19,160,018.35
利润总额	-7,887,751.98	-4,692,619.04	2,881,916.59	18,988,075.03
净利润	-8,065,459.88	-5,216,347.56	-1,454,709.97	15,371,552.87
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-8,065,459.88	-5,216,347.56	-1,454,709.97	15,371,552.87

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	520,913,219.52	509,850,679.66	531,009,653.64	515,769,330.97
非流动资产:
非流动资产合计	108,250,480.55	108,399,091.04	110,050,412.22	97,112,068.58
资产总计	629,163,700.07	618,249,770.7	641,060,065.86	612,881,399.55
流动负债:
流动负债合计	298,294,356.91	283,911,758.41	300,530,741.27	257,349,319.37
非流动负债:
非流动负债合计	8,457,266.57	9,076,823.38	10,051,788.12	10,227,915.56
负债合计	306,751,623.48	292,988,581.79	310,582,529.39	267,577,234.93
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	315,438,579.6	318,471,507.62	324,016,029.6	338,638,815.64
股东权益合计	322,412,076.59	325,261,188.91	330,477,536.47	345,304,164.62
负债和股东权益合计	629,163,700.07	618,249,770.7	641,060,065.86	612,881,399.55

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	303,815,719.51	155,442,337.6	567,817,162.6	424,752,747.22
经营活动现金流出小计	324,917,118.04	161,957,560.47	533,689,149.16	411,109,627.59
经营活动产生的现金流量净额	-21,101,398.53	-6,515,222.87	34,128,013.44	13,643,119.63
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	11,084,793.33	6,010,100	2,429,367.22	8,464,587.21
投资活动现金流出小计	15,723,665.63	8,123,225.51	31,720,301.2	27,091,119.17
投资活动产生的现金流量净额	-4,638,872.3	-2,113,125.51	-29,290,933.98	-18,626,531.96
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	56,100,000	21,000,000	47,999,634.69	41,713,233.8
筹资活动现金流出小计	43,469,076.09	13,140,889.48	41,445,028.85	27,649,098.13
筹资活动产生的现金流量净额	12,630,923.91	7,859,110.52	6,554,605.84	14,064,135.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,518.99	-65,078.2	218,601.52	399,029.35
现金及现金等价物净增加额	-13,222,865.91	-834,316.06	11,610,286.82	9,479,752.69
期末现金及现金等价物余额	74,133,535.72	86,522,085.57	87,356,401.63	85,225,867.5
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-13,222,865.91	-	11,610,286.82	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	24268	7970.99	59.65
2026-03-31	15201	12725.48	0.48
2025-12-31	15129	12786.04	-7.86
2025-09-30	16420	11780.76	-1.67
2025-06-30	16699	11583.93	-11.89
2025-03-31	18952	10206.84	-0.55
2025-02-28	19057	10150.60	-7.77
2024-12-31	20663	9361.66	4.31
2024-09-30	19809	9765.26	2.69
2024-06-30	19290	10027.99	-19.72

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京鼎耘科技发展有限公司	2727.33	14.27	不变	0.00
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	2660.00	13.91	不变	0.00
蒋国祥	941.00	4.92	不变	0.00
泉州市晟辉投资有限公司	774.23	4.05	减少	-193.00
长飞光纤光缆股份有限公司	539.23	2.82	不变	0.00
史文超	398.28	2.08	增加	25.28
李爽	139.28	0.73	新进	139.28
Barclays bank plc	122.73	0.64	新进	122.73
高盛公司有限责任公司	121.50	0.64	减少	-137.58
MERRILL LYNCH INTERNAT...	99.36	0.52	新进	99.36

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京鼎耘科技发展有限公司	2727.33	14.10	不变	0.00
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	2660.00	13.75	不变	0.00
蒋国祥	941.00	4.86	不变	0.00
泉州市晟辉投资有限公司	774.23	4.00	减少	-193.00
长飞光纤光缆股份有限公司	539.23	2.79	不变	0.00
史文超	398.28	2.06	增加	25.28
刘中一	300.00	1.55	不变	0.00
李爽	139.28	0.72	新进	139.28
Barclays bank plc	122.73	0.63	新进	122.73
高盛公司有限责任公司	121.50	0.63	减少	-137.58

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
明君集团科技有限公司	40000000	2011-08-11
管奕斐	3220024	2011-02-24
汇源集团有限公司	679976	2011-02-24
人保投资控股有限公司	536671	2010-10-29
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	536671	2010-10-29
汇源集团有限公司	566646	2010-10-29
中国人寿保险(集团)公司	1610012	2010-10-29
汇源集团有限公司	4963350	2010-01-25

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

刘中一

副总经理,非独立董事

3000000

其它

2024-01-24

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
太平嘉和三个月定开债券发起式	317000	4187570.00	0.16	0.17
国金量化多因子A	308100	4070001.00	0.16	0.16
国金量化精选A	302900	4001309.00	0.16	0.16
国金智远量化选股混合A	235200	3106992.00	0.12	0.12
国金智享量化选股混合A	120900	1597089.00	0.06	0.06
国金中证A500指数增强A	94500	1248345.00	0.05	0.05
中欧量化先锋混合A	70200	927342.00	0.04	0.04
中欧小盘成长混合A	66200	874502.00	0.03	0.03
中欧核心智选混合A	49300	651253.00	0.03	0.03
苏新睿见量化选股股票A	46500	614265.00	0.02	0.02
太平量化选股混合A	41700	550857.00	0.02	0.02
招商中证消费龙头指数增强A	38200	504622.00	0.02	0.02
中欧沪深300指数量化增强A	29800	393658.00	0.02	0.02
国金中证全指指数增强A	25300	334213.00	0.01	0.01
中欧量化驱动混合A	23700	313077.00	0.01	0.01
易米远景量化选股股票A	22400	295904.00	0.01	0.01
中欧中证A500指数量化增强A	12100	159841.00	0.01	0.01
太平嘉裕债券A	12000	158520.00	0.01	0.01
中欧数据挖掘混合A	9000	118890.00	0.00	0.00
国金300指数增强A	4200	55482.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	000586	股票简称	汇源通信
公司全称	四川汇源光通信股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1994-03-04	上市日期	1988-08-01
注册资本(万元)	1934400000000.00	总经理	武雪松
法人代表	李红星	董事会秘书	张轩
注册地址	成都市高新西区西芯大道5号	办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号
电话	028-85516608	传真	028-85516606
电子邮箱	sz000586@126.com	公司网址	www.schy.com.cn
所属行业	通信设备	所属地域	四川板块
股改实施日期	2005-12-28	股改进度	实施
所属板块	成渝特区-QFII重仓-机构重仓-预盈预增-西部大开发-智慧城市-特高压-微盘股-2025中报扭亏-电网概念-光纤概念-破发股-2026中报首亏
主营业务	一般项目:光纤制造;光纤销售;光缆制造;光缆销售;光电子器件制造;光电子器件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子元器件制造;电力电子元器件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;光学仪器制造;光学仪器销售;照明器具制造;照明器具销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;货物进出口;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	四川汇源光通信股份有限公司前身系四川省长江企业公司,成立于1980年,并于1995年12月在深交所挂牌上市。2002年,公司更名为四川汇源光通信股份有限公司(股票简称:汇源通信;股票代码000586)。公司是集光纤光缆、光通信设备及配套产品研发、制造、销售和通信及信息系统软件开发、工程设计及进出口业务为一体的高新技术企业,荣获国家级专精特新“小巨人”称号,牵头完成多项行业标准的编制。2003年,公司自主研发的光纤原料、制造设备与生产工艺成功实现低损耗PMMA塑料光纤的规模生产,该产品打破国外垄断、填补国内空白。公司是国内电力光缆知名品牌的主流供应商,具有特色技术的输电线路和森林防火在线监测产品及解决方案,是国内气吹微型光缆技术及整体解决方案的领跑者,国内最早的全系列光缆供应商之一。
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