凯撒旅业(000796)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据凯撒旅业一季报分析：

  盈利能力维持稳定，经营扭亏为盈,经营效益改善

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)-0.010.000.02-0.02-0.020.00-0.07-0.01
每股净资产(元)0.550.570.560.520.520.540.470.54
每股资本公积金(元)0.850.850.850.830.830.830.830.83
每股未分配利润(元)-0.71-0.71-0.71-0.74-0.74-0.73-0.72-0.67
每股经营性现金流(元)-0.03-0.04-0.06-0.08-0.01-0.03-0.11-0.05
净资产收益率(%)-1.230.313.40-3.65-3.30-0.61-12.06-1.78
营业总收入(元)4.35亿1.96亿7.99亿5.41亿3.17亿1.41亿6.53亿5.08亿
营业总收入同比增长(%)37.0839.4322.356.52-1.20-12.6012.255.08
归属净利润(元)-1100.58万280.26万2800.13万-2677.69万-2428.24万-454.16万-10304.04万-1815.91万
归属净利润同比增长(%)54.68161.71127.18-47.46-43.9868.20-116.9692.30
扣非净利润(元)-4293.27万-1653.18万-14381.49万-4871.03万-2981.42万-524.41万-8532.68万-2543.59万
扣非净利润同比增长(%)-44.00-215.24-68.55-91.50-28.64-1154.0975.6483.01
毛利率(%)16.7921.6218.4222.5722.1224.7122.7122.04
净利率(%)-0.824.118.55-3.14-6.97-1.28-15.44-2.71
资产负债率(%)48.9645.5245.4850.1651.5849.9253.5051.33
存货周转率(次)16.507.7941.3134.0720.078.7340.3933.86
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入434,630,538.31196,070,893.44799,361,159.99540,638,535.14
营业总成本473,616,291.08208,541,578.44879,441,680.44568,088,292.43
其他经营收益
营业利润-1,042,760.459,786,070.92101,183,115.48-431,542.22
利润总额-946,748.339,794,892.87100,765,554.54234,934.06
净利润-3,563,1258,051,164.0468,339,372.62-16,992,823.41
每股收益
其他综合收益-12,989,745.37372,445.63-28,112,689.54-11,392,945.37
综合收益总额-16,552,870.378,423,609.6740,226,683.08-28,385,768.78
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计989,474,316.751,014,490,034.681,021,012,575.931,181,402,028.43
非流动资产:
非流动资产合计991,766,374.51931,754,530.55904,446,054748,446,801.6
资产总计1,981,240,691.261,946,244,565.231,925,458,629.931,929,848,830.03
流动负债:
流动负债合计664,849,785.78629,429,685.42652,993,513.81721,623,223.22
非流动负债:
非流动负债合计305,205,275.96256,436,627.77222,730,273.97246,334,140.3
负债合计970,055,061.74885,866,313.19875,723,787.78967,957,363.52
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计885,297,915.62908,317,452.35897,856,448.8829,243,484.75
股东权益合计1,011,185,629.521,060,378,252.041,049,734,842.15961,891,466.51
负债和股东权益合计1,981,240,691.261,946,244,565.231,925,458,629.931,929,848,830.03
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计517,663,325.13287,970,411.17920,232,312.15666,073,776.95
经营活动现金流出小计567,428,846.91349,241,203.651,014,554,582.54789,499,037.15
经营活动产生的现金流量净额-49,765,521.78-61,270,792.48-94,322,270.39-123,425,260.2
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计413,528,981.79639,713.86127,351,394.56-
投资活动现金流出小计514,628,025.77134,123,602.37198,258,940.4819,822,993.39
投资活动产生的现金流量净额-101,099,043.98-133,483,888.51-70,907,545.92-19,822,993.39
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计57,167,021.0436,681,667.58138,829,533.2134,647,713.2
筹资活动现金流出小计32,514,731.065,120,259.9650,881,774.0930,019,717.39
筹资活动产生的现金流量净额24,652,289.9831,561,407.6287,947,759.11104,627,995.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响226,860.98222,750.09-718,939.8530,413.19
现金及现金等价物净增加额-125,985,414.8-162,970,523.28-78,000,997.05-38,589,844.59
期末现金及现金等价物余额545,463,436.7507,814,899.4671,448,851.5710,860,003.96
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-125,985,414.8--78,000,997.05-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-06-309680916566.53-16.15
2026-03-3111545713890.79-17.13
2025-12-3113932911510.8023.87
2025-09-3011248314258.0675.58
2025-06-306406225034.95-5.71
2025-03-316794223605.2721.04
2024-12-315613428570.7257.52
2024-09-303563645004.74-3.94
2024-06-303709643233.47-6.36
2024-03-313961640483.36-0.12

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
海航旅游集团有限公司17529.5613.17不变0.00
中国金谷国际信托有限责任公司8018.946.03不变0.00
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司3535.612.66增加1154.92
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用...2321.711.74减少-1227.24
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有...1538.221.16不变0.00
香港中央结算有限公司1520.051.14减少-272.94
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)1000.000.75不变0.00
海航航空集团有限公司775.200.58不变0.00
海南航空食品有限公司748.420.56不变0.00
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司722.020.54不变0.00

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司25377.2115.82增加1154.92
海航旅游集团有限公司17529.5610.93不变0.00
中国金谷国际信托有限责任公司8018.945.00不变0.00
青岛鲁创私募基金管理有限公司-青岛鲁创卢比孔...5460.403.40不变0.00
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用...2321.711.45减少-1227.24
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有...1538.220.96不变0.00
香港中央结算有限公司1520.050.95减少-272.94
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)1000.000.62不变0.00
海航航空集团有限公司775.200.48不变0.00
海南航空食品有限公司748.420.47不变0.00

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
青岛泓创文旅投资合伙企业(有限合伙)627151122024-12-23 62715112
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)615040662024-12-23 61504066
深圳市招平同盛投资合伙企业(有限合伙)589600002024-12-23 58960000
杭州鸿泽隆企业管理合伙企业(有限合伙)406600002024-12-23 40660000
海南狮舞瑞兴投资合伙企业(有限合伙)352978712024-12-23 35297871
深圳市创利汇贸易有限公司303147202024-12-23 30314720
北京福石重喜信息咨询合伙企业(有限合伙)300000002024-12-23 30000000
广州海纳共赢投资运营合伙企业(有限合伙)249169432024-12-23 24916943

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
赵欣非独立董事29002900其它2023-12-21
赵欣非独立董事29002900其它2023-12-21
赵欣非独立董事29002900其它2023-12-21
任军监事,监事会主席10001000其它2023-12-21
任军监事,监事会主席10001000其它2023-12-21

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
国泰海通量化选股混合发起A9224003532792.000.060.07
国泰海通中证A500指数增强A3863001479529.000.020.03
国泰海通君得盈债券A97300372659.000.010.01
国泰海通君得盛债券A95100364233.000.010.01
财通智选消费股票A49800190734.000.000.00
国泰海通中证全指指数增强A27800106474.000.000.00
国泰海通稳健泰裕债券发起A2610099963.000.000.00
中欧量化驱动混合A660025278.000.000.00
国泰海通稳债增利债券发起A440016852.000.000.00
中欧量化动能混合A6002298.000.000.00
中欧小盘成长混合A3001149.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 000796 股票简称 凯撒旅业
公司全称 凯撒旅业集团股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所主板A股
成立日期 1996-05-28 上市日期 1997-06-18
注册资本(万元) 16037889160000.00 总经理 马茁飞
法人代表 迟永杰 董事会秘书 杜群
注册地址 海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房 办公地址 海南省海口市龙华区滨海大道57号中海国际中心1座17层,北京市朝阳区东三环中路24号乐成中心B座25层
电话 18518400796 传真 0898-31274332
电子邮箱 Tosun@caissa.com.cn 公司网址 www.caissatosun.com.cn
所属行业 社会服务 所属地域 海南板块
股改实施日期 2006-09-11 股改进度 实施
所属板块 旅游酒店-机构重仓-预亏预减-海洋经济-互联网金融-央国企改革-旅游概念-体育产业-一带一路-深股通-标准普尔-免税概念-跨境支付-海南自贸-文娱消费-零售概念-2025年报扭亏
主营业务     许可项目:旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;会议及展览服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;休闲观光活动;文化场馆管理服务;组织文化艺术交流活动;旅客票务代理;组织体育表演活动;园区管理服务;票务代理服务;市场营销策划;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)具体内容以工商行政管理部门登记为准。
公司简介      凯撒旅业集团股份有限公司(简称“凯撒旅业”)系青岛市北区国资控股上市公司,证券代码:000796,是国内出境游、航空铁路配餐领域龙头企业,旗下拥有旅游、食品及海洋文旅三大核心业务板块。公司恪守“专业、品质、创新、高效”的经营之道,以“领航大众旅游,实现美好生活”为使命,致力成为集游、购、娱、食、住、行于一体的大众旅游综合解决方案提供商。
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