陕西金叶(000812)_ 股票分析

陕西金叶(000812)

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投资评级

盈利预测

据陕西金叶一季报分析：

盈利能力有所削弱，回报股东能力变弱

成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.03	0.01	-0.30	0.02	0.03	0.02	0.05	0.08
每股净资产(元)	1.99	1.94	2.02	2.34	2.38	2.37	2.35	2.38
每股资本公积金(元)	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
每股未分配利润(元)	0.41	0.39	0.37	0.69	0.73	0.72	0.70	0.72
每股经营性现金流(元)	-0.18	-0.11	0.31	0.21	-0.15	-0.20	0.39	0.16
净资产收益率(%)	1.44	0.61	-13.42	0.65	1.37	0.89	2.32	3.24
营业总收入(元)	7.09亿	3.67亿	13.95亿	10.43亿	6.76亿	3.62亿	14.40亿	10.59亿
营业总收入同比增长(%)	4.84	1.47	-3.11	-1.51	-2.81	9.63	16.26	17.29
归属净利润(元)	2249.51万	952.97万	-22736.17万	1180.45万	2491.69万	1607.91万	4201.56万	5890.67万
归属净利润同比增长(%)	-9.72	-40.73	-641.14	-79.96	-60.55	-38.54	5.67	39.61
扣非净利润(元)	1938.02万	882.39万	-22527.68万	715.18万	2437.89万	1251.93万	3664.02万	5100.58万
扣非净利润同比增长(%)	-20.50	-29.52	-714.84	-85.98	-58.02	-43.62	-6.33	33.35
毛利率(%)	22.96	23.67	21.74	24.26	26.86	26.20	25.44	27.95
净利率(%)	3.82	2.97	-15.76	1.82	4.36	5.33	3.51	6.14
资产负债率(%)	68.93	70.33	70.19	67.80	64.14	63.91	63.81	64.50
存货周转率(次)	2.13	1.08	4.25	2.87	1.73	0.96	3.84	2.60

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	709,002,738.96	367,019,232.74	1,395,260,615.09	1,042,825,929.09
营业总成本	689,166,889.37	353,752,192.14	1,413,658,715.75	1,014,582,755.29
其他经营收益
营业利润	31,481,595.11	13,026,910.38	-207,663,964.53	30,658,848.42
利润总额	32,176,170.27	13,666,384	-212,571,851.36	27,941,184.14
净利润	27,066,086.75	10,889,022.35	-219,842,784.63	18,975,474.88
每股收益
其他综合收益	-	-	-6,662,385	-
综合收益总额	27,066,086.75	10,889,022.35	-226,505,169.63	18,975,474.88

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	837,023,188.26	937,927,802.83	1,111,786,460.79	1,240,283,051.51
非流动资产:
非流动资产合计	4,198,597,363.34	4,281,394,623.3	4,278,295,322.75	4,511,648,279.68
资产总计	5,035,620,551.6	5,219,322,426.13	5,390,081,783.54	5,751,931,331.19
流动负债:
流动负债合计	2,667,038,171.55	2,774,116,710.35	2,924,000,746.83	2,992,743,810.27
非流动负债:
非流动负债合计	803,888,955.87	896,689,356	859,345,672.33	906,971,512.03
负债合计	3,470,927,127.42	3,670,806,066.35	3,783,346,419.16	3,899,715,322.3
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,505,378,864.52	1,492,413,502.42	1,551,991,831.04	1,797,820,378.37
股东权益合计	1,564,693,424.18	1,548,516,359.78	1,606,735,364.38	1,852,216,008.89
负债和股东权益合计	5,035,620,551.6	5,219,322,426.13	5,390,081,783.54	5,751,931,331.19

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	512,529,456.47	283,843,264.28	1,438,826,582.01	1,080,210,588
经营活动现金流出小计	647,254,817.26	372,001,864.25	1,196,738,482.99	919,618,621.34
经营活动产生的现金流量净额	-134,725,360.79	-88,158,599.97	242,088,099.02	160,591,966.66
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	11,992,723.76	28,167.95	1,292,695.1	1,131,827.51
投资活动现金流出小计	57,158,437.23	36,585,638.41	276,757,756.78	240,537,386.3
投资活动产生的现金流量净额	-45,165,713.47	-36,557,470.46	-275,465,061.68	-239,405,558.79
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	719,818,151.81	365,261,347.88	1,828,403,357.6	1,501,717,968.28
筹资活动现金流出小计	708,379,493.36	341,587,122.64	1,703,553,411.87	1,246,987,220.88
筹资活动产生的现金流量净额	11,438,658.45	23,674,225.24	124,849,945.73	254,730,747.4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-168,452,415.81	-101,041,845.19	91,472,983.07	175,917,155.27
期末现金及现金等价物余额	68,890,668.9	136,301,239.52	237,343,084.71	321,787,256.91
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-168,452,415.81	-	91,472,983.07	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	62962	12012.50	-6.07
2026-03-31	67031	11467.72	-6.20
2025-12-31	71462	10756.66	4.27
2025-09-30	68533	11216.39	-5.32
2025-06-30	72382	10619.94	-5.18
2025-03-31	76339	10069.46	-9.77
2024-12-31	84601	9086.09	5.32
2024-09-30	80324	9569.90	-3.59
2024-06-30	83311	9226.78	-4.06
2024-03-31	86833	8852.54	-7.34

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
万裕文化产业有限公司	10691.01	14.14	不变	0.00
陕西烟草投资管理有限公司	3617.94	4.78	不变	0.00
重庆金嘉兴实业有限公司	1597.45	2.11	减少	-55.52
陕西中烟投资管理有限公司	1388.34	1.84	减少	-202.54
蔡秀花	508.00	0.67	增加	58.90
戴文萍	392.91	0.52	增加	19.97
王祺	376.38	0.50	增加	78.08
湖北中烟工业有限责任公司	354.58	0.47	不变	0.00
栗新民	333.88	0.44	不变	0.00
高盛国际-自有资金	321.93	0.43	新进	321.93

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
万裕文化产业有限公司	10691.01	14.14	不变	0.00
陕西烟草投资管理有限公司	3617.94	4.78	不变	0.00
重庆金嘉兴实业有限公司	1597.45	2.11	减少	-55.52
陕西中烟投资管理有限公司	1388.34	1.84	减少	-202.54
蔡秀花	508.00	0.67	增加	58.90
戴文萍	392.91	0.52	增加	19.97
王祺	376.38	0.50	增加	78.08
湖北中烟工业有限责任公司	354.58	0.47	不变	0.00
栗新民	333.88	0.44	不变	0.00
高盛国际-自有资金	321.93	0.43	新进	321.93

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

重庆金嘉兴实业有限公司

81813217

2021-06-09

81813217

袁伍妹

15815921

2021-06-09

15815921

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
袁汉源	总裁,董事,董事局主席	106100	106100	集中竞价交易	2024-01-16
秦忠	副总裁	50084	50084	集中竞价交易	2024-01-16
熊汉城	财务总监,董事	26000	390100	竞价交易	2024-01-15
秦忠	副总裁	50000	50000	竞价交易	2024-01-15
熊汉城	财务总监,董事	24100	364100	竞价交易	2024-01-12

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安多策略混合A	2492100	7725510.00	0.33	0.33
博时全球中国教育(QDII-ETF)	1303960	4042276.00	0.17	0.17
国金量化多策略A	440000	1364000.00	0.06	0.06
国金智远量化选股混合A	373600	1158160.00	0.05	0.05
国金智享量化选股混合A	251500	779650.00	0.03	0.03
国金量化多因子A	245300	760430.00	0.03	0.03
国金量化精选A	243130	753703.00	0.03	0.03
华泰柏瑞中证2000ETF	168200	521420.00	0.02	0.02
国金中证全指指数增强A	161000	499100.00	0.02	0.02
创金合信红利甄选量化选股混合A	133700	414470.00	0.02	0.02
兴银新锐量化选股混合A	116300	360530.00	0.02	0.02
华夏中证2000ETF	105050	325655.00	0.01	0.01
同泰远见混合A	42700	132370.00	0.01	0.01
易方达中证2000ETF	39000	120900.00	0.01	0.01
信澳核心智选混合A	33800	104780.00	0.00	0.00
国泰海通新锐量化选股混合A	33800	104780.00	0.00	0.00
华泰柏瑞中证A股ETF	33700	104470.00	0.00	0.00
银华中证2000增强策略ETF	31600	97960.00	0.00	0.00
华宝量化选股混合发起式A	21300	66030.00	0.00	0.00
国联中证800指数增强A	17400	53940.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	000812	股票简称	陕西金叶
公司全称	陕西金叶科教集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1994-01-06	上市日期	1998-05-04
注册资本(万元)	7563311870000.00	总经理	袁汉源
法人代表	袁汉源	董事会秘书	闫凯
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层
电话	029-81778556,029-81778561	传真	029-81778533
电子邮箱	jinye000812@jinyegroup.cn	公司网址	www.jinyegroup.cn
所属行业	轻工制造	所属地域	陕西板块
股改实施日期	2006-07-30	股改进度	实施
所属板块	创投-参股券商-预亏预减-西部大开发-融资融券-在线教育-包装材料-职业教育-2025中报预减-破增发价股
主营业务	包装装潢印刷品印刷;高新数字印刷技术及高新技术广告制作;高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资(仅限自有资金)、开发;印刷投资咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外);国内贸易;经营进料加工业务和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售;新型化纤材料的研究开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	陕西金叶科教集团股份有限公司是一家以高等教育、烟品配套及医养产业为主营业务的多元化集团公司,集团总部坐落于中国西安高新技术产业开发区商务核心区都市之门B座,集团为深交所主板上市公司,股票简称“陕西金叶”(股票代码:000812)。集团依托深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司为烟配产业运营管理平台,辖有云南金明源印刷、陕西金叶印务、陕西烟印、新疆金叶科技、湖北金叶玉阳化纤、深圳金叶万源技术开发等10余家实体生产与研发公司,年产值近10亿元,产品覆盖陕西、江苏、云南、新疆等10余个省份及东南亚等海外市场。其中陕西金叶印务、陕西烟印、新疆金叶、湖北金叶玉阳4家公司检测中心或实验室获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的认可证书,另拥有省级企业技术中心3个(陕西金叶印务、湖北金叶玉阳、云南金明源)、市级技术中心2个(陕西烟印、云南金明源)及各类知识产权100余项,先后荣获“北京国际包装博览会高新技术创新奖”“中国印刷企业100强”“国家高新技术企业”等称号。集团教育事业于1999年起步,联合西北工业大学创办西北工业大学金叶信息技术学院,2005年升格为本科院校——西北工业大学明德学院,2014年获批成为二批次本科院校,2020年作为陕西省首批试点转设成功的独立院校,正式转设更名为西安明德理工学院。2020年4月,受陕西省教育工委、教育厅重托,肩负社会责任,成功托管西安城市建设职业学院。2022年初,组建明德源教育科技集团有限公司,全面整合教育资源对教育事业进行集团化管控和专业化管理,目前在管两所院校和15家分子公司。现教学层次已从本科拓展至高职、专升本、本科、国际教育、非学历教育等多层次。借助医养政策机遇,集团于2018年注册成立汉都医院有限责任公司。目前,医养产业尚处于培育期。风劲帆满图新志,砥砺奋进正当时。在“两个百年”历史性交汇期,集团当前将坚定不移贯彻“巩固烟配、发展教育、培育医养”的战略目标,全体金叶人将在集团董事局主席兼总裁袁汉源先生的带领下,凝心聚力,勇毅前行,奋力铸就金叶集团发展新的时代伟业。
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