天保基建(000965)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据天保基建一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力明显改善

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强，偿还流动负债压力明显

  运营能力明显改善，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)0.050.060.020.060.110.090.020.00
每股净资产(元)4.954.964.914.955.004.994.904.89
每股资本公积金(元)2.082.082.082.082.082.082.082.08
每股未分配利润(元)1.601.621.561.601.651.641.551.55
每股经营性现金流(元)0.08-0.29-1.26-0.85-1.01-0.930.650.09
净资产收益率(%)0.981.170.351.182.151.830.310.02
营业总收入(元)17.89亿14.88亿28.04亿23.20亿4.86亿1.69亿25.31亿15.68亿
营业总收入同比增长(%)268.07777.9310.7947.99-8.31-34.62-17.372.98
归属净利润(元)5389.18万6393.34万1920.94万6461.11万1.18亿1.00亿1684.51万89.01万
归属净利润同比增长(%)-54.36-36.2914.047158.912106.58737.29-15.93100.81
扣非净利润(元)5166.02万6576.40万35.21万4726.16万1.07亿9446.75万-18880.43万-167.50万
扣非净利润同比增长(%)-51.53-30.38100.192921.643173.69834.22-75.4098.58
毛利率(%)15.6316.9112.938.221.26-26.9821.4815.13
净利率(%)3.334.302.314.8022.5856.420.28-0.35
资产负债率(%)53.1852.0255.5756.9557.6857.3855.1654.77
存货周转率(次)0.140.120.230.200.040.020.200.14
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入1,788,995,434.181,487,984,123.092,804,049,390.052,320,043,451.03
营业总成本1,668,272,561.551,359,027,996.542,591,108,404.412,189,204,360.64
其他经营收益
营业利润139,521,221138,613,321.65138,508,681.05108,036,428.73
利润总额129,885,524.91129,062,110.2134,310,314.86108,321,938.97
净利润59,517,088.4364,026,108.3464,894,744.46111,417,237.92
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额59,517,088.4364,026,108.3464,894,744.46111,417,237.92
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计12,246,811,794.4311,646,520,712.9812,632,947,304.6613,083,340,185.99
非流动资产:
非流动资产合计1,975,901,091.62,264,256,167.652,245,143,111.332,410,859,285.03
资产总计14,222,712,886.0313,910,776,880.6314,878,090,415.9915,494,199,471.02
流动负债:
流动负债合计4,199,118,122.613,572,388,083.385,049,559,786.475,400,901,952.88
非流动负债:
非流动负债合计3,364,527,674.323,663,714,379.293,217,882,319.93,423,459,281.06
负债合计7,563,645,796.937,236,102,462.678,267,442,106.378,824,361,233.94
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计5,488,520,013.435,509,659,997.925,445,726,558.55,493,926,799.58
股东权益合计6,659,067,089.16,674,674,417.966,610,648,309.626,669,838,237.08
负债和股东权益合计14,222,712,886.0313,910,776,880.6314,878,090,415.9915,494,199,471.02
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计1,278,816,632.56286,628,746.433,924,509,495.193,441,990,281.27
经营活动现金流出小计1,187,157,746.05605,292,515.535,319,037,375.824,388,329,209.56
经营活动产生的现金流量净额91,658,886.51-318,663,769.1-1,394,527,880.63-946,338,928.29
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计12,355,763.11-60,985,666.6749,634,583.33
投资活动现金流出小计7,397,755.073,908,823.4225,954,591.97,964,529.75
投资活动产生的现金流量净额4,958,008.04-3,908,823.4235,031,074.7741,670,053.58
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计1,029,467,587.64694,233,683.232,826,914,397.632,516,029,339.63
筹资活动现金流出小计965,396,091.2446,111,961.391,923,251,305.951,334,700,765.99
筹资活动产生的现金流量净额64,071,496.44248,121,721.84903,663,091.681,181,328,573.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额160,688,390.99-74,450,870.68-455,833,714.18276,659,698.93
期末现金及现金等价物余额985,716,842.14750,577,580.47825,028,451.151,557,521,864.26
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额160,688,390.99--455,833,714.18-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-06-304431425044.70-16.70
2026-03-315320020861.485.34
2026-02-285050521974.67-9.53
2025-12-315582719879.822.18
2025-09-305463720312.81-12.03
2025-06-306210717869.6628.64
2025-03-314828022987.38-3.51
2025-02-285003522181.09-2.19
2024-12-315115321696.30-17.40
2024-09-306192617921.893.65

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
天津天保控股有限公司57099.5951.45不变0.00
肖峻1373.981.24增加1.97
徐秀娟703.840.63增加287.84
江必华493.970.45新进493.97
王卫东453.450.41不变0.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产...437.550.39减少-228.37
江西和元安全科学技术有限公司362.990.33增加113.69
江西和兴元隆安全科技有限公司343.900.31增加3.51
吴彬324.810.29新进324.81
王建锋301.000.27增加1.00

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
天津天保控股有限公司57099.5951.45不变0.00
肖峻1373.981.24增加1.97
徐秀娟703.840.63增加287.84
江必华493.970.45新进493.97
王卫东453.450.41不变0.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产...437.550.39减少-228.37
江西和元安全科学技术有限公司362.990.33增加113.69
江西和兴元隆安全科技有限公司343.900.31增加3.51
吴彬324.810.29新进324.81
王建锋301.000.27增加1.00

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)610000002015-05-22 61000000
兴业证券-光大银行-兴业证券鑫亨定增9号集合资产管理计划390800002015-05-22 39080000
招商证券股份有限公司358000002015-05-22 35800000
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期112号集合资金信托计划349000002015-05-22 34900000
深圳同方知网科技有限公司348000002015-05-22 34800000
永赢基金-宁波银行-永赢永恒一期资产管理计划347500002015-05-22 34750000
永赢基金-宁波银行-永赢永恒二期资产管理计划347500002015-05-22 34750000
全国社保基金一一零组合157000002015-05-22 15700000

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
南方中证房地产ETF437548012776401.600.390.39
华泰柏瑞中证2000ETF12399003620508.000.110.11
华夏中证全指房地产ETF6939002026188.000.060.06
国泰国证房地产行业指数(LOF)A5379001570668.000.050.05
财通华臻量化选股混合A181600530272.000.020.02
华宝新活力混合C153900449388.000.010.01
浙商汇金量化臻选股票A138500404420.000.010.01
国金智远量化选股混合A126400369088.000.010.01
华泰柏瑞中证2000指数增强A108700317404.000.010.01
易方达中证2000ETF85400249368.000.010.01
宝盈新锐混合A83400243528.000.010.01
广发中证2000ETF68200199144.000.010.01
汇添富中证2000ETF34400100448.000.000.00
广发全球精选股票(QDII)人民币A3210093732.000.000.00
光大保德信量化股票A2110061612.000.000.00
信澳星煜智选混合A1680049056.000.000.00
华宝量化选股混合发起式A1550045260.000.000.00
富国中证2000ETF1520044384.000.000.00
华宝价值发现混合A1260036792.000.000.00
国泰中证2000ETF440012848.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 000965 股票简称 天保基建
公司全称 天津天保基建股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所主板A股
成立日期 1998-09-30 上市日期 2000-03-17
注册资本(万元) 11098308950000.00 总经理 郭力
法人代表 侯海兴 董事会秘书 何倩
注册地址 中国天津市天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 办公地址 天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼
电话 022-84866617 传真 022-84866667
电子邮箱 tbjijian@tbjijian.com 公司网址 www.tbjijian.com
所属行业 房地产开发 所属地域 天津板块
股改实施日期 2007-09-26 股改进度 实施
所属板块 参股券商-滨海新区-预盈预增-融资融券-央国企改革-京津冀-大飞机-破净股-2025中报预增-昨日高振幅-长期破净-破增发价股-低市净率-2026中报预减
主营业务     基础设施开发建设、经营;以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司简介      天津天保基建股份有限公司注册于天津自由贸易试验区空港经济区,是天津港保税区下属国有控股上市公司(股票代码:000965)。公司充分发挥区位优势,深度挖掘“自贸+综保”政策叠加效应,重点开展了房地产(未来社区)开发与经营,主题园区开发与综合运营,商业及自有资产经营,物业服务,医药流通,航空及高新技术产业投资与孵化等业务。公司深耕滨海新区及天津市核心区,已开发项目面积超500万平米,多个项目获得“结构海河杯”、“金奖海河杯”、“中国土木工程詹天佑奖”、“广厦奖”等,建立了良好的市场口碑。公司多次获得“全国房地产综合实力50强企业”称号,是天津市唯一一家在中上协房地产行业委员会任职的房企。
发行证券一览



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