源飞宠物(001222)_ 股票分析

源飞宠物(001222)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-28	信达证券	姜文镪,骆峥
2026-04-28	信达证券	姜文镪,骆峥
2025-12-23	信达证券	姜文镪,骆峥
2025-10-31	信达证券	姜文镪,骆峥
2025-08-29	信达证券	姜文镪,骆峥
2024-12-30	东莞证券	魏红梅	买入	首次
2023-09-01	中泰证券	张潇,郭美鑫	增持	维持
2023-05-25	中泰证券	张潇,郭美鑫	增持	首次
2022-08-16	天风证券	吴立,林逸丹
2022-07-31	国元证券	陈祥宇

盈利预测

据源飞宠物二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所削弱，企业成长面临较大波动

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.21	0.12	0.62	0.69	0.39	0.13	0.87	0.63
每股净资产(元)	7.50	7.46	7.39	7.46	7.18	7.08	6.96	6.67
每股资本公积金(元)	2.63	2.63	2.63	2.62	2.61	2.61	2.61	2.61
每股未分配利润(元)	3.75	3.66	3.54	3.63	3.34	3.23	3.10	2.89
每股经营性现金流(元)	0.25	0.23	0.52	0.09	-0.16	0.14	-0.01	-0.24
净资产收益率(%)	2.81	1.60	8.48	9.46	5.44	1.94	12.47	9.63
营业总收入(元)	9.11亿	4.50亿	17.34亿	12.81亿	7.92亿	3.35亿	13.10亿	9.31亿
营业总收入同比增长(%)	15.09	34.36	32.35	37.66	45.52	36.30	32.16	27.29
归属净利润(元)	3990.81万	2270.20万	1.16亿	1.30亿	7416.37万	2536.80万	1.64亿	1.20亿
归属净利润同比增长(%)	-46.19	-10.51	-29.47	8.75	0.37	-30.57	30.24	14.76
扣非净利润(元)	3996.24万	2268.60万	1.17亿	1.28亿	7280.64万	2486.37万	1.58亿	1.16亿
扣非净利润同比增长(%)	-45.11	-8.76	-25.75	10.43	3.50	-25.60	27.21	13.64
毛利率(%)	21.41	22.56	21.88	22.99	21.51	17.79	22.89	22.56
净利率(%)	6.80	8.23	8.91	12.32	11.49	9.75	14.56	15.17
资产负债率(%)	15.17	10.77	12.71	12.38	13.34	11.64	12.82	12.92
存货周转率(次)	2.07	1.14	4.49	3.28	1.88	0.89	4.28	3.47

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	911,420,520.54	449,863,312.93	1,733,738,812.52	1,281,296,536.34
营业总成本	832,682,461.92	405,086,617.71	1,540,068,281.54	1,106,679,712.83
其他经营收益
营业利润	72,634,271.63	42,500,240.52	176,311,797.02	169,301,495.68
利润总额	71,203,478.99	41,663,371.82	174,970,901.49	168,543,596.38
净利润	61,984,844.91	37,041,217.58	154,460,427.17	157,865,919.62
每股收益
其他综合收益	-26,374,941.08	-13,041,490.03	-16,557,963.65	-8,389,600.17
综合收益总额	35,609,903.83	23,999,727.55	137,902,463.52	149,476,319.45

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,226,474,468.8	1,163,676,438.82	1,218,500,958.49	1,226,997,979.81
非流动资产:
非流动资产合计	705,249,709.92	659,796,484.6	617,161,511.57	608,507,001.92
资产总计	1,931,724,178.72	1,823,472,923.42	1,835,662,470.06	1,835,504,981.73
流动负债:
流动负债合计	286,172,583.4	191,040,573.71	228,637,427.66	219,805,932.85
非流动负债:
非流动负债合计	6,782,832.78	5,265,439.37	4,674,014.22	7,387,728.26
负债合计	292,955,416.18	196,306,013.08	233,311,441.88	227,193,661.11
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,430,869,725.46	1,423,920,694.44	1,410,358,556.47	1,424,569,128.23
股东权益合计	1,638,768,762.54	1,627,166,910.34	1,602,351,028.18	1,608,311,320.62
负债和股东权益合计	1,931,724,178.72	1,823,472,923.42	1,835,662,470.06	1,835,504,981.73

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	918,217,699.27	494,798,820.61	1,796,305,520.14	1,284,084,574.54
经营活动现金流出小计	870,522,969.64	451,254,902.42	1,697,446,147.63	1,267,538,879.74
经营活动产生的现金流量净额	47,694,729.63	43,543,918.19	98,859,372.51	16,545,694.8
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	55,163,360.22	21,950,000	60,743,047.91	20,668,659.88
投资活动现金流出小计	170,786,456.97	61,473,157.8	116,397,646.99	74,546,210.32
投资活动产生的现金流量净额	-115,623,096.75	-39,523,157.8	-55,654,599.08	-53,877,550.44
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	102,985.5	-	19,708,537.47	19,553,891.01
筹资活动现金流出小计	2,122,037.21	215,469.15	34,510,066.76	31,880,258.36
筹资活动产生的现金流量净额	-2,019,051.71	-215,469.15	-14,801,529.29	-12,326,367.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,910,828.18	-4,008,388.15	-10,380,775.55	-3,904,626.7
现金及现金等价物净增加额	-73,858,247.01	-203,096.91	18,022,468.59	-53,562,849.69
期末现金及现金等价物余额	360,216,269.58	433,871,419.68	434,074,516.59	362,489,198.31
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-73,858,247.01	-	18,022,468.59	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	12052	15838.86	-6.19
2026-03-31	12847	14858.72	5.95
2025-12-31	12125	15743.51	-10.95
2025-09-30	13616	14019.54	-10.74
2025-06-30	15255	12513.27	20.85
2025-03-31	12623	15122.40	-4.17
2024-12-31	13172	14492.10	15.56
2024-09-30	11398	16747.68	-3.07
2024-07-10	11759	16233.52	-2.83
2024-06-30	12101	15774.73	-0.58

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
庄明允	1338.94	11.85	不变	0.00
平阳县晟睿创业服务中心(有限合伙)	1120.00	9.91	不变	0.00
平阳县晟飞创业服务中心(有限合伙)	847.93	7.50	不变	0.00
平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)	733.52	6.49	不变	0.00
全国社保基金一零三组合	732.98	6.49	不变	0.00
朱晓荣	631.58	5.59	不变	0.00
庄明超	558.88	4.95	不变	0.00
陈爱清	350.00	3.10	不变	0.00
全国社保基金五零一组合	211.17	1.87	不变	0.00
高盛国际-自有资金	103.59	0.92	新进	103.59

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
庄明允	5355.76	28.06	不变	0.00
朱晓荣	2526.30	13.23	不变	0.00
庄明超	2235.51	11.71	不变	0.00
平阳县晟睿创业服务中心(有限合伙)	1120.00	5.87	不变	0.00
平阳县晟飞创业服务中心(有限合伙)	847.93	4.44	不变	0.00
平阳县晟雨创业服务中心(有限合伙)	733.52	3.84	不变	0.00
全国社保基金一零三组合	732.98	3.84	不变	0.00
陈爱清	350.00	1.83	不变	0.00
全国社保基金五零一组合	211.17	1.11	不变	0.00
高盛国际-自有资金	103.59	0.54	新进	103.59

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员、核心技术(业务)骨干	478671	2026-09-30	478671
张璇	56000	2026-09-30	56000
刘清	22400	2026-09-30	22400
庄明允	53557560	2025-08-27	13389390
平阳县晟睿创业服务中心(有限合伙)	11200000	2025-08-27	11200000
朱晓荣	25263000	2025-08-27	6315750
庄明超	22231440	2025-08-27	0
平阳县晟飞创业服务中心(有限合伙)	12047000	2023-12-28	12047000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张璇	董事会秘书	200000	200000	2025年限制性股票激励计划首次授予	2025-12-31
刘清	副总经理	80000	80000	2025年限制性股票激励计划首次授予	2025-12-31
庄明超	董事	123700	22355140	集中竞价交易	2024-02-01
庄明超	董事	123700	22355100	竞价交易	2024-02-01

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
富国中证红利指数增强A	340900	4527152.00	0.18	0.30
招商中证2000增强策略ETF	229200	3043776.00	0.12	0.20
广发消费品精选混合A	130800	1737024.00	0.07	0.12
诺安多策略混合A	123600	1641408.00	0.06	0.11
博时卓越品牌混合A	122200	1622816.00	0.06	0.11
鹏华启航量化选股混合发起式	103900	1379792.00	0.05	0.09
南方中证2000ETF	56900	755632.00	0.03	0.05
富国宝利增强债券A	37500	498000.00	0.02	0.03
招商中证消费龙头指数增强A	35500	471440.00	0.02	0.03
国金智远量化选股混合A	29100	386448.00	0.02	0.03
工银聚享混合A	20800	276224.00	0.01	0.02
华夏中证2000ETF	19000	252320.00	0.01	0.02
富国致航量化选股股票A	12000	159360.00	0.01	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式A	11900	158032.00	0.01	0.01
诺德量化核心A	9700	128816.00	0.01	0.01
华夏回报二号混合	9600	127488.00	0.01	0.01
国泰量化收益灵活配置混合A	8600	114208.00	0.00	0.01
华安幸福生活混合A	7600	100928.00	0.00	0.01
汇添富中证2000ETF	7100	94288.00	0.00	0.01
信澳星煜智选混合A	6800	90304.00	0.00	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	001222	股票简称	源飞宠物
公司全称	温州源飞宠物玩具制品股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2004-09-27	上市日期	2022-08-03
注册资本(万元)	1908900000000.00	总经理	庄明允
法人代表	庄明允	董事会秘书	张璇
注册地址	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号	办公地址	浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号,浙江省平阳县水头镇上源路1号
电话	0571-86696605	传真	0577-63878286
电子邮箱	zhangxuan@wzyuanfei.com	公司网址	www.wzyuanfei.com
所属行业	轻工制造	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	创投-社保重仓-贬值受益-新零售-宠物经济-跨境电商-新消费
主营业务	宠物玩具、皮塑制品、宠物日用品、宠物食品生产、销售;宠物日用品及宠物食品的研发;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	温州源飞宠物玩具制品股份有限公司成立于2004年,位于浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号,系浙江省进出口宠物食品用品行业协会会长单位、平阳县宠物食用品行业协会常务会长单位。公司是一家专业从事宠物用品和宠物零食研发、生产、销售的高新技术企业,主要产品包括宠物牵引用具、宠物玩具等宠物用品,宠物零食、宠物干粮、宠物湿粮等宠物食品。企业以稳定的产品质量和独特的创新优势赢得了较高的品牌声誉和市场地位,产品出口美国、英国、德国、日本、丹麦等40多个国家和地区。2022年8月18日,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市(股票简称:源飞宠物,股票代码:001222)。目前,公司已通过了ISO22000食品安全管理认证、ISO9001质量认证、ISO14001环境认证、英国BRC零售认证、FSMA认证、美国FDA注册、BSCI审核、SCAN反恐,并通过美国WAL-MART、TARGET、DISNEY等验厂,是多家国际大型连锁商超在宠物食品用品专业领域的核心供应商。源飞愿和国内外优秀合作伙伴一起构建宠物产业完整价值链,践行宠物用品时尚、智能新主张,朝着“铸就源飞百年基业,成为世界知名企业”的宏大愿景激昂前行。公司高度重视对产品质量的把控。一方面,公司持续加强对供应链体系的管理,确保上游厂商及时、可靠的供应产品;另一方面,公司建立了专业的质量管理团队,对产品生产的各个流程进行严格管控,以满足公司客户对产品质量的严格要求。凭借良好的设计创新能力和可靠、优质的产品质量,公司积累了优质的客户资源。目前,公司与国际知名的专业宠物产品连锁店和大型连锁零售商有长期、稳定且连续的合作,如美国宠物用品零售巨头Petco和PetSmart、欧洲知名的宠物用品连锁店PetsatHome以及国际大型连锁零售商Walmart、Target等,客户遍布宠物市场较为发达的美国、欧洲、日本等国家与地区。
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