永泰运(001228)_ 股票分析

永泰运(001228)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-10-29	国金证券	郑树明,王凯婕,霍泽嘉	买入	维持
2025-04-25	国金证券	郑树明,王凯婕	买入	维持
2024-10-30	国金证券	郑树明,王凯婕	买入	维持
2024-08-28	国金证券	郑树明,王凯婕	买入	维持
2024-04-10	国金证券	郑树明,王凯婕	买入	维持
2024-02-05	国金证券	郑树明,王凯婕	买入	首次
2023-08-28	西南证券	胡光怿	增持	维持
2023-04-27	国信证券	黄盈,姜明	增持	维持
2023-01-18	国信证券	黄盈,姜明	增持	首次
2022-10-29	中邮证券	魏大朋,段利强	买入	首次

盈利预测

据永泰运二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力明显改善，资金利用效率低下的现状被扭转

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.46	0.33	1.03	0.93	0.53	0.36	0.86	0.87
每股净资产(元)	16.47	16.62	16.29	16.46	16.06	16.19	16.29	16.70
每股资本公积金(元)	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.82	8.82
每股未分配利润(元)	7.09	7.25	6.91	7.10	6.70	6.83	6.47	6.85
每股经营性现金流(元)	5.14	6.43	-11.76	-1.52	-3.65	-2.86	-4.31	-8.34
净资产收益率(%)	2.81	2.02	6.33	5.63	3.19	2.20	5.08	5.08
营业总收入(元)	27.46亿	9.65亿	57.86亿	39.90亿	22.40亿	10.58亿	38.99亿	29.83亿
营业总收入同比增长(%)	22.58	-8.79	48.38	33.76	21.14	57.81	77.32	88.11
归属净利润(元)	4807.57万	3455.63万	1.07亿	9551.30万	5402.43万	3744.83万	8777.63万	9048.71万
归属净利润同比增长(%)	-11.01	-7.72	21.73	5.55	-12.60	8.40	-41.47	-36.19
扣非净利润(元)	4478.54万	3169.02万	1.04亿	9327.55万	6198.22万	3808.75万	1.27亿	7199.88万
扣非净利润同比增长(%)	-27.74	-16.80	-17.73	29.55	15.65	20.74	6.62	-41.34
毛利率(%)	9.14	11.57	7.57	7.86	9.05	9.25	10.45	10.12
净利率(%)	1.63	2.95	2.18	2.71	2.87	4.12	2.50	3.24
资产负债率(%)	62.42	62.89	66.30	59.59	57.10	54.77	52.49	53.93
存货周转率(次)	3.34	0.86	7.95	8.72	5.50	2.89	16.07	16.11

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,745,721,792.52	965,319,849.63	5,785,578,314.08	3,990,328,980.69
营业总成本	2,669,449,810.84	935,067,443.97	5,579,637,067.42	3,839,480,454.09
其他经营收益
营业利润	55,378,554	38,017,055.71	182,373,667.61	154,598,820.37
利润总额	56,751,605.38	38,471,128.16	179,550,299.54	153,296,050.07
净利润	44,647,791.45	28,471,917.77	125,969,643.27	108,301,288.42
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	44,647,791.45	28,471,917.77	125,969,643.27	108,301,288.42

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,118,576,130.9	3,243,662,468.4	3,705,363,015.95	2,814,851,939.7
非流动资产:
非流动资产合计	1,795,790,830.88	1,777,868,898.56	1,739,487,381.44	1,746,476,679.59
资产总计	4,914,366,961.78	5,021,531,366.96	5,444,850,397.39	4,561,328,619.29
流动负债:
流动负债合计	2,759,161,143.66	2,842,191,520.84	3,332,887,777.37	2,444,120,303.18
非流动负债:
非流动负债合计	308,371,441.98	315,981,345.57	277,076,037.24	273,944,637.54
负债合计	3,067,532,585.64	3,158,172,866.41	3,609,963,814.61	2,718,064,940.72
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,710,481,977.54	1,726,130,383.99	1,691,574,078.32	1,710,027,008.64
股东权益合计	1,846,834,376.14	1,863,358,500.55	1,834,886,582.78	1,843,263,678.57
负债和股东权益合计	4,914,366,961.78	5,021,531,366.96	5,444,850,397.39	4,561,328,619.29

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,983,665,627.32	1,835,206,628.92	8,066,490,560.24	5,591,728,672.3
经营活动现金流出小计	3,449,967,198.26	1,167,295,185.88	9,288,157,107.59	5,749,537,744.66
经营活动产生的现金流量净额	533,698,429.06	667,911,443.04	-1,221,666,547.35	-157,809,072.36
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	16,577,191.09	2,963,001.53	137,154,267.75	108,660,590.13
投资活动现金流出小计	72,939,451.88	34,066,243.97	246,423,064.36	219,421,091.2
投资活动产生的现金流量净额	-56,362,260.79	-31,103,242.44	-109,268,796.61	-110,760,501.07
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	559,585,900	202,296,400	2,971,979,883	1,638,360,883.33
筹资活动现金流出小计	1,158,806,014.7	552,650,426.61	1,540,748,677.24	1,092,171,162.47
筹资活动产生的现金流量净额	-599,220,114.7	-350,354,026.61	1,431,231,205.76	546,189,720.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,886,057.29	-17,378,045.56	3,366,239.71	4,861,883.88
现金及现金等价物净增加额	-153,770,003.72	269,076,128.43	103,662,101.51	282,482,031.31
期末现金及现金等价物余额	642,582,403.88	1,065,428,536.03	796,352,407.6	975,172,337.4
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-153,770,003.72	-	103,662,101.51	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	8861	11721.54	-5.49
2026-08-31	9376	11077.71	11.21
2026-08-20	8431	12319.37	0.18
2026-08-10	8416	12341.33	8.65
2026-07-31	7746	13408.81	-2.27
2026-07-20	7926	13104.29	1.60
2026-07-10	7801	13314.27	2.00
2026-06-30	7648	13580.62	-4.99
2026-06-18	8050	12902.44	-2.14
2026-06-10	8226	12626.38	-0.15

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
陈永夫	800.00	10.02	不变	0.00
宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙)	655.00	8.20	不变	0.00
王巧玲	600.00	7.51	不变	0.00
青岛久实投资管理有限公司-久实优选1号私募证...	402.97	5.05	不变	0.00
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)	232.56	2.91	不变	0.00
谈国樑	228.80	2.86	减少	-1.20
彭勋华	200.00	2.50	不变	0.00
浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资...	166.08	2.08	不变	0.00
赵伟尧	156.22	1.96	减少	-41.13
高盛公司有限责任公司	97.78	1.22	新进	97.78

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
陈永夫	3200.00	30.81	不变	0.00
宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙)	655.00	6.31	不变	0.00
王巧玲	600.00	5.78	不变	0.00
青岛久实投资管理有限公司-久实优选1号私募证...	402.97	3.88	不变	0.00
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)	232.56	2.24	不变	0.00
谈国樑	228.80	2.20	减少	-1.20
彭勋华	200.00	1.93	不变	0.00
浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资...	166.08	1.60	不变	0.00
赵伟尧	156.22	1.50	减少	-41.13
高盛公司有限责任公司	97.78	0.94	新进	97.78

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
陈永夫	32000000	2025-04-29	32000000
宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙)	6550000	2025-04-29	6550000
王巧玲	6000000	2025-04-29	6000000
谈国樑	2450000	2025-04-29	2450000
彭勋华	2000000	2025-04-29	2000000
宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业(有限合伙)	5813953	2023-05-04	5813953
绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业(有限合伙)	5813953	2023-05-04	5813953
绍兴上虞璟华股权投资合伙企业(有限合伙)	4651163	2023-05-04	4651163

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博道远航混合A	55100	1407805.00	0.05	0.07
博道成长智航股票A	54200	1384810.00	0.05	0.07
工银聚享混合A	39900	1019445.00	0.04	0.05
华夏鼎利债券A	31800	812490.00	0.03	0.04
国金智远量化选股混合A	30500	779275.00	0.03	0.04
景顺长城沪深300指数增强A	29600	756280.00	0.03	0.04
国金量化多因子A	29000	740950.00	0.03	0.04
国金量化精选A	28600	730730.00	0.03	0.04
国泰量化策略收益混合A	28100	717955.00	0.03	0.04
国金中证A500指数增强A	23700	605535.00	0.02	0.03
博道红利智航股票A	19600	500780.00	0.02	0.02
国金中证全指指数增强A	19300	493115.00	0.02	0.02
泓德泓业混合	15800	403690.00	0.02	0.02
中加专精特新量化选股混合发起式A	14200	362810.00	0.01	0.02
博道伍佰智航A	12800	327040.00	0.01	0.02
摩根红利优选股票A	9500	242725.00	0.01	0.01
汇安多策略混合A	6600	168630.00	0.01	0.01
诺德量化优选	6400	163520.00	0.01	0.01
博道中证全指指数增强A	5200	132860.00	0.01	0.01
国金科创创业量化选股股票A	3200	81760.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	001228	股票简称	永泰运
公司全称	永泰运化工物流股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2002-12-27	上市日期	2022-04-20
注册资本(万元)	1145712470000.00	总经理	陈永夫
法人代表	陈永夫	董事会秘书	韩恬宇
注册地址	浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室	办公地址	浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦5-6楼
电话	0574-27661599	传真	0574-87730966
电子邮箱	IR@yongtaitrans.com	公司网址	www.yongtaiyun.com
所属行业	物流	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-统一大市场-昨日高振幅-趋势股
主营业务	一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;汽车销售;新能源汽车整车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输;农药批发;农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司简介	永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“永泰运”,证券简称:永泰运,证券代码:001228),是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。公司致力于不断整合线下自有的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等内部服务资源和国际海运、关务服务、第三方仓储及车队等外部合作资源,以“+互联网”模式,通过“运化工”智慧供应链服务平台,专业、安全、高效的为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。
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