泰慕士(001234)_ 股票分析

泰慕士(001234)

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投资评级

盈利预测

据泰慕士一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力有所削弱，主营业务盈利性持续削弱

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.22	0.13	0.44	0.32	0.27	0.19	0.65	0.60
每股净资产(元)	8.50	8.63	8.50	8.35	8.28	8.47	8.24	8.15
每股资本公积金(元)	5.18	5.20	5.19	5.24	5.22	5.19	5.15	5.09
每股未分配利润(元)	1.95	2.14	2.01	1.93	1.89	2.11	1.92	1.89
每股经营性现金流(元)	0.51	0.02	0.38	0.23	0.63	0.36	0.70	0.51
净资产收益率(%)	2.50	1.47	5.22	3.89	3.23	2.28	7.81	6.99
营业总收入(元)	4.16亿	2.38亿	8.40亿	6.24亿	3.80亿	2.18亿	9.08亿	6.65亿
营业总收入同比增长(%)	9.49	9.62	-7.47	-6.22	-16.34	-11.12	13.61	10.30
归属净利润(元)	2328.40万	1381.12万	4710.55万	3454.36万	2971.40万	2081.40万	7038.01万	6502.16万
归属净利润同比增长(%)	-21.64	-33.64	-33.07	-46.87	-43.69	-29.32	7.96	22.89
扣非净利润(元)	2075.19万	1254.91万	3863.28万	2777.96万	2431.14万	1734.79万	5830.79万	5481.30万
扣非净利润同比增长(%)	-14.64	-27.66	-33.74	-49.32	-46.19	-31.57	14.35	32.17
毛利率(%)	17.02	17.34	16.76	16.97	18.29	19.05	19.49	20.49
净利率(%)	5.59	5.79	5.61	5.54	7.81	9.57	7.75	9.78
资产负债率(%)	18.73	19.31	23.91	21.23	23.59	22.12	26.05	24.27
存货周转率(次)	2.00	1.30	4.37	3.48	1.92	1.24	4.90	3.39

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	416,420,627.71	238,475,547.19	839,794,683.89	623,798,068.74
营业总成本	398,533,681.49	223,362,147.32	799,096,015.93	593,066,381.61
其他经营收益
营业利润	24,867,378.81	15,002,031.67	51,705,927.79	37,751,069.95
利润总额	24,799,707.12	14,976,633.11	51,263,593.78	37,408,996.97
净利润	23,283,984.78	13,811,164.94	47,105,490.3	34,543,586.52
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	23,283,984.78	13,811,164.94	47,105,490.3	34,543,586.52

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	716,086,831.79	745,840,991.79	791,494,061.79	747,856,247.58
非流动资产:
非流动资产合计	419,155,695.56	424,431,227.61	430,522,687.47	411,326,675.32
资产总计	1,135,242,527.35	1,170,272,219.4	1,222,016,749.26	1,159,182,922.9
流动负债:
流动负债合计	208,900,376.93	222,175,662.86	288,215,030.38	241,853,727.77
非流动负债:
非流动负债合计	3,771,461.52	3,840,694.03	3,930,200.11	4,231,939.35
负债合计	212,671,838.45	226,016,356.89	292,145,230.49	246,085,667.12
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	922,570,688.9	944,255,862.51	929,871,518.77	913,097,255.78
股东权益合计	922,570,688.9	944,255,862.51	929,871,518.77	913,097,255.78
负债和股东权益合计	1,135,242,527.35	1,170,272,219.4	1,222,016,749.26	1,159,182,922.9

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	515,835,334.55	253,106,265.27	904,450,965.71	676,963,095.47
经营活动现金流出小计	460,295,596.65	251,035,189.57	863,187,373.02	651,762,710.16
经营活动产生的现金流量净额	55,539,737.9	2,071,075.7	41,263,592.69	25,200,385.31
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	318,784,381.26	138,325,205.17	1,202,709,922.3	975,023,956.36
投资活动现金流出小计	318,489,170.94	197,709,143.87	1,242,625,529.68	1,013,235,461.48
投资活动产生的现金流量净额	295,210.32	-59,383,938.7	-39,915,607.38	-38,211,505.12
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	90,270,000	38,495,066	246,143,000	166,848,271.41
筹资活动现金流出小计	160,369,938.62	41,935,831.94	285,519,822.56	226,953,732.95
筹资活动产生的现金流量净额	-70,099,938.62	-3,440,765.94	-39,376,822.56	-60,105,461.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,285,321.1	-1,860,298.28	226,534.57	2,501,736.1
现金及现金等价物净增加额	-17,550,311.5	-62,613,927.22	-37,802,302.68	-70,614,845.25
期末现金及现金等价物余额	141,688,052.91	96,624,437.19	159,238,364.41	126,425,821.84
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-17,550,311.5	-	-37,802,302.68	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	9652	11250.48	0.69
2026-09-10	9586	11327.94	-3.61
2026-08-31	9945	10919.01	-3.77
2026-08-20	10335	10506.98	-0.75
2026-08-10	10413	10428.27	3.39
2026-07-31	10072	10781.33	0.39
2026-07-20	10033	10823.24	-1.11
2026-07-10	10146	10702.70	-1.80
2026-06-30	10332	10510.03	-8.09
2026-06-18	11242	9732.58	0.72

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
广州轻工工贸集团有限公司	3281.32	35.85	不变	0.00
如皋新泰投资有限公司	1518.68	16.59	不变	0.00
南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)	400.00	4.37	不变	0.00
杨敏	270.00	2.95	不变	0.00
高盛国际-自有资金	84.74	0.93	增加	19.84
彭兵	55.28	0.60	新进	55.28
杭州富涌谷显山资产管理有限公司-富涌谷水滴9...	50.00	0.55	新进	50.00
UBS AG	47.13	0.51	新进	47.13

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
广州轻工工贸集团有限公司	3281.32	30.22	不变	0.00
如皋新泰投资有限公司	1518.68	13.99	不变	0.00
陆彪	1080.00	9.95	不变	0.00
杨敏	1080.00	9.95	不变	0.00
南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)	400.00	3.68	不变	0.00
南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)	400.00	3.68	不变	0.00
高盛国际-自有资金	84.74	0.78	增加	19.84
彭兵	55.28	0.51	新进	55.28
杭州富涌谷显山资产管理有限公司-富涌谷水滴9...	50.00	0.46	新进	50.00
UBS AG	47.13	0.43	新进	47.13

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心管理/技术/业务人员	150800	2025-07-29	150800
核心管理/技术/业务人员	828000	2025-05-28	828000
陈静	40000	2025-05-28	40000
汪敏	32000	2025-05-28	32000
王霞	24000	2025-05-28	24000
田凤洪	24000	2025-05-28	24000
如皋新泰投资有限公司	48000000	2025-01-13	12000000
杨敏	10800000	2025-01-13	2700000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

陈静

副总经理,职工代表董事

-30000

70000

2026-06-30

王霞

董事会秘书

-18000

42000

2026-06-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安多策略混合A	437000	8582680.00	0.40	0.48
南方大数据300指数A	79400	1559416.00	0.07	0.09
西部利得央企优选股票A	40600	797384.00	0.04	0.04
鑫元致远量化选股混合A	19900	390836.00	0.02	0.02
兴银新锐量化选股混合A	18600	365304.00	0.02	0.02
富国中证体育产业指数(LOF)A	16200	318168.00	0.01	0.02
东财量化精选混合A	10200	200328.00	0.01	0.01
万家元晟量化选股混合发起式A	9800	192472.00	0.01	0.01
诺德量化优选	7400	145336.00	0.01	0.01
鑫元诚鑫添益债券A	5800	113912.00	0.01	0.01
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	4600	90344.00	0.00	0.01
恒生前海成长动力混合A	3000	58920.00	0.00	0.00
中银量化精选混合A	2100	41244.00	0.00	0.00
西部利得裕丰回报债券A	2100	41244.00	0.00	0.00
长江汇智量化选股混合发起A	2000	39280.00	0.00	0.00
汇添富量化选股混合A	1900	37316.00	0.00	0.00
国泰聚智量化选股混合发起A	1600	31424.00	0.00	0.00
西部利得多策略优选混合C	1600	31424.00	0.00	0.00
鑫元锦鑫回报混合A	1300	25532.00	0.00	0.00
东方量化成长灵活配置混合A	1200	23568.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	001234	股票简称	泰慕士
公司全称	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1992-08-26	上市日期	2021-12-29
注册资本(万元)	1085896000000.00	总经理	杨敏
法人代表	黄兆斌	董事会秘书	王霞
注册地址	如皋市城北街道仁寿路益寿路666号	办公地址	如皋市城北街道仁寿路益寿路666号
电话	0513-87770989	传真	0513-87505566
电子邮箱	tmscw@nttms.com	公司网址	www.times-clothing.com
所属行业	纺织服饰	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-央国企改革-体育产业-昨日高换手-昨日高振幅-趋势股
主营业务	服装的设计、生产、销售;印绣花生产、加工及销售;高档织物面料的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
公司简介	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司成立于1992年8月,是从事高档面料织、染、后整理加工和针织服装生产的专业工厂。公司引进美国、德国、法国、意大利、日本等国家先进技术设备,形成织造、漂染、裁剪、印花、绣花、成衣、水洗、后整一条龙生产体系。年产各类针织面料6000吨,针织服装2000万件。泰慕士运用先进的卓越运营管理体系,以优质的产品、高效的服务,成为国际国内知名品牌的贴牌加工基地。公司分别通过质量、能源、环境、职业健康安全、两化融合管理体系、有机棉认证。连续多年荣获“中国服装行业百强企业”称号,是国家“高新技术”企业。“快乐工作,健康生活”,是我们打造企业文化的永恒追求。公司的本地员工占比达到99%,其中工作5年以上的老员工超过70%。一支稳定、高效的员工团队,是企业提高效率、保证产品质量的最优资源。公司积极承担社会责任,于2009年出资200万元,建立了具有独立法人资格、规范运作的“南通泰慕士爱心基金会”,无偿资助来自如皋各个乡镇的贫困孤儿,公司员工志愿成为“爱心妈妈”。114个孩子一个家,“爱心妈妈”的凡人善举,传递了满满的正能量,被评为“全国学雷锋最佳志愿服务组织”。“与客户共创成功,与员工携手双赢”,江苏泰慕士针纺科技股份有限公司司真诚希望与国内外客商携手合作,共谋发展,共创未来!
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