獐子岛(002069)_ 股票分析

獐子岛(002069)

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投资评级

盈利预测

据獐子岛一季报分析：

盈利能力有所加强，回报股东能力修复

成长能力有所削弱，营业收入由增长转为下降

偿债能力明显改善，偿还流动负债压力明显

运营能力有所削弱，存货的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，公司资金流转压力成倍增加

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.02	0.00	-0.02	-0.05	0.01	0.00	-0.03	-0.03
每股净资产(元)	0.04	0.04	0.05	0.03	0.09	0.07	0.07	0.07
每股资本公积金(元)	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
每股未分配利润(元)	-2.70	-2.71	-2.72	-2.75	-2.69	-2.70	-2.70	-2.70
每股经营性现金流(元)	0.04	-0.06	0.06	0.09	0.07	-0.01	0.11	0.00
净资产收益率(%)	29.52	6.65	-23.23	-91.18	17.88	-3.07	-32.66	-37.69
营业总收入(元)	7.31亿	3.17亿	12.78亿	10.83亿	7.72亿	4.10亿	15.83亿	11.66亿
营业总收入同比增长(%)	-5.31	-22.61	-19.25	-7.14	-0.77	11.13	-5.66	-8.96
归属净利润(元)	1287.14万	255.85万	-1075.64万	-3237.34万	1014.91万	-156.13万	-2191.26万	-2475.21万
归属净利润同比增长(%)	26.82	263.86	50.91	-30.79	146.39	77.73	-355.15	-199.75
扣非净利润(元)	849.82万	-46.37万	-6210.48万	-2516.96万	804.01万	-266.34万	-11257.02万	-3015.49万
扣非净利润同比增长(%)	5.70	82.59	44.83	16.53	131.35	69.92	-3276.09	-256.16
毛利率(%)	18.16	16.52	15.93	14.82	16.07	12.60	11.16	13.53
净利率(%)	2.50	0.60	-1.64	-3.70	1.69	-0.65	-1.33	-2.05
资产负债率(%)	96.99	97.24	96.83	97.56	95.16	95.80	95.76	95.72
存货周转率(次)	0.77	0.35	1.49	1.30	0.90	0.51	1.94	1.35

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	731,459,784.44	317,359,362.08	1,277,876,497.03	1,083,153,298.56
营业总成本	718,358,216	319,984,789.67	1,323,059,510.5	1,096,251,073.84
其他经营收益
营业利润	21,604,542.29	2,082,724.34	11,263,928.74	-10,008,025.82
利润总额	23,171,942.85	2,989,768.27	-2,604,241.99	-23,672,282.02
净利润	18,293,413.73	1,916,838.68	-20,904,928.39	-40,065,576.58
每股收益
其他综合收益	-21,421,075.44	-12,307,972.01	-3,787,563.05	-1,162,341.11
综合收益总额	-3,127,661.71	-10,391,133.33	-24,692,491.44	-41,227,917.69

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,579,347,062.85	1,520,630,179.34	1,563,421,352.54	1,529,471,656.47
非流动资产:
非流动资产合计	643,143,879.12	640,451,817.19	641,796,012.15	664,871,174.27
资产总计	2,222,490,941.97	2,161,081,996.53	2,205,217,364.69	2,194,342,830.74
流动负债:
流动负债合计	1,597,054,357.67	1,329,155,168.47	1,361,527,579.81	1,858,036,309.11
非流动负债:
非流动负债合计	558,577,409.44	772,331,124.82	773,702,948.31	282,855,111.31
负债合计	2,155,631,767.11	2,101,486,293.29	2,135,230,528.12	2,140,891,420.42
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	28,678,170.33	27,453,805.25	37,173,616.91	18,121,536.91
股东权益合计	66,859,174.86	59,595,703.24	69,986,836.57	53,451,410.32
负债和股东权益合计	2,222,490,941.97	2,161,081,996.53	2,205,217,364.69	2,194,342,830.74

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	872,879,112.45	382,377,807.89	1,589,979,807.75	1,178,782,972.66
经营活动现金流出小计	846,899,491.19	422,590,057.47	1,547,935,460.69	1,115,033,237.88
经营活动产生的现金流量净额	25,979,621.26	-40,212,249.58	42,044,347.06	63,749,734.78
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	14,656,098.79	14,575,098.79	61,834,056.29	2,905,631.36
投资活动现金流出小计	35,287,619.47	17,444,652.43	22,023,178.28	14,523,818.15
投资活动产生的现金流量净额	-20,631,520.68	-2,869,553.64	39,810,878.01	-11,618,186.79
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	651,356,800	363,700,000	2,430,150,693.85	1,812,190,800
筹资活动现金流出小计	683,501,915.16	378,908,296.8	2,526,742,077.18	1,902,908,836
筹资活动产生的现金流量净额	-32,145,115.16	-15,208,296.8	-96,591,383.33	-90,718,036
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,495,901.72	-3,619,097.07	-2,934,321.74	1,812,620.66
现金及现金等价物净增加额	-34,292,916.3	-61,909,197.09	-17,670,480	-36,773,867.35
期末现金及现金等价物余额	544,231,512.04	516,615,231.25	578,524,428.34	559,421,040.99
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-34,292,916.3	-	-17,670,480	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	32489	21887.78	-6.28
2026-03-31	34667	20512.65	-8.85
2025-12-31	38033	18697.24	25.48
2025-09-30	30309	23462.08	-1.69
2025-06-30	30831	23064.84	-4.96
2025-03-31	32439	21921.52	-6.75
2024-12-31	34786	20442.48	2.04
2024-09-30	34091	20859.24	-0.72
2024-06-30	34337	20709.79	-5.47
2024-03-31	36323	19577.46	1.12

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
大连盐化集团有限公司	10996.00	15.48	不变	0.00
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	5128.68	7.22	不变	0.00
长海县獐子岛投资发展中心	5000.89	7.04	不变	0.00
北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投...	4300.00	6.05	减少	-558.27
长海县獐子岛大耗经济发展中心	3870.56	5.45	不变	0.00
朱世国	1705.00	2.40	增加	1.00
李伟	1450.00	2.04	增加	87.00
吴厚刚	916.69	1.29	不变	0.00
王绍宏	599.60	0.84	增加	120.88
娄晓峰	437.00	0.62	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
大连盐化集团有限公司	10996.00	15.46	不变	0.00
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	5128.68	7.21	不变	0.00
长海县獐子岛投资发展中心	5000.89	7.03	不变	0.00
北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投...	4300.00	6.05	减少	-558.27
长海县獐子岛大耗经济发展中心	3870.56	5.44	不变	0.00
朱世国	1705.00	2.40	增加	1.00
李伟	1450.00	2.04	增加	87.00
吴厚刚	1006.29	1.42	不变	0.00
王绍宏	599.60	0.84	增加	120.88
娄晓峰	437.00	0.61	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
尤君	89500	2017-01-11	44750
邹建	89500	2017-01-11	44750
何春雷	89500	2017-01-11	44750
战伟	89500	2017-01-11	44750
孙颖士	89500	2017-01-11	22375
梁峻	89500	2017-01-11	22375
勾荣	89500	2017-01-11	22375
张戡	89500	2017-01-11	22375

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
吴厚刚	总裁,董事,董事长	-6263500	29292000	大宗交易	2016-10-31
吴厚刚	总裁,董事,董事长	-3500500	35555500	大宗交易	2016-09-27
尤君	执行总裁(冷链物流业务群)	-1200	92500	竞价交易	2015-03-18
吴厚刚	总裁,董事,董事长	896000	39056000	竞价交易	2014-12-10
尤君	执行总裁(冷链物流业务群)	89500	93700	竞价交易	2014-12-10

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
景顺长城农牧渔ETF	380300	1118082.00	0.05	0.05
惠升领先优选混合A	341600	1004304.00	0.05	0.05
汇添富中证500指数增强A	205700	604758.00	0.03	0.03
华宝中证全指农牧渔ETF	174500	513030.00	0.02	0.02
东财量化精选混合A	135600	398664.00	0.02	0.02
南方中证全指农牧渔ETF	41800	122892.00	0.01	0.01
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	35100	103194.00	0.00	0.00
汇添富量化选股混合A	24400	71736.00	0.00	0.00
国泰聚智量化选股混合发起A	21500	63210.00	0.00	0.00
中银量化精选混合A	14800	43512.00	0.00	0.00
鑫元锦鑫回报混合A	8300	24402.00	0.00	0.00
光大保德信多策略智选18个月混合	4200	12348.00	0.00	0.00
汇添富中证800指数增强A	3100	9114.00	0.00	0.00
汇泉策略优选混合A	1000	2940.00	0.00	0.00
中欧量化动能混合A	700	2058.00	0.00	0.00
财通中证500指数增强A	600	1764.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002069	股票简称	獐子岛
公司全称	獐子岛集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1992-09-21	上市日期	2006-09-13
注册资本(万元)	7111121940000.00	总经理	路珂
法人代表	刘德伟	董事会秘书	阎忠吉
注册地址	大连市长海县獐子岛镇沙包村	办公地址	辽宁省大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼
电话	0411-62975988	传真	0411-62975986
电子邮箱	touzizhe@zhangzidao.com	公司网址	www.zhangzidao.cn
所属行业	农林牧渔	所属地域	辽宁板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	预盈预增-海洋经济-电商概念-央国企改革-冷链物流-水产概念-预制菜概念-2025中报扭亏-破发股-高市净率
主营业务	水产品育种、育苗、养殖、捕捞、销售;食品、副食品加工、销售;进出口业务、承办中外合资经营、合作生产及三来一补业务;冷藏;运输;水产品收购;房屋、设备租赁;玻璃钢渔船、作业船、游艇、钓鱼船、浮桥及零配件的设计、制造、加工、销售、维修;网络科技(不含科技中介),从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不含增值电信、金融业务),食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司简介	獐子岛集团股份有限公司(ZONECO)始创于1958年,是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业、国家级企业技术中心、国家级海洋牧场示范区、国家知识产权示范企业,全国首个“碳减排”标识企业。公司现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工贸易为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备等产业,构建上下游全产业供应链生态体系,持续促进相关多元产业协同、壮大发展。公司于2006年在深交所上市(股票代码002069)。2022年,獐子岛集团成为大连市国资控股企业,治理结构的不断完善为公司新一轮发展注入强大动力。獐子岛位于北纬39°北黄海黄金海域,曾先后被誉为“黄海深处的一面红旗”、“黄海明珠”、“海上蓝筹”。獐子岛集团凭借其独特资源优势,研发上市独具特色的刺参、鲍鱼、扇贝、三文鱼、鳕鱼、鱿鱼、鲐鲅、虾等养生食品、休闲食品、预制食品、冻鲜食品、冷水活鲜受到消费者的青睐。销售网络遍布全国各主要城市,并出口美国、加拿大、澳大利亚、日本等20多个国家和地区。“獐子岛”商标是中国水产行业首枚“中国驰名商标”,獐子岛品牌成为“中国最具影响力水产品牌”,并被认定为“中华老字号”。獐子岛集团以“打造卓越的海洋经济领军品牌”为己任,践行海洋强国战略、服务海洋强省强市,聚焦聚力海洋主业,做稳做优海洋牧场,大力推动海洋产业升级、海洋科技创新和海洋品牌振兴,以海为田,打造蓝色引擎,筑牢蓝色粮仓,努力成为品牌价值卓越、产业引领显著、行业地位领先的综合型海洋产业集团,为消费者匠心打造营养、健康、安全、美味的“獐子岛”系列海洋食品。
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