全聚德(002186)_ 股票分析

全聚德(002186)

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投资评级

盈利预测

据全聚德一季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，盈利增速与债务增速持平

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.04	0.02	0.03	0.09	0.04	0.01	0.11	0.23
每股净资产(元)	2.80	2.78	2.76	2.82	2.77	2.75	2.73	2.85
每股资本公积金(元)	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74
每股未分配利润(元)	-0.45	-0.47	-0.49	-0.43	-0.48	-0.50	-0.52	-0.40
每股经营性现金流(元)	0.24	0.13	0.32	0.32	0.15	0.06	0.33	0.42
净资产收益率(%)	1.59	0.80	0.92	3.07	1.47	0.50	4.15	8.39
营业总收入(元)	6.14亿	3.33亿	12.55亿	9.58亿	6.30亿	3.32亿	14.02亿	10.84亿
营业总收入同比增长(%)	-2.55	0.27	-10.52	-11.62	-8.34	-7.26	-2.09	-0.52
归属净利润(元)	1355.71万	678.09万	775.17万	2617.39万	1238.29万	421.44万	3413.09万	7045.16万
归属净利润同比增长(%)	9.48	60.90	-77.29	-62.85	-57.79	-72.47	-43.15	-1.80
扣非净利润(元)	829.76万	460.40万	-621.96万	1611.74万	390.44万	186.82万	1614.13万	6482.13万
扣非净利润同比增长(%)	112.52	146.44	-138.53	-75.14	-84.61	-85.23	-65.79	1.38
毛利率(%)	16.71	16.10	17.02	17.79	16.87	15.97	17.47	20.06
净利率(%)	2.39	2.17	0.78	2.85	2.24	1.43	2.57	6.61
资产负债率(%)	40.93	41.96	41.24	41.52	41.10	41.83	41.76	41.59
存货周转率(次)	6.13	3.38	11.34	8.46	5.78	3.26	12.89	10.04

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	613,735,237.24	332,868,145.37	1,254,781,187	958,346,641.37
营业总成本	610,573,201.54	332,546,022.11	1,266,374,671.83	948,689,121.84
其他经营收益
营业利润	14,099,295.09	6,916,521.88	11,629,877.33	27,685,506.09
利润总额	15,523,299.72	7,171,542.63	12,004,715.41	27,975,332.78
净利润	14,676,535.89	7,220,468.41	9,805,379.38	27,328,246.44
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	14,676,535.89	7,220,468.41	9,805,379.38	27,328,246.44

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	315,958,176.87	329,612,518.64	322,517,671.16	358,133,542.5
非流动资产:
非流动资产合计	1,200,709,800.52	1,201,196,020.2	1,177,106,982.1	1,179,930,592.18
资产总计	1,516,667,977.39	1,530,808,538.84	1,499,624,653.26	1,538,064,134.68
流动负债:
流动负债合计	442,604,891.71	449,973,349.6	443,915,492.94	464,504,566.83
非流动负债:
非流动负债合计	178,198,801.75	192,426,972.79	174,521,412.28	174,084,336.48
负债合计	620,803,693.46	642,400,322.39	618,436,905.22	638,588,903.31
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	860,121,239.01	853,345,003.98	846,564,113.51	864,986,366.07
股东权益合计	895,864,283.93	888,408,216.45	881,187,748.04	899,475,231.37
负债和股东权益合计	1,516,667,977.39	1,530,808,538.84	1,499,624,653.26	1,538,064,134.68

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	659,357,956.37	346,176,312.18	1,312,353,120.05	979,410,454.19
经营活动现金流出小计	584,633,425.35	307,276,757.17	1,215,499,063.74	882,546,581.84
经营活动产生的现金流量净额	74,724,531.02	38,899,555.01	96,854,056.31	96,863,872.35
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	69,348,783.99	20,032,049.62	218,465,353.67	134,794,756.81
投资活动现金流出小计	101,980,441.61	36,633,841.61	285,346,368.62	185,765,958.8
投资活动产生的现金流量净额	-32,631,657.62	-16,601,791.99	-66,881,014.95	-50,971,201.99
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	2,400,000	600,000
筹资活动现金流出小计	22,296,797.58	9,460,957.17	67,214,031.2	47,874,303.22
筹资活动产生的现金流量净额	-22,296,797.58	-9,460,957.17	-64,814,031.2	-47,274,303.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	19,796,075.82	12,836,805.85	-34,840,989.84	-1,381,632.86
期末现金及现金等价物余额	89,449,423.02	82,519,933.54	69,653,347.2	103,112,704.18
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	19,796,075.82	-	-34,840,989.84	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	29266	10487.31	-7.39
2026-03-31	31602	9712.09	-5.05
2025-12-31	33283	9221.57	-10.07
2025-09-30	37011	8292.71	18.19
2025-06-30	31316	9800.79	-2.75
2025-03-31	32201	9531.43	-7.02
2024-12-31	34633	8862.11	-1.24
2024-09-30	35068	8752.18	-0.84
2024-06-30	35366	8678.44	-2.30
2024-03-31	36200	8478.50	-7.01

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京首都旅游集团有限责任公司	13469.15	43.90	不变	0.00
裴宏志	293.00	0.96	增加	41.00
王建国	193.05	0.63	增加	0.30
姜增玲	142.17	0.46	不变	0.00
张韶力	140.29	0.46	新进	140.29
黄海兵	137.16	0.45	增加	15.34
许培新	125.00	0.41	不变	0.00
王淑霞	108.30	0.35	不变	0.00
周飞鸣	107.00	0.35	新进	107.00
张亮	105.00	0.34	减少	-2.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京首都旅游集团有限责任公司	13469.15	43.88	不变	0.00
裴宏志	293.00	0.95	增加	41.00
王建国	193.05	0.63	增加	0.30
姜增玲	142.17	0.46	不变	0.00
张韶力	140.29	0.46	新进	140.29
黄海兵	137.16	0.45	增加	15.34
许培新	125.00	0.41	不变	0.00
王淑霞	108.30	0.35	不变	0.00
周飞鸣	107.00	0.35	新进	107.00
张亮	105.00	0.34	减少	-2.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
IDG资本管理(香港)有限公司	18102824	2017-07-17	18102824
华住酒店管理有限公司	7241131	2017-07-17	7241131
邢颖	552000	2010-11-22
北京首都旅游集团有限责任公司	69107000	2010-11-22
侯卫军	8150	2010-11-22
其他自然人股	11243000	2010-11-22
施炳丰	472000	2010-11-22
其他内部职工股	2868240	2010-11-22

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
于嘉祥	职工监事	2400	722500	竞价交易	2016-01-08
施炳丰	董事会秘书,副总经理	6000	410812	竞价交易	2016-01-08
王志强	董事,董事长	3000	8000	竞价交易	2016-01-08
唐立新	副总经理	1500	4500	竞价交易	2016-01-08
邢颖	总经理,董事	5000	1045000	竞价交易	2016-01-07

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
富国中证旅游主题ETF	1023200	8472096.00	0.33	0.33
诺安多策略混合A	962600	7970328.00	0.31	0.31
浦银增长动力混合A	515500	4268340.00	0.17	0.17
金元顺安元启灵活配置混合	436100	3610908.00	0.14	0.14
鹏扬消费量化选股混合A	215000	1780200.00	0.07	0.07
广发消费品精选混合A	211600	1752048.00	0.07	0.07
华夏中证旅游主题ETF	199300	1650204.00	0.06	0.06
建信灵活配置混合A	179500	1486260.00	0.06	0.06
国金量化多因子A	90000	745200.00	0.03	0.03
国金智远量化选股混合A	89100	737748.00	0.03	0.03
国金量化精选A	82800	685584.00	0.03	0.03
摩根红利优选股票A	80500	666540.00	0.03	0.03
泓德优质治理混合	69300	573804.00	0.02	0.02
西部利得央企优选股票A	62200	515016.00	0.02	0.02
国金中证全指指数增强A	58300	482724.00	0.02	0.02
创金合信启富优选股票发起A	58000	480240.00	0.02	0.02
易方达中证2000ETF	28400	235152.00	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	24900	206172.00	0.01	0.01
汇添富中证2000ETF	12400	102672.00	0.00	0.00
国金中证1000指数增强A	10300	85284.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002186	股票简称	全聚德
公司全称	中国全聚德(集团)股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1994-06-16	上市日期	2007-11-05
注册资本(万元)	3069215880000.00	总经理	周延龙
法人代表	吴金梅	董事会秘书	唐颖
注册地址	北京市西城区前门西河沿217号	办公地址	北京市西城区前门西河沿217号
电话	010-83156608	传真	010-63048990
电子邮箱	quanjude@quanjude.com.cn	公司网址	www.quanjude.com.cn
所属行业	社会服务	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	旅游酒店-预亏预减-央国企改革-北京冬奥-新零售-白酒-内贸流通-预制菜概念-首发经济-2025中报预减-破增发价股-2025年报预减
主营业务	餐饮服务;食品加工;销售食品、医疗器械;零售卷烟(仅限分公司经营);普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)(仅限分公司经营);文化娱乐服务;种植;养殖家禽;物业管理(含写字间出租);销售食品工业专用设备、百货、日用杂品、针纺织品、工艺美术品、家具、礼品、五金交电、电子计算机及外部设备、装饰材料和自行开发后产品;技术开发;技术培训;技术服务;室内外装饰装潢;接受委托为企事业单位提供劳务服务;信息咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口;会议服务;承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	中国全聚德(集团)股份有限公司,是中国知名大型餐饮集团,餐饮产业和食品产业为两大支柱产业,目前在国内外拥有成员企业超过100家,是中国餐饮企业A股上市公司(股票代码002186)。中国著名老字号品牌“全聚德”始创于1864年。1993年,集合全国“全聚德”品牌企业组建了全聚德集团;2003年,与北京华天饮食集团共同组建聚德华天控股有限公司;2004年,与首旅集团、新燕莎集团实现战略重组,形成了拥有全聚德、仿膳饭庄(创建于1925年)、丰泽园饭店(创建于1930年)、四川饭店(创建于1959年)四大知名餐饮品牌的大型餐饮集团,更名为“中国全聚德(集团)股份有限公司”。2007年,“全聚德”在深交所挂牌上市。全聚德集团秉承守正创新、诚信温暖的企业核心价值观,以打造健康美食生活,弘扬中华饮食文化为企业使命,努力将企业打造成为更多人信赖和喜爱的美食生活服务商。多年来,全聚德集团服务于多国元首、各界知名人士及国内外游客,并多次为国家大型活动提供服务保障工作。2008年北京奥运会期间被准入提供奥运食品;2010年圆满完成上海世博会服务任务;2014年为亚太经合组织(APEC)第二十二次领导人非正式会议提供烤鸭服务;2018年圆满完成中非合作论坛北京峰会的服务保障工作;2017年、2019年连续为第一届、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛提供午宴服务;2022年参加北京冬奥会、冬残奥会冬奥村的服务保障工作。全聚德集团倾力传承全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店餐饮品牌文化,博采众长,联合发展,连续十年位居“中国餐饮百强企业”。“全聚德烤鸭技艺”和“仿膳(清廷御膳)制作技艺”被认定为国家级非物质文化遗产,“全聚德全鸭席制作技艺”和“丰泽园鲁菜制作技艺”被认定为北京市区级非物质文化遗产,“前门全聚德烤鸭店门面”被列为“北京市文物保护单位”。全聚德集团曾荣获“全国文明行业示范点”、“全国五一劳动奖状”、“全国质量管理先进企业”、“全国商业质量管理奖”、“中国十大文化品牌”、“中国餐饮十佳企业”、“中国中小板上市公司价值五十强”和“北京城市名片”等荣誉。
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