大连重工(002204)_ 股票分析

大连重工(002204)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-04-20	中邮证券	刘卓,虞洁攀	增持	维持
2025-11-11	中邮证券	刘卓,虞洁攀	增持	维持
2025-09-26	中邮证券	刘卓,虞洁攀	增持	首次
2024-06-11	北京韬联科技	塔山

盈利预测

据大连重工一季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益提高

成长能力维持稳定，营业收入增速大幅提升

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力明显加强

运营能力有所加强，总资产的周转速度需要加快

现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.19	0.11	0.30	0.26	0.16	0.09	0.26	0.21
每股净资产(元)	4.16	4.16	4.05	4.01	3.92	3.89	3.79	3.75
每股资本公积金(元)	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
每股未分配利润(元)	1.86	1.87	1.76	1.73	1.63	1.61	1.52	1.47
每股经营性现金流(元)	0.37	0.27	0.40	-0.05	0.02	-0.18	0.30	0.07
净资产收益率(%)	4.68	2.63	7.65	6.50	4.19	2.42	6.89	5.56
营业总收入(元)	80.21亿	40.48亿	155.17亿	109.79亿	74.53亿	35.07亿	142.81亿	101.55亿
营业总收入同比增长(%)	7.63	15.41	8.66	8.11	6.38	10.02	18.97	10.06
归属净利润(元)	3.71亿	2.08亿	5.83亿	4.90亿	3.12亿	1.79亿	4.98亿	3.95亿
归属净利润同比增长(%)	18.76	16.17	17.11	23.97	13.88	25.85	37.12	25.33
扣非净利润(元)	3.02亿	1.80亿	4.08亿	3.75亿	2.65亿	1.61亿	3.39亿	2.81亿
扣非净利润同比增长(%)	13.81	11.91	20.28	33.37	14.23	34.04	66.99	35.70
毛利率(%)	17.87	17.00	18.38	18.95	18.46	17.99	16.86	17.55
净利率(%)	4.62	5.15	3.76	4.46	4.19	5.12	3.49	3.89
资产负债率(%)	71.11	70.69	71.04	70.96	71.82	71.67	72.16	71.47
存货周转率(次)	0.94	0.49	1.83	1.22	0.88	0.42	1.71	1.20

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	8,021,375,208.57	4,047,754,405.17	15,517,282,463.43	10,979,031,948.15
营业总成本	7,633,025,346.52	3,830,696,482.78	14,809,398,702	10,453,666,045.06
其他经营收益
营业利润	429,683,569.77	244,350,970.81	673,701,266.22	566,049,111.78
利润总额	443,962,430.1	248,758,012.22	693,412,131.81	571,198,725.39
净利润	370,735,859.5	208,454,695.53	583,079,439.56	489,769,271.34
每股收益
其他综合收益	697,956.95	1,023,394.09	3,358,835.63	3,912,583.89
综合收益总额	371,433,816.45	209,478,089.62	586,438,275.19	493,681,855.23

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	21,494,140,360.53	21,170,909,651.52	20,757,975,135.6	20,683,166,595.41
非流动资产:
非流动资产合计	6,288,494,703.94	6,273,008,987.55	6,271,318,070.94	5,992,534,256.81
资产总计	27,782,635,064.47	27,443,918,639.07	27,029,293,206.54	26,675,700,852.22
流动负债:
流动负债合计	18,308,457,432.5	17,954,323,090.44	17,533,795,822.19	17,243,770,576.59
非流动负债:
非流动负债合计	1,446,751,954.59	1,446,777,625.35	1,668,836,521.92	1,685,922,299.77
负债合计	19,755,209,387.09	19,401,100,715.79	19,202,632,344.11	18,929,692,876.36
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	8,027,425,677.38	8,042,817,923.28	7,826,660,862.43	7,746,007,975.86
股东权益合计	8,027,425,677.38	8,042,817,923.28	7,826,660,862.43	7,746,007,975.86
负债和股东权益合计	27,782,635,064.47	27,443,918,639.07	27,029,293,206.54	26,675,700,852.22

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	8,879,938,944.65	4,663,347,819.37	14,241,505,184.42	10,022,104,816.22
经营活动现金流出小计	8,156,664,074.2	4,133,159,678.12	13,467,013,689.31	10,113,076,388.63
经营活动产生的现金流量净额	723,274,870.45	530,188,141.25	774,491,495.11	-90,971,572.41
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	3,631,034,836.06	1,136,447,845.85	2,531,364,726.63	2,529,793,685.62
投资活动现金流出小计	4,609,941,946.37	2,041,834,938.45	1,593,876,463.48	1,588,058,801.31
投资活动产生的现金流量净额	-978,907,110.31	-905,387,092.6	937,488,263.15	941,734,884.31
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	68,538,700	65,159,100	204,715,600	187,698,000
筹资活动现金流出小计	257,428,002.83	10,171,958.36	513,024,459.58	382,561,002.87
筹资活动产生的现金流量净额	-188,889,302.83	54,987,141.64	-308,308,859.58	-194,863,002.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,194,572.46	-18,358,954.16	842,601.2	11,031,049.23
现金及现金等价物净增加额	-474,716,115.15	-338,570,763.87	1,404,513,499.88	666,931,358.26
期末现金及现金等价物余额	2,768,185,915.19	2,904,331,266.47	3,242,902,030.34	2,505,319,888.72
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-474,716,115.15	-	1,404,513,499.88	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	79003	24446.79	10.96
2026-09-10	71197	27127.13	0.88
2026-08-31	70579	27364.66	1.29
2026-08-20	69681	27717.31	-0.60
2026-08-10	70099	27552.03	-0.58
2026-07-31	70511	27391.05	1.07
2026-07-20	69764	27684.34	-0.18
2026-07-10	69887	27635.61	1.43
2026-06-30	68901	28031.09	-0.85
2026-06-18	69494	27791.90	-1.07

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
大连重工装备集团有限公司	107052.70	55.43	不变	0.00
香港中央结算有限公司	7229.60	3.74	增加	292.32
顾安琪	1083.34	0.56	增加	48.41
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组...	1033.42	0.54	不变	0.00
丁胜利	996.00	0.52	新进	996.00
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易...	516.32	0.27	新进	516.32
王永清	446.16	0.23	增加	52.13
田依禾	393.00	0.20	新进	393.00
顾永飞	378.77	0.20	新进	378.77
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802...	371.48	0.19	新进	371.48

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
大连重工装备集团有限公司	107052.70	55.43	不变	0.00
香港中央结算有限公司	7229.60	3.74	增加	292.32
顾安琪	1083.34	0.56	增加	48.41
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组...	1033.42	0.54	不变	0.00
丁胜利	996.00	0.52	新进	996.00
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易...	516.32	0.27	新进	516.32
王永清	446.16	0.23	增加	52.13
田依禾	393.00	0.20	新进	393.00
顾永飞	378.77	0.20	新进	378.77
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802...	371.48	0.19	新进	371.48

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
大连重工·起重集团有限公司	316283083	2015-01-09	316283083
大连重工集团有限公司	128000000	2011-01-28
大连市国有资产经营有限公司	16000000	2011-01-28
大连华成投资发展有限公司	16000000	2011-01-28

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏国证自由现金流ETF	5163200	27261696.00	0.27	0.27
广发中证工程机械主题ETF	3308300	17467824.00	0.17	0.17
广发量化多因子混合A	2923600	15436608.00	0.15	0.15
招商成长量化选股股票A	1997900	10548912.00	0.10	0.10
招商中证1000增强策略ETF	1927500	10177200.00	0.10	0.10
中欧价值精选混合A	1530100	8078928.00	0.08	0.08
鹏华中证1000指数增强A	1281700	6767376.00	0.07	0.07
鹏华启航混合	1138200	6009696.00	0.06	0.06
南方中证1000ETF	1009400	5329632.00	0.05	0.05
华夏中证工程机械主题ETF	911400	4812192.00	0.05	0.05
广发中证1000ETF	831100	4388208.00	0.04	0.04
广发全球精选股票(QDII)人民币A	718700	3794736.00	0.04	0.04
易方达国证自由现金流ETF	621500	3281520.00	0.03	0.03
易方达中证1000量化增强A	532600	2812128.00	0.03	0.03
嘉实国证自由现金流ETF	494100	2608848.00	0.03	0.03
华夏中证1000ETF	461999	2439354.72	0.02	0.02
中欧瑾通灵活配置混合A	446000	2354880.00	0.02	0.02
国金量化多因子A	427800	2258784.00	0.02	0.02
国金量化精选A	415900	2195952.00	0.02	0.02
国泰海通中证1000指数增强A	402400	2124672.00	0.02	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	002204	股票简称	大连重工
公司全称	大连华锐重工集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1993-02-18	上市日期	2008-01-03
注册资本(万元)	19313700320000.00	总经理	田长军
法人代表	孟伟	董事会秘书	陆朝昌
注册地址	辽宁省大连市西岗区八一路169号	办公地址	辽宁省大连市西岗区八一路169号
电话	0411-86852187,0411-86852802	传真	0411-86852222
电子邮箱	dlzg002204@dhidcw.com	公司网址	www.dhidcw.com
所属行业	专用设备	所属地域	辽宁板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	军工-核能核电-风能-融资融券-海工装备-海洋经济-央国企改革-一带一路-智能驾驶-深股通-东北振兴-富时罗素-标准普尔-工程机械概念-机器人概念-小盘股-小盘价值
主营业务	机械设备设计制造、安装调试;备、配件供应;金属制品、金属结构制造;工具、模具、模型设计、制造;金属表面处理及热处理;机电设备零件及制造、协作加工;起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修;压力容器设计、制造;铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造;钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试;铸造工艺及材料技术开发;造型材料制造;货物进出口、技术进出口;房地产开发;仓储;商业贸易;工程总承包;机电设备租赁及技术开发、咨询;计算机应用;房屋建筑工程施工;机电设备安装工程;普通货运;国内货运代理;承办海上、陆路、航空国际货运代理(含报关、报验);人工搬运;货物包装;大型物件运输(特业部分限下属企业在许可范围内)。
公司简介	大连华锐重工集团股份有限公司(简称“大连重工”,股票代码:002204)是大连重工装备集团有限公司的控股上市公司,是国家重机行业的大型重点骨干企业。大连重工主要为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、造船、环保等国民经济基础产业提供大型高端装备和全生命周期智能服务解决方案,现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构。企业拥有获得国家科技部批准组建的“国家风电传动及控制工程技术研究中心”,构建了独具市场竞争能力的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴专业化研制基地;企业具备重大技术装备自主研发和机电液一体化设计、制造、安装、调试及总承包能力;具有国际化经营能力,产品远销九十余个国家和地区;企业建有国家企业技术中心、博士后工作站,构筑了完善的科研开发体系;企业研制出2万吨多吊点起重机、“华龙一号”核环吊等一批国之重器,为提升综合国力、保障国家经济安全做出了重要贡献。
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