隆基机械(002363)_ 股票分析

隆基机械(002363)

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投资评级

盈利预测

据隆基机械一季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益提高

成长能力维持稳定，公司的稳定经营受到威胁

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力有所削弱，总资产的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.10	0.04	0.16	0.10	0.08	0.04	0.11	0.09
每股净资产(元)	5.20	5.23	5.17	5.11	5.08	5.11	5.06	5.04
每股资本公积金(元)	3.32	3.33	3.31	3.32	3.31	3.31	3.31	3.32
每股未分配利润(元)	0.65	0.68	0.64	0.59	0.57	0.60	0.55	0.54
每股经营性现金流(元)	0.36	0.13	0.55	0.61	0.33	0.30	0.55	0.50
净资产收益率(%)	1.95	0.81	3.14	1.95	1.48	0.88	2.21	1.72
营业总收入(元)	9.22亿	4.41亿	20.40亿	14.98亿	10.37亿	5.25亿	23.81亿	17.05亿
营业总收入同比增长(%)	-11.09	-15.96	-14.33	-12.13	-8.62	-2.55	6.96	5.48
归属净利润(元)	4233.89万	1753.36万	6697.27万	4146.04万	3147.73万	1879.35万	4697.80万	3675.01万
归属净利润同比增长(%)	34.51	-6.70	42.56	12.82	9.82	29.42	27.41	8.79
扣非净利润(元)	3919.65万	1567.65万	6167.25万	3693.71万	2858.81万	1718.26万	4078.29万	3229.05万
扣非净利润同比增长(%)	37.11	-8.77	51.22	14.39	8.78	33.93	31.76	8.55
毛利率(%)	12.98	11.47	10.12	9.51	9.12	9.36	9.32	9.08
净利率(%)	4.47	3.85	3.31	2.51	2.73	3.27	1.74	1.97
资产负债率(%)	26.35	24.46	28.16	30.10	31.49	33.50	35.99	34.78
存货周转率(次)	2.55	1.22	4.48	3.41	2.37	1.06	3.94	2.73

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	921,770,252.84	441,232,648.69	2,039,731,417.34	1,498,096,674.14
营业总成本	883,293,826.35	429,837,075.94	1,967,572,279.1	1,451,159,668.22
其他经营收益
营业利润	48,052,917.83	20,535,170.47	81,323,397.01	45,081,382.72
利润总额	47,248,780.7	20,360,117.96	78,819,964.5	44,649,603.14
净利润	41,206,717.92	16,998,252.32	67,559,753.16	37,618,509.31
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	41,206,717.92	16,998,252.32	67,559,753.16	37,618,509.31

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,920,656,336.07	1,881,938,152.57	1,999,989,330.02	2,016,271,530.37
非流动资产:
非流动资产合计	1,078,440,375.13	1,054,157,092.34	1,063,620,720.44	1,094,031,457.73
资产总计	2,999,096,711.2	2,936,095,244.91	3,063,610,050.46	3,110,302,988.1
流动负债:
流动负债合计	701,581,544.73	632,650,500.95	779,597,064.77	860,361,495.91
非流动负债:
非流动负债合计	88,665,127.26	85,515,146.27	83,081,633.29	75,868,028.32
负债合计	790,246,671.99	718,165,647.22	862,678,698.06	936,229,524.23
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,168,517,743.96	2,182,129,948.33	2,154,291,698.59	2,131,862,764.65
股东权益合计	2,208,850,039.21	2,217,929,597.69	2,200,931,352.4	2,174,073,463.87
负债和股东权益合计	2,999,096,711.2	2,936,095,244.91	3,063,610,050.46	3,110,302,988.1

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	624,396,351.3	412,985,073.28	1,379,176,199.92	1,663,133,408.66
经营活动现金流出小计	473,600,954.66	358,344,539.94	1,149,076,774.88	1,408,749,486.3
经营活动产生的现金流量净额	150,795,396.64	54,640,533.34	230,099,425.04	254,383,922.36
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	301,193,962.34	150,651,188.36	603,031,988.36	452,395,043.96
投资活动现金流出小计	346,037,986.54	173,155,199.53	688,329,830.96	524,475,886.44
投资活动产生的现金流量净额	-44,844,024.2	-22,504,011.17	-85,297,842.6	-72,080,842.48
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	33,000,000	40,000,000	58,733,241.67	49,000,000
筹资活动现金流出小计	73,985,657.41	40,465,330.54	103,446,414.78	86,391,300.8
筹资活动产生的现金流量净额	-40,985,657.41	-465,330.54	-44,713,173.11	-37,391,300.8
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,178,418.73	-5,957,244.73	1,430,120.86	4,613,286.61
现金及现金等价物净增加额	53,787,296.3	25,713,946.9	101,518,530.19	149,525,065.69
期末现金及现金等价物余额	1,024,869,467.78	996,796,118.38	971,082,171.48	1,019,088,706.98
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	53,787,296.3	-	101,518,530.19	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	32448	12823.60	-0.16
2026-09-10	32500	12803.09	-1.68
2026-08-31	33054	12588.50	0.39
2026-08-20	32927	12637.05	0.05
2026-08-10	32910	12667.74	-0.90
2026-07-31	33208	12554.06	0.42
2026-07-20	33069	12606.83	-0.54
2026-07-10	33247	12539.34	1.37
2026-06-30	32797	12711.39	-2.62
2026-06-18	33681	12377.76	-1.40

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
隆基集团有限公司	17577.14	42.28	不变	0.00
李玉华	413.60	0.99	不变	0.00
徐开东	320.85	0.77	减少	-100.00
陈少龙	215.67	0.52	不变	0.00
周伟明	207.79	0.50	新进	207.79
宋伟	142.20	0.34	增加	5.70
高盛国际-自有资金	133.95	0.32	新进	133.95
邹灿宏	123.09	0.30	增加	3.09
李浩	120.04	0.29	新进	120.04
姜晓丹	110.00	0.26	新进	110.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
隆基集团有限公司	17577.14	42.16	不变	0.00
李玉华	413.60	0.99	不变	0.00
徐开东	320.85	0.77	减少	-100.00
陈少龙	215.67	0.52	不变	0.00
周伟明	207.79	0.50	新进	207.79
宋伟	142.20	0.34	增加	5.70
高盛国际-自有资金	133.95	0.32	新进	133.95
邹灿宏	123.09	0.30	增加	3.09
李浩	120.04	0.29	新进	120.04
姜晓丹	110.00	0.26	新进	110.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
泰达宏利价值成长定向增发641号资产管理计划	17122929	2018-11-30	17122929
民生加银鑫牛定向增发67号资产管理计划	8709677	2018-11-30	8709677
民生加银华鑫信托智选9号资产管理计划	4394071	2018-11-30	4394071
昆明盈鑫壹伍投资中心(有限合伙)	29400000	2014-05-13	29400000
隆基集团有限公司	67500000	2013-03-05
香港精工模具设计有限公司	22500000	2011-03-07
全国社保基金四零一组合	53317	2010-06-07
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	213270	2010-06-07

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王德生	副总经理,非独立董事	-60000	105240	股权激励	2025-12-31
刘建	董事会秘书,财务总监,副总经理	-60000	104980	股权激励	2025-12-31
刘玉里	董事(离任),副总经理(离任)	-120000	44429	股权激励	2025-12-31
刘玉里	副总经理,非独立董事	100	44400	竞价交易	2019-05-23
张海燕	总经理,董事,董事长	33929	147029	配股	2016-02-01

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	329000	1980580.00	0.08	0.08
西部利得量化成长混合A	293000	1763860.00	0.07	0.07
工银聚享混合A	199800	1202796.00	0.05	0.05
南方君信灵活配置混合A	182700	1099854.00	0.04	0.04
中欧量化先锋混合A	140800	847616.00	0.03	0.03
国金智远量化选股混合A	128000	770560.00	0.03	0.03
博道红利智航股票A	72300	435246.00	0.02	0.02
创金合信红利甄选量化选股混合A	68500	412370.00	0.02	0.02
博道衍和债券A	68100	409962.00	0.02	0.02
华夏中证2000ETF	55800	335916.00	0.01	0.01
博道衍晟混合A	55500	334110.00	0.01	0.01
万家元晟量化选股混合发起式A	32700	196854.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	25300	152306.00	0.01	0.01
中欧量化驱动混合A	19500	117390.00	0.00	0.00
汇添富中证2000ETF	16700	100534.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	16000	96320.00	0.00	0.00
西部利得量化优选一年持有期混合A	10200	61404.00	0.00	0.00
易米远景量化选股股票A	9100	54782.00	0.00	0.00
易方达瑞选混合I	8700	52374.00	0.00	0.00
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	5700	34314.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002363	股票简称	隆基机械
公司全称	山东隆基机械股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1994-04-11	上市日期	2010-02-22
注册资本(万元)	4161003010000.00	总经理	张海燕
法人代表	张海燕	董事会秘书	刘建
注册地址	山东省龙口市外向型经济开发区	办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区
电话	0535-8881898,0535-8842175	传真	0535-8881899
电子邮箱	liujian@longjigroup.cn	公司网址	www.sdljjx.com.cn
所属行业	汽车零部件	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	军工-智能机器-特斯拉概念-智能驾驶-新能源车-华为汽车-破增发价股
主营业务	生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)及进出口业务。
公司简介	山东隆基机械股份有限公司成立于1994年,于2010年3月5日在深圳证券交易所挂牌上市(股票简称:隆基机械;股票代码:002363),公司主要从事汽车用制动盘、制动鼓、轮毂、制动钳等产品的研发、生产与销售,产品销往欧美、中东、澳洲、非洲及东南亚等50多个国家和地区。公司是业内首批通过IATF16949质量体系认证,以及ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证的汽车零部件生产企业。作为国家高新技术企业,公司先后与机械科学研究总院、清华大学、山东建筑大学、东北大学、江苏大学等高等院校建立了长期战略合作关系,并建有先进的“制动部件数字化设计与高端制造技术研究所”,省级“汽车制动器件工程技术研究中心”、“技术中心”、“院士工作站”和“博士后创新实践基地”,先后获得几十项国家专利和科技成果,公司是汽车制动毂、制动盘国标的主要起草单位和参与起草单位;公司“检测中心”通过国家实验室CNAS认可,为产品迈向高铁、航空等高端领域夯实了基础。公司是业内首批实行智能化改造的生产企业,且拥有一支实力雄厚的技术研发团队,依托3D打印中心、技术研发中心、制动部件国家级检测中心等平台优势,开展在新技术、新材料、新工艺等方面的研究与应用,为客户提供产品裂纹、噪音、抖动等方面最专业、最优秀的解决方案,充分满足广大中外客户的产品、服务需求。公司先后被授予“中国汽车零部件百强企业”、国家工信部“绿色工厂”、“中国绿色铸造示范企业”、“中国铸造行业综合百强企业”、“中国海关高级认证企业”和“山东省制造业单项冠军企业”等荣誉称号。产品荣获“山东优质品牌”、“山东知名品牌”、“山东省科技进步奖”和“烟台市市长质量奖”。
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