金禾实业(002597)_ 股票分析

金禾实业(002597)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-04-16	中邮证券	刘海荣,刘隆基	买入	首次
2025-09-11	华鑫证券	张伟保,高铭谦	买入	首次
2025-08-31	国金证券	王明辉,陈屹	买入	维持
2025-07-10	天风证券	郭建奇,唐婕,张峰	买入	维持
2025-06-24	天风证券	郭建奇,唐婕,张峰	买入	维持
2025-04-18	群益证券	费倩然	增持	维持
2025-04-18	东莞证券	卢立亭	买入	维持
2025-04-18	国金证券	王明辉,陈屹	买入	维持
2024-11-07	天风证券	郭建奇,唐婕,张峰	买入	维持
2024-11-04	群益证券	费倩然	增持	维持

盈利预测

据金禾实业一季报分析：

盈利能力明显恶化，企业经营效益大幅下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.45	0.17	0.63	0.71	0.61	0.44	1.01	0.75
每股净资产(元)	14.01	13.91	13.73	13.32	13.22	13.78	13.33	13.09
每股资本公积金(元)	1.22	1.21	1.20	1.36	1.36	1.37	1.35	1.40
每股未分配利润(元)	11.37	11.29	11.12	11.20	11.10	11.70	11.28	11.02
每股经营性现金流(元)	0.77	-0.05	0.99	0.66	0.24	-0.16	1.32	1.08
净资产收益率(%)	3.23	1.22	4.60	5.14	4.34	3.13	7.58	5.61
营业总收入(元)	30.37亿	15.15亿	49.11亿	35.43亿	24.44亿	13.01亿	53.03亿	40.43亿
营业总收入同比增长(%)	24.29	16.44	-7.39	-12.35	-3.73	7.24	-0.15	-1.24
归属净利润(元)	2.56亿	9593.83万	3.47亿	3.91亿	3.34亿	2.42亿	5.57亿	4.09亿
归属净利润同比增长(%)	-23.51	-60.35	-37.66	-4.44	35.29	87.30	-20.94	-27.39
扣非净利润(元)	2.37亿	1.06亿	2.77亿	3.52亿	3.38亿	2.27亿	4.67亿	3.77亿
扣非净利润同比增长(%)	-30.06	-53.60	-40.70	-6.48	35.47	87.98	-23.31	-21.91
毛利率(%)	19.60	18.05	17.32	21.51	25.24	29.88	19.19	20.19
净利率(%)	8.44	6.34	7.07	11.04	13.68	18.59	10.50	10.12
资产负债率(%)	27.73	25.85	23.89	26.34	25.93	24.49	23.11	26.94
存货周转率(次)	2.86	1.59	5.69	3.63	2.44	1.38	6.16	4.68

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,037,136,576.18	1,515,292,265.04	4,911,080,440.77	3,543,114,437.77
营业总成本	2,741,007,722.15	1,395,156,721.44	4,545,585,097.82	3,127,842,443.36
其他经营收益
营业利润	305,053,913.1	110,164,577.37	446,546,228.98	500,778,152.99
利润总额	305,837,259.64	107,373,031.36	402,883,389.69	463,440,109.06
净利润	256,483,427.31	96,064,656.16	347,050,202.64	391,010,451.49
每股收益
其他综合收益	-3,107,366.47	-1,865,170.09	-1,091,920.55	-3,939,524.73
综合收益总额	253,376,060.84	94,199,486.07	345,958,282.09	387,070,926.76

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	5,315,739,093.6	4,962,825,975.97	4,583,456,512.48	4,832,021,113.45
非流动资产:
非流动资产合计	5,705,205,036.9	5,702,815,404.9	5,671,616,018.58	5,443,869,563.52
资产总计	11,020,944,130.5	10,665,641,380.87	10,255,072,531.06	10,275,890,676.97
流动负债:
流动负债合计	2,154,353,707.16	1,750,526,615.06	1,478,752,277.25	1,597,613,888.15
非流动负债:
非流动负债合计	901,612,542.52	1,006,941,306.87	971,008,484.65	1,108,693,688.25
负债合计	3,055,966,249.68	2,757,467,921.93	2,449,760,761.9	2,706,307,576.4
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	7,962,392,176.16	7,906,272,644.42	7,803,537,266.16	7,567,646,875.04
股东权益合计	7,964,977,880.82	7,908,173,458.94	7,805,311,769.16	7,569,583,100.57
负债和股东权益合计	11,020,944,130.5	10,665,641,380.87	10,255,072,531.06	10,275,890,676.97

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,178,750,707.24	1,444,310,723.95	5,454,687,385.29	3,746,085,075.43
经营活动现金流出小计	2,739,384,586.58	1,471,833,735.29	4,893,513,491.95	3,371,832,496.91
经营活动产生的现金流量净额	439,366,120.66	-27,523,011.34	561,173,893.34	374,252,578.52
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,037,575,486.15	710,457,324.08	4,365,431,441.26	3,935,338,624.85
投资活动现金流出小计	1,033,303,395.08	616,065,341.99	5,339,254,864.35	4,488,166,847.21
投资活动产生的现金流量净额	4,272,091.07	94,391,982.09	-973,823,423.09	-552,828,222.36
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	380,000,000	330,000,000	931,789,375.54	679,625,621.27
筹资活动现金流出小计	268,254,892.71	27,515,046.93	1,232,592,421.34	824,653,662.08
筹资活动产生的现金流量净额	111,745,107.29	302,484,953.07	-300,803,045.8	-145,028,040.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,627,725.99	-11,014,820.54	-13,590,466.75	-6,735,104.67
现金及现金等价物净增加额	531,755,593.03	358,339,103.28	-727,043,042.3	-330,338,789.32
期末现金及现金等价物余额	1,398,356,877.94	1,224,940,388.19	866,601,284.91	1,263,305,537.89
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	531,755,593.03	-	-727,043,042.3	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-10	33509	16960.22	8.23
2026-08-31	30961	18355.99	-7.38
2026-08-10	33429	17000.80	7.22
2026-07-31	31178	18228.23	-1.80
2026-06-30	31751	17899.27	-1.41
2026-06-18	32206	17646.40	1.10
2026-03-31	31857	17839.72	-17.40
2025-12-31	38570	14734.76	-1.22
2025-09-30	39047	14554.76	14.63
2025-06-30	34063	16684.38	3.26

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
安徽金瑞投资集团有限公司	25048.72	44.26	不变	0.00
安徽金禾实业股份有限公司-第三期核心员工持股...	1505.10	2.66	不变	0.00
金莺	1139.37	2.01	增加	131.53
香港中央结算有限公司	1021.34	1.80	减少	-311.30
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合...	590.49	1.04	新进	590.49
罗锐佳	528.00	0.93	增加	100.00
胡昂	516.30	0.91	增加	44.24
海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成...	436.20	0.77	增加	130.78
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-勤...	406.28	0.72	新进	406.28
周金	274.75	0.49	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
安徽金瑞投资集团有限公司	25048.72	44.08	不变	0.00
安徽金禾实业股份有限公司-第三期核心员工持股...	1505.10	2.65	不变	0.00
金莺	1139.37	2.00	增加	131.53
香港中央结算有限公司	1021.34	1.80	减少	-311.30
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合...	590.49	1.04	新进	590.49
罗锐佳	528.00	0.93	增加	100.00
胡昂	516.30	0.91	增加	44.24
海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成...	436.20	0.77	增加	130.78
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-勤...	406.28	0.71	新进	406.28
周金	274.75	0.48	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心业务人员和管理骨干	239200	2024-12-12	239200
孙庆元	28000	2024-12-12	28000
孙彩军	28000	2024-12-12	28000
周睿	28000	2024-12-12	28000
刘瑞元	28000	2024-12-12	28000
赵金刚	28000	2024-12-12	28000
刘洋	28000	2024-12-12	28000
龚喜	28000	2024-12-12	28000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
杨乐	董事长,非独立董事	1490300	1968999		2026-06-30
刘洋	董事会秘书,财务总监,副总经理	10000	66000		2026-06-30
杨乐	董事长,非独立董事	1490300	1968999	集中竞价	2026-06-09
杨乐	董事长,非独立董事	1490300	1968900	竞价交易	2026-06-09
刘洋	董事会秘书,财务总监,副总经理	10000	66000	竞价交易	2026-01-20

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
招商信用增强债券A	1886096	36967481.60	0.33	0.33
招商安本增利债券C	1837000	36005200.00	0.32	0.32
嘉实策略混合	1804916	35376353.60	0.32	0.32
国联优势产业混合A	1427300	27975080.00	0.25	0.25
华宝生态中国混合A	1426500	27959400.00	0.25	0.25
天弘中证食品饮料ETF	1333700	26140520.00	0.23	0.24
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	1331172	26090971.20	0.23	0.24
华宝收益增长混合A	1228814	24084754.40	0.22	0.22
招商瑞阳混合A	1116231	21878127.60	0.20	0.20
兴银收益增强A	1102900	21616840.00	0.19	0.19
宏利消费红利指数A	829900	16266040.00	0.15	0.15
华宝事件驱动混合A	780800	15303680.00	0.14	0.14
国泰国证食品饮料行业(LOF)A	710930	13934228.00	0.13	0.13
宏利高端装备股票A	559100	10958360.00	0.10	0.10
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	384300	7532280.00	0.07	0.07
南方中证1000ETF	357277	7002629.20	0.06	0.06
广发中证1000ETF	297648	5833900.80	0.05	0.05
恒越研究精选混合A/B	293500	5752600.00	0.05	0.05
惠升均衡回报混合A	282400	5535040.00	0.05	0.05
诺安高端制造股票A	187000	3665200.00	0.03	0.03

	主力控盘

公司简介

股票代码	002597	股票简称	金禾实业
公司全称	安徽金禾实业股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2006-12-25	上市日期	2011-06-29
注册资本(万元)	5683198780000.00	总经理	周睿
法人代表	杨乐	董事会秘书	刘洋
注册地址	安徽省滁州市来安县城东大街127号	办公地址	安徽省滁州市来安县城东大街127号
电话	0550-5682597,0550-5612755	传真	0550-5602897
电子邮箱	ajhchem@ajhchem.com	公司网址	www.jinheshiye.com
所属行业	化学制品	所属地域	安徽板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	煤化工概念-融资融券-深股通-富时罗素-标准普尔-代糖概念-调味品概念-合成生物-小盘股-味蕾经济-小盘价值-2026一季报预减
主营业务	许可项目:食品添加剂生产;食品生产;食品销售;饮料生产;调味品生产;危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	安徽金禾实业股份有限公司是一家致力于服务美好生活和先进制造,专业从事食品配料、大宗及电子化学品和功能性化工中间体的高新技术企业,是甜味剂安赛蜜、三氯蔗糖和香料麦芽酚的主要生产商。公司主营业务为食品健康配料的生产研发,新型化工材料及中间体的生产研发,大宗及电子化学品的生产研发。主要服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。下游知名客户包括各大食品饮料及香精香料公司。公司前身为始建于1974年的来安县化肥厂,股份制公司成立于2006年,2011年7月7日在深交所中小企业板挂牌上市,股票代码为002597(ISIN:CNE1000015C4),于2017年12月1日纳入“深港通”标的,于2018年1月2日纳入深证成指成份股,连续入选“证券时报”主办的第十一届和第十二届“中国中小板上市公司价值五十强”名单。总部位于安徽滁州,拥有安徽来安及定远盐化工园两个生产基地,在合肥及南京分别设有合成材料研究院有限公司和应用研发中心。
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