众信旅游(002707)_ 股票分析

众信旅游(002707)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
财通证券	2024-11-07	增持
中信证券	2024-11-04	增持

盈利预测

据众信旅游三季报分析：

盈利能力有所加强，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力明显改善，营利增速加速上涨,盈利性增强

偿债能力维持稳定，短期偿债能力承压非常明显

运营能力有所加强，流动资产合理利用率极大提升

现金流能力有所加强，公司现金回收质量很高

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.13	0.07	0.03	0.03
每股净资产(元)	0.90	0.84	0.79	0.76
每股资本公积金(元)	1.24	1.24	1.23	1.23
每股未分配利润(元)	-1.21	-1.26	-1.31	-1.28
每股经营性现金流(元)	0.50	0.43	0.12	0.17
净资产收益率(%)	15.24	9.16	3.67	4.31
营业总收入(元)	47.23亿	26.17亿	10.25亿	32.98亿
营业总收入同比增长(%)	130.05	230.25	643.38	550.60
归属净利润(元)	1.23亿	7177.36万	2804.53万	3227.42万
归属净利润同比增长(%)	773.86	307.90	174.79	114.58
扣非净利润(元)	1.18亿	6696.40万	2783.54万	911.80万
扣非净利润同比增长(%)	1055.73	282.08	171.52	103.56
毛利率(%)	13.04	13.07	14.89	11.57
净利率(%)	2.87	3.07	2.71	1.03
资产负债率(%)	76.47	77.01	76.93	78.60
存货周转率(次)	473.68	266.09	100.13	549.24

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润1.35亿元，每股收益0.13元。

截至第三季度最新股东权益67560.16万元，未分配利润-118815.82万元。

截至第三季度最新总资产287156.49万元，负债219596.33万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	4,722,921,714.17	2,617,005,999.94	1,024,679,095.26	3,298,487,387.88
营业总成本	4,566,974,863.88	2,532,515,358.54	997,706,463.65	3,311,763,125.81
营业利润	184,009,781.75	113,000,770.9	27,294,162.95	58,470,899.17
利润总额	187,512,593.36	115,892,111.34	27,597,849.43	62,500,785.22
净利润	135,475,831.93	80,364,810.64	27,769,316.26	33,920,243.33
其他综合收益	40,903.86	-2,404,967.7	3,522,721.61	-8,192,252.87
综合收益总额	135,516,735.79	77,959,842.94	31,292,037.87	25,727,990.46

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	1,904,683,796.11	1,706,726,390.84	1,358,695,340.83	1,350,871,011.72
非流动资产合计	966,881,143.03	969,286,394.67	1,013,100,154.97	1,059,502,252.26
资产总计	2,871,564,939.14	2,676,012,785.51	2,371,795,495.8	2,410,373,263.98
流动负债合计	2,176,309,796.92	2,046,510,474.49	1,815,469,160.45	1,870,538,348.54
非流动负债合计	19,653,533.89	14,238,809.13	9,213,621.53	24,014,239.49
负债合计	2,195,963,330.81	2,060,749,283.62	1,824,682,781.98	1,894,552,588.03
归属于母公司股东权益合计	882,516,652.11	828,850,873.49	780,233,158.83	748,713,696.82
股东权益合计	675,601,608.33	615,263,501.89	547,112,713.82	515,820,675.95
负债和股东权益合计	2,871,564,939.14	2,676,012,785.51	2,371,795,495.8	2,410,373,263.98

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	5,031,951,354.87	3,161,657,213.77	1,275,420,858.17	4,180,418,708.24
经营活动现金流出小计	4,538,174,798.16	2,740,688,175.57	1,153,744,674.84	4,010,499,721.07
经营活动产生的现金流量净额	493,776,556.71	420,969,038.2	121,676,183.33	169,918,987.17
投资活动现金流入小计	28,561,548.45	28,418,707.52	12,400,552.53	75,245,588.31
投资活动现金流出小计	16,418,311.29	9,390,044.47	2,820,082.42	163,599,245.05
投资活动产生的现金流量净额	12,143,237.16	19,028,663.05	9,580,470.11	-88,353,656.74
筹资活动现金流入小计	242,804,510.92	158,804,510.92	115,561,527.92	444,155,901.07
筹资活动现金流出小计	478,023,222.05	342,385,199.03	275,176,003.59	590,608,246.25
筹资活动产生的现金流量净额	-235,218,711.13	-183,580,688.11	-159,614,475.67	-146,452,345.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-485,205.13	-2,510,887.31	-1,810,643.56	1,733,395.15
现金及现金等价物净增加额	270,215,877.61	253,906,125.83	-30,168,465.79	-63,153,619.6
期末现金及现金等价物余额	854,779,957.85	838,470,206.07	554,395,614.45	584,564,080.24

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	10024.40	12.15	0.00
冯滨	3781.56	4.58	0.00
香港中央结算有限公司	1995.22	2.42	1995.22
钮昊晖	1811.00	2.19	0.00
林岩	1419.47	1.72	0.00
郭洪斌	1332.32	1.61	0.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	1237.04	1.50	-136.93
辽宁方大集团实业有限公司	673.17	0.82	0.00
张莉	654.46	0.79	0.00
曹建	585.19	0.71	-48.01

	主力控盘

公司简介

众信旅游所属地域：北京市涉及概念： 2024年报预增，京津冀一体化，2024三季报预增，乡村振兴，网络直播，一带一路，露营经济，融资融券，阿里巴巴概念，免税店，区块链，深股通，互联网金融，旅游概念
主营业务：许可项目：旅游业务；保险代理业务；食品销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；旅客票务代理；会议及展览服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；翻译服务；摄影扩印服务；计算机及通讯设备租赁；房地产咨询；社会经济咨询服务；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；礼品花卉销售；厨具卫具及日用杂品零售；箱包销售；鞋帽零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2014-01-23 每股净资产： 0.90元每股收益： 0.13元净利润： 1.23亿元净利润增长率： 773.86%
营业收入： 47.23亿元每股现金流： 0.50元每股公积金： 1.24元每股未分配利润： -1.21元总股本： 9.83亿流通股： 8.25亿

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