ST金一(002721)
 
 
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  盈利预测
据ST金一三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强，企业成长潜力得到恢复

  偿债能力明显改善，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

  现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.000.000.000.61
每股净资产(元)0.770.770.770.77
每股资本公积金(元)2.342.342.342.34
每股未分配利润(元)-2.53-2.54-2.53-2.53
每股经营性现金流(元)-0.05-0.04-0.010.00
净资产收益率(%)0.03-0.180.13-27.25
营业总收入(元)2.77亿1.90亿1.26亿15.06亿
营业总收入同比增长(%)-78.82-78.01-77.74-17.39
归属净利润(元)61.35万-372.53万264.06万6.65亿
归属净利润同比增长(%)100.1299.13101.61118.18
扣非净利润(元)-1302.96万-986.68万228.46万-69305.38万
扣非净利润同比增长(%)97.2297.44101.5780.72
毛利率(%)22.1122.2020.1611.39
净利率(%)0.22-1.962.1042.57
资产负债率(%)6.065.716.076.44
存货周转率(次)0.490.340.260.76
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.01亿元，每股收益0.00元。

    截至第三季度最新股东权益205330.66万元，未分配利润-676611.55万元。

    截至第三季度最新总资产218587.87万元，负债13257.21万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入276,784,573.86189,892,563.63125,612,459.851,506,190,724.73
营业总成本294,184,644.01200,895,815.92123,617,9891,971,609,802.84
营业利润-487,946.85-4,297,645.361,920,098.33678,775,086.68
利润总额-2,127,807.91-5,746,342.721,920,293.39628,339,362.97
净利润613,543.05-3,725,332.072,640,625.69641,160,969.29
其他综合收益---252,386.5
综合收益总额613,543.05-3,725,332.072,640,625.69641,413,355.79
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计2,095,487,149.412,080,885,403.652,094,850,381.652,099,879,013.83
非流动资产合计90,391,547.5692,266,407.9793,384,220.7594,181,598.62
资产总计2,185,878,696.972,173,151,811.622,188,234,602.42,194,060,612.45
流动负债合计116,518,306.57106,886,575.33114,115,446.69122,248,622.58
非流动负债合计16,053,773.417,297,494.4118,785,456.0719,118,915.92
负债合计132,572,079.97124,184,069.74132,900,902.76141,367,538.5
归属于母公司股东权益合计2,053,306,6172,048,967,741.882,055,333,699.642,052,693,073.95
股东权益合计2,053,306,6172,048,967,741.882,055,333,699.642,052,693,073.95
负债和股东权益合计2,185,878,696.972,173,151,811.622,188,234,602.42,194,060,612.45
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计279,305,611.98204,954,535.14119,072,502.471,721,261,863.68
经营活动现金流出小计412,128,714.5310,336,020.68142,099,408.241,730,954,693.32
经营活动产生的现金流量净额-132,823,102.52-105,381,485.54-23,026,905.77-9,692,829.64
投资活动现金流入小计2,680,558,596.381,337,621,707.6525,532.4339,790.93
投资活动现金流出小计2,969,013,468.481,332,637,609.31420,437,460.0715,780,922.77
投资活动产生的现金流量净额-288,454,872.14,984,098.34-420,411,927.64-15,741,131.84
筹资活动现金流入小计--02,126,559,984.01
筹资活动现金流出小计8,181,289.645,070,485.221,981,922.28562,479,299.26
筹资活动产生的现金流量净额-8,181,289.64-5,070,485.22-1,981,922.281,564,080,684.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响---0
现金及现金等价物净增加额-429,459,264.26-105,467,872.42-445,420,755.691,538,646,723.27
期末现金及现金等价物余额1,161,246,134.671,485,237,526.511,145,284,643.241,590,705,398.93
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京海鑫资产管理有限公司64608.4124.200.00
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司15414.245.770.00
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选二期私募证券投资基金13300.004.980.00
北京昊佑科技发展中心(有限合伙)13200.004.940.00
上海宝弘景资产管理有限公司-宝弘景大宗轮动一号私募证券投资基金11969.004.480.00
中国银河资产管理有限责任公司9500.003.560.00
成都福满仙山企业管理合伙企业(有限合伙)7006.632.620.00
安阳金合阳珠宝有限公司6599.072.47493.00
北京君祺私募基金管理有限公司-北京君博京金股权投资基金合伙企业(有限合伙)6355.932.380.00
  主力控盘
  公司简介
金一文化 所属地域： 北京市 涉及概念： ST板块，国企改革，冬奥会，国资驰援，三季报预增，国资驰援，小金属概念，3D打印，黄金概念
主营业务： 组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；动漫及衍生产品设计服务；文艺表演；承办展览展示活动；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品、纸制品、工艺品、文化用品、橡胶制品、服装、鞋帽、针纺织品、日用品、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、玩具、电子产品、箱包、音响设备、化妆品、收藏品（不含文物）；销售文物。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售文物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2014-01-27 每股净资产： 0.77元 每股收益： 0.00元 净利润： 0.01亿元 净利润增长率： 100.12%
营业收入： 2.77亿元 每股现金流： -0.05元 每股公积金： 2.34元 每股未分配利润： -2.53元 总股本： 26.59亿 流通股： 26.59亿



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