特一药业(002728)_ 股票分析

特一药业(002728)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-11-18	华安证券	谭国超	买入	维持
2025-08-26	华鑫证券	胡博新	买入	首次
2024-04-21	西南证券	杜向阳
2024-03-13	华安证券	谭国超,李昌幸	买入	维持
2023-07-12	华鑫证券	胡博新	买入	维持
2023-04-27	华鑫证券	胡博新	买入	维持
2023-04-26	华安证券	谭国超,李昌幸	买入	维持
2023-01-17	华鑫证券	胡博新,俞家宁	买入	维持
2022-06-17	华鑫证券	傅鸿浩,俞家宁	买入	首次
2022-04-27	华安证券	谭国超,李昌幸	买入	维持

盈利预测

据特一药业一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献明显提升

成长能力明显恶化，营业收入由增长转为下降

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.06	0.05	0.16	0.13	0.08	0.06	0.04	0.01
每股净资产(元)	3.47	3.60	3.55	3.51	3.46	3.51	3.45	3.41
每股资本公积金(元)	1.66	1.66	1.66	1.65	1.65	1.65	1.65	1.64
每股未分配利润(元)	0.69	0.83	0.78	0.77	0.72	0.75	0.69	0.67
每股经营性现金流(元)	0.17	0.02	0.48	0.37	0.29	0.17	-0.04	-0.07
净资产收益率(%)	1.69	1.40	4.55	3.65	2.13	1.77	1.10	0.32
营业总收入(元)	3.93亿	2.10亿	9.25亿	6.92亿	4.91亿	2.95亿	6.88亿	4.56亿
营业总收入同比增长(%)	-19.92	-28.89	34.42	51.86	56.54	79.29	-35.55	-38.87
归属净利润(元)	3110.81万	2576.32万	8167.16万	6521.71万	3800.77万	3156.73万	2049.50万	600.98万
归属净利润同比增长(%)	-18.15	-18.39	298.50	985.18	1313.23	244.82	-91.90	-96.81
扣非净利润(元)	2971.44万	2486.46万	7957.90万	6280.97万	3808.53万	3170.69万	1855.24万	240.83万
扣非净利润同比增长(%)	-21.98	-21.58	328.94	2508.06	6095.52	255.28	-92.55	-98.70
毛利率(%)	56.92	60.99	54.62	56.94	60.23	64.72	43.92	38.84
净利率(%)	7.91	12.28	8.83	9.43	7.74	10.70	2.98	1.32
资产负债率(%)	27.34	20.65	21.20	18.81	22.04	19.06	26.49	30.09
存货周转率(次)	0.67	0.33	1.67	1.14	0.71	0.39	1.44	0.99

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	393,321,980.2	209,871,725.36	924,529,614.92	691,850,596.25
营业总成本	356,299,176.39	178,504,163.17	851,118,940.49	626,752,024.99
其他经营收益
营业利润	43,040,302.29	35,614,412.64	81,150,041.35	73,180,076.47
利润总额	42,308,187.61	35,135,518.86	82,284,871.19	74,832,666.48
净利润	31,108,115.76	25,763,241.72	81,671,615.4	65,217,129.79
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	31,108,115.76	25,763,241.72	81,671,615.4	65,217,129.79

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,005,952,832.07	891,852,584.04	857,599,637.87	763,876,753.82
非流动资产:
非流动资产合计	1,443,406,200.81	1,436,244,421.75	1,453,828,867.47	1,456,729,422.58
资产总计	2,449,359,032.88	2,328,097,005.79	2,311,428,505.34	2,220,606,176.4
流动负债:
流动负债合计	633,337,473.89	443,625,672.07	454,334,568.72	380,431,919.39
非流动负债:
非流动负债合计	36,390,703.17	37,187,787.51	35,627,936.12	37,239,002.05
负债合计	669,728,177.06	480,813,459.58	489,962,504.84	417,670,921.44
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,779,630,855.82	1,847,283,546.21	1,821,466,000.5	1,802,935,254.96
股东权益合计	1,779,630,855.82	1,847,283,546.21	1,821,466,000.5	1,802,935,254.96
负债和股东权益合计	2,449,359,032.88	2,328,097,005.79	2,311,428,505.34	2,220,606,176.4

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	462,665,917.65	208,366,448.25	993,741,388	769,838,274.17
经营活动现金流出小计	377,275,080.51	196,691,269.68	749,652,844.81	578,644,826.66
经营活动产生的现金流量净额	85,390,837.14	11,675,178.57	244,088,543.19	191,193,447.51
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	769,059,257.52	301,397,276.22	195,996,360.28	185,948,710.96
投资活动现金流出小计	761,261,590.06	328,446,694.94	484,547,293.79	340,854,596.88
投资活动产生的现金流量净额	7,797,667.46	-27,049,418.72	-288,550,933.51	-154,905,885.92
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	492,271,310	80,000,000	818,386,771.7	587,725,358.86
筹资活动现金流出小计	328,252,885.18	50,405,704.2	951,249,410.46	742,028,826.77
筹资活动产生的现金流量净额	164,018,424.82	29,594,295.8	-132,862,638.76	-154,303,467.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	257,206,929.42	14,220,055.65	-177,325,029.08	-118,015,906.32
期末现金及现金等价物余额	382,843,623.83	139,856,750.06	125,636,694.41	184,945,817.17
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	257,206,929.42	-	-177,325,029.08	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	76989	6667.31	3.36
2026-03-31	74487	6891.27	-8.62
2026-02-28	81515	6297.12	6.07
2025-12-31	76852	6679.20	32.19
2025-09-30	58139	8823.72	10.11
2025-06-30	52800	9708.81	-16.38
2025-03-31	63146	8116.61	-7.04
2024-12-31	67927	7540.60	0.13
2024-09-30	67842	7527.79	-2.58
2024-06-30	69640	7333.33	-4.27

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
许丹青	13997.34	27.92	不变	0.00
许松青	4057.20	8.09	不变	0.00
许丽芳	1190.70	2.38	不变	0.00
许恒青	659.50	1.32	不变	0.00
招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持...	319.38	0.64	不变	0.00
吴智明	269.12	0.54	不变	0.00
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数...	192.30	0.38	不变	0.00
许初灵	180.00	0.36	新进	180.00
香港中央结算有限公司	152.60	0.30	减少	-1165.37
甘宏文	150.00	0.30	新进	150.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
许丹青	13997.34	27.27	不变	0.00
许松青	4057.20	7.90	不变	0.00
许丽芳	1190.70	2.32	不变	0.00
许恒青	659.50	1.28	不变	0.00
招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持...	319.38	0.62	不变	0.00
吴智明	269.12	0.52	不变	0.00
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数...	192.30	0.37	不变	0.00
许初灵	180.00	0.35	新进	180.00
香港中央结算有限公司	152.60	0.30	减少	-1165.37
甘宏文	150.00	0.29	新进	150.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
安联保险资管-兴业银行-安联裕远瑞汇1号资产管理产品	2930402	2024-04-11	2930402
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	2490843	2024-04-11	2490843
招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	2051281	2024-04-11	2051281
夏同山	1978021	2024-04-11	1978021
财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划	1465202	2024-04-11	1465202
长城证券股份有限公司	1318681	2024-04-11	1318681
诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江688号单一资产管理计划	1098901	2024-04-11	1098901
诺德基金-五矿证券FOF32号单一资产管理计划-诺德基金浦江666号单一资产管理计划	952381	2024-04-11	952381

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
陈习良	副总经理,财务总监,非独立董事	500000	1480000		2026-06-30
张用钊	副总经理	300000	437200		2026-06-30
颜文革	副总经理	300000	300000		2026-06-30
伍伟成	副总经理	300000	300000		2026-06-30
姚如卿	职工代表董事	150000	150000		2026-06-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
兴全中证800六个月持有指数增强A	3193813	29223388.95	0.62	0.64
兴全沪深300指数增强(LOF)A	1923001	17595459.15	0.37	0.38
华泰柏瑞中证2000ETF	674740	6173871.00	0.13	0.13
招商安和债券A	81700	747555.00	0.02	0.02
南方中证2000ETF	52600	481290.00	0.01	0.01
长城消费增值混合A	50000	457500.00	0.01	0.01
宏利逆向策略混合	46500	425475.00	0.01	0.01
易方达中证2000ETF	35400	323910.00	0.01	0.01
万家国证2000指数增强A	16600	151890.00	0.00	0.00
信澳星煜智选混合A	16400	150060.00	0.00	0.00
信澳星耀智选混合A	8000	73200.00	0.00	0.00
信澳量化多因子混合(LOF)A	5600	51240.00	0.00	0.00
创金合信均益量化选股混合A	5400	49410.00	0.00	0.00
南方中证500增强策略ETF	4100	37515.00	0.00	0.00
易方达中证500量化增强A	2500	22875.00	0.00	0.00
景顺长城量化小盘股票A	1300	11895.00	0.00	0.00
平安国证2000ETF	900	8235.00	0.00	0.00
信澳星亮智选混合A	600	5490.00	0.00	0.00
汇添富健康生活一年持有混合A	588	5380.20	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	500	4575.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002728	股票简称	特一药业
公司全称	特一药业集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2002-05-23	上市日期	2014-07-23
注册资本(万元)	5133098120000.00	总经理	许荣煌
法人代表	许荣煌	董事会秘书	许紫兰
注册地址	台山市台城长兴路9、11号	办公地址	台山市台城长兴路9、11号
电话	0750-5627588	传真	0750-5627000
电子邮箱	ty002728@vip.163.com	公司网址	www.tczy.com.cn
所属行业	中药Ⅱ	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	预盈预增-中药概念-病毒防治-独家药品-深股通-医美概念-流感-长寿药-毛发医疗-幽门螺杆菌概念-肝炎概念-蒙脱石散-2025中报预增-新消费-特色药-病原体防治-2025年报预增
主营业务	医药制造业(凭有效《药品生产许可证》经营);保健品生产;医疗器械、日用品批发;技术服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司简介	特一药业集团股份有限公司(简称特一药业)是集医药研发、制药工业、医药商业为一体的医药上市公司(股票代码002728),下属企业分布于广东、海南、安徽等地区。特一药业及全资子公司海南海力制药有限公司、台山市新宁制药有限公司均为国家高新技术企业。特一药业先后被评为“广东省医药行业杰出贡献企业”、“广东省民营企业创新产业化示范基地”、“广东省中成药、中药饮片行业领军品牌”,荣登“2022年度中国中药企业TOP100排行榜”,2022年荣获“感动中国,爱心企业奖”,2023年荣获“头部力量·中国医药高质量发展成果企业”、“头部力量·中国医药高质量发展成果品牌”、高新技术企业创新标兵、“广东省五一劳动奖状”、2024年“全国五一劳动奖状”。公司积极依法纳税,多次获得“纳税先进单位”、“A级纳税人”等称号;特一药业全资子公司海南海力制药有限公司先后被评为“2018年度国家知识产权优势企业”、“海南省制药行业十佳诚信单位”、“海南工业经济规范化管理十佳标杆企业”、“海南省工业行业龙头企业(中成药制造行业)”、“全国质量、服务、信誉AAA级企业”及“A级纳税人”等。特一药业医药工业包括台山药品生产基地(原广东台城制药)、海口药品生产基地(海南海力制药有限公司)、原料药生产基地(台山市新宁制药有限公司)及化工产品生产基地(台山市化工厂有限公司)。特一药业集团经营产品包括中成药、化学制剂药、化学原料药和化工产品。其中“特一”品牌系列品种涵盖了止咳化痰、补肾、抗感染、心脑血管和消化系统用药等方面,其中,主要制剂产品有止咳宝片、蒲地蓝消炎片、血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、金匮肾气片、铝碳酸镁咀嚼片、红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿莫西林胶囊、奥美拉唑肠溶胶囊等;主要化学原料药和化工产品方面包括铝碳酸镁、苯妥英钠、硫酸亚铁、冰醋酸、氯化钙、氯化钠、铋系列、枸橼酸系列、硫酸锌等。特一药业核心产品为止咳宝片,为全国独家品种,其秘方于2009年入选岭南中药文化遗产保护名录(第一批),于2012年被认定为广东省重点新产品;全资子公司台山市新宁制药有限公司生产的重点产品铝碳酸镁、苯妥英钠、冰醋酸、氯化钙等原料药,在全国市场占有率位居前列,注射用氯化钠、碱式硝酸铋被授予“国家医药管理局优质产品”。特一药业于2018年通过以资产收购的方式,新增了丸剂和滴眼剂。丸剂主要品种包括皮肤病血毒丸、消痤丸、通脉降脂丸、如意定喘丸、五淋丸、抗痨丸、调经祛斑丸等,滴眼剂主要产品包括复方右旋糖酐70滴眼液等。同时,也丰富了原有的产品组合,如呼吸系统方面有蒲地蓝消炎片、感冒灵颗粒、西青果颗粒等,消化系统方面有枫蓼肠胃康片等,补益类方面有壮腰健肾丸、补肾斑龙胶囊等,为特一药业完善了产品线的细分领域,也为销售渠道的细分和精细化推广提供了保障。特一药业集团现有两个全国性的销售商业平台,其中广东特一海力药业有限公司经营特一药业工业生产的“特一”品牌系列品种。另一个商业平台是海南海力医生药业集团有限公司,经营“海力医生”品牌的OEM产品,面向全国采取区域独家代理销售,包括中成药和化学制剂药,亦是特一药业向多元化、专业化增值业务方向发展的重要支撑。未来,特一药业将继续秉承“注重质量、加强研发、持续发展”的企业宗旨,以内生式增长为核心、外延式增长为辅助,加强资源整合和内部挖潜,致力打造优秀品牌,保持企业的可持续发展,成为具有竞争力的医药企业。
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