仙坛股份(002746)_ 股票分析

仙坛股份(002746)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-05-07	中邮证券	王琦	买入	维持
2025-08-29	中邮证券	王琦	买入	维持
2025-04-24	中邮证券	王琦	买入	维持
2024-04-26	中邮证券	王琦	买入	维持
2024-04-23	中国银河	谢芝优,陆思源	买入	维持
2023-10-25	中国银河	谢芝优	买入	维持
2023-08-28	中邮证券	王琦	买入	维持
2023-08-27	中国银河	谢芝优	买入	首次
2023-04-27	中邮证券	王琦	买入	维持
2022-10-25	中邮证券	王琦	增持	首次

盈利预测

据仙坛股份一季报分析：

盈利能力明显改善，主营获利能力有明显提升

成长能力有所加强，营业收入增速大幅提升

偿债能力维持稳定，财务杠杆风险加大

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力有所加强，公司资金利用效率不易提升

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.21	0.08	0.28	0.22	0.16	0.06	0.24	0.13
每股净资产(元)	5.36	5.43	5.35	5.29	5.33	5.38	5.42	5.31
每股资本公积金(元)	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
每股未分配利润(元)	2.20	2.27	2.19	2.15	2.19	2.24	2.28	2.21
每股经营性现金流(元)	0.07	0.10	0.79	0.68	0.39	0.15	0.18	-0.03
净资产收益率(%)	3.87	1.43	5.26	4.16	2.89	1.04	4.47	2.44
营业总收入(元)	29.95亿	13.12亿	57.72亿	41.39亿	25.40亿	11.08亿	52.91亿	38.07亿
营业总收入同比增长(%)	17.92	18.38	9.10	8.72	5.24	2.81	-8.49	-12.17
归属净利润(元)	1.80亿	6628.34万	2.43亿	1.93亿	1.37亿	4802.39万	2.06亿	1.12亿
归属净利润同比增长(%)	31.97	38.02	17.89	72.48	344.55	583.83	-8.75	-58.04
扣非净利润(元)	1.83亿	6903.15万	2.17亿	1.66亿	1.24亿	4293.33万	1.61亿	5737.02万
扣非净利润同比增长(%)	48.11	60.79	35.21	189.15	1041.13	291.51	-11.97	-74.33
毛利率(%)	8.70	8.73	6.53	6.39	7.92	8.10	5.16	3.71
净利率(%)	6.22	5.60	4.97	5.08	5.95	5.01	4.63	3.66
资产负债率(%)	42.99	42.29	41.78	39.24	41.84	38.81	38.59	35.86
存货周转率(次)	3.10	1.35	6.23	4.53	2.59	1.08	6.20	4.51

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,994,710,960.99	1,311,597,902.13	5,772,351,999.17	4,139,469,905.99
营业总成本	2,797,570,867.26	1,227,259,654.16	5,494,755,218.15	3,947,034,438.77
其他经营收益
营业利润	187,468,439.28	73,845,273.32	305,155,472.48	225,958,255.37
利润总额	186,309,737.64	73,435,711.34	302,353,593.6	221,724,306.83
净利润	186,309,737.64	73,435,711.34	287,171,121.59	210,431,654.91
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-441,711.88
综合收益总额	186,309,737.64	73,435,711.34	287,171,121.59	209,989,943.03

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	5,907,034,999.21	5,913,575,478.42	5,714,899,663.66	5,286,110,243.77
非流动资产:
非流动资产合计	2,532,330,610.52	2,526,193,220.81	2,525,155,319.63	2,482,471,541.25
资产总计	8,439,365,609.73	8,439,768,699.23	8,240,054,983.29	7,768,581,785.02
流动负债:
流动负债合计	3,545,335,742.63	3,389,617,796.62	3,268,307,720.78	2,881,069,510.92
非流动负债:
非流动负债合计	82,762,608.68	179,649,925.09	174,681,996.33	167,536,474.6
负债合计	3,628,098,351.31	3,569,267,721.71	3,442,989,717.11	3,048,605,985.52
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	4,614,173,399.98	4,672,111,777.28	4,605,828,349.71	4,555,583,168.99
股东权益合计	4,811,267,258.42	4,870,500,977.52	4,797,065,266.18	4,719,975,799.5
负债和股东权益合计	8,439,365,609.73	8,439,768,699.23	8,240,054,983.29	7,768,581,785.02

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,207,154,753.01	1,392,634,749.56	6,495,202,533.13	4,601,728,428.37
经营活动现金流出小计	3,147,087,351.28	1,303,516,140.9	5,815,983,619.47	4,016,235,765.05
经营活动产生的现金流量净额	60,067,401.73	89,118,608.66	679,218,913.66	585,492,663.32
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	2,834,071,012.39	921,053,239.04	4,464,118,495.35	2,436,047,457.67
投资活动现金流出小计	3,054,826,026.9	711,691,492.51	5,619,105,577.53	2,971,455,026.53
投资活动产生的现金流量净额	-220,755,014.51	209,361,746.53	-1,154,987,082.18	-535,407,568.86
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,241,129,151.66	962,137,243.32	2,311,270,410.96	2,757,800,000
筹资活动现金流出小计	2,147,137,081.24	661,556,670.15	2,442,829,741.56	2,979,517,369.57
筹资活动产生的现金流量净额	93,992,070.42	300,580,573.17	-131,559,330.6	-221,717,369.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198.31	-	-38,395.29	-
现金及现金等价物净增加额	-66,695,740.67	599,060,928.36	-607,365,894.41	-171,632,275.11
期末现金及现金等价物余额	1,699,793,540.22	2,365,550,209.25	1,766,489,280.89	2,202,222,900.19
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-66,695,740.67	-	-607,365,894.41	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	26636	32307.36	-4.24
2026-03-31	27814	30939.05	-4.15
2025-12-31	29019	29654.32	3.09
2025-09-30	28149	30570.85	-8.29
2025-06-30	30692	28037.88	-1.19
2025-03-31	31063	27703.01	-10.60
2024-12-31	34745	24767.27	24.74
2024-09-30	27855	30893.51	-1.87
2024-06-30	28387	30314.54	-8.68
2024-03-31	31085	27683.41	-0.60

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
曲立荣	18360.00	25.87	不变	0.00
王寿纯	5028.75	7.09	不变	0.00
全国社保基金四一三组合	1599.00	2.25	不变	0.00
山东仙东控股有限公司	1550.01	2.18	不变	0.00
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型...	1173.94	1.65	增加	341.78
现代种业发展基金有限公司	1105.26	1.56	不变	0.00
唐静	1087.12	1.53	增加	103.98
香港中央结算有限公司	959.86	1.35	减少	-412.42
基本养老保险基金一零零二组合	831.00	1.17	减少	-42.00
国泰君安证券股份有限公司	819.36	1.15	新进	819.36

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王寿纯	20115.00	23.37	不变	0.00
曲立荣	18360.00	21.34	不变	0.00
全国社保基金四一三组合	1599.00	1.86	不变	0.00
山东仙东控股有限公司	1550.01	1.80	不变	0.00
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型...	1173.94	1.36	增加	341.78
现代种业发展基金有限公司	1105.26	1.28	不变	0.00
唐静	1087.12	1.26	增加	103.98
香港中央结算有限公司	959.86	1.12	减少	-412.42
基本养老保险基金一零零二组合	831.00	0.97	减少	-42.00
国泰君安证券股份有限公司	819.36	0.95	新进	819.36

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金	33157894	2021-06-23	33157894
烟台君平投资有限公司	31578946	2021-06-23	31578946
蔡玉璞	22105263	2021-06-23	22105263
张小东	15789473	2021-06-23	15789473
唐静	15789473	2021-06-23	15789473
烟台北方安德利果汁股份有限公司	15789472	2021-06-23	15789472
现代种业发展基金有限公司	11052600	2021-06-23	11052600
于雪丽	7894736	2021-06-23	7894736

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
山东仙东控股有限公司	董事长,非独立董事	803000	8783076	集中竞价交易	2024-01-05
山东仙润控股有限公司	董事长,非独立董事	2728882	7980076	集中竞价交易	2023-12-18
山东仙东控股有限公司	董事长,非独立董事	2728882	7980076	集中竞价交易	2023-12-18
山东仙润控股有限公司	董事长,非独立董事	700000	5251194	集中竞价交易	2023-10-25
山东仙润控股有限公司	董事长,非独立董事	614600	4551194	集中竞价	2021-07-21

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰中证畜牧养殖ETF	11739375	59870812.50	1.36	1.65
工银创新动力股票	5400000	27540000.00	0.63	0.76
宏利消费红利指数A	2956600	15078660.00	0.34	0.42
中欧价值精选混合A	1916300	9773130.00	0.22	0.27
招商红利量化选股混合A	839300	4280430.00	0.10	0.12
中欧双利债券A	566500	2889150.00	0.07	0.08
招商安盈债券A	544300	2775930.00	0.06	0.08
工银农业产业股票	500000	2550000.00	0.06	0.07
景顺长城农牧渔ETF	461000	2351100.00	0.05	0.06
汇添富中证畜牧养殖产业ETF	442100	2254710.00	0.05	0.06
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	336300	1715130.00	0.04	0.05
万家国证2000ETF	316600	1614660.00	0.04	0.04
博时沪深300指数A	312300	1592730.00	0.04	0.04
国金量化精选A	290274	1480397.40	0.03	0.04
国金量化多因子A	289900	1478490.00	0.03	0.04
中欧价值锐选混合A	275200	1403520.00	0.03	0.04
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF	241100	1229610.00	0.03	0.03
中欧瑾通灵活配置混合A	234300	1194930.00	0.03	0.03
中欧瑾源灵活配置混合A	218900	1116390.00	0.03	0.03
鹏扬消费量化选股混合A	215600	1099560.00	0.03	0.03

	主力控盘

公司简介

股票代码	002746	股票简称	仙坛股份
公司全称	山东仙坛集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2001-06-14	上市日期	2015-02-09
注册资本(万元)	8605387270000.00	总经理	王清
法人代表	王寿纯	董事会秘书	冷胡秋
注册地址	山东省烟台市牟平工业园区(城东)	办公地址	山东省烟台市牟平工业园区(城东)
电话	0535-4658717	传真	05354658582
电子邮箱	xt@sdxiantan.com	公司网址	www.sdxiantan.com
所属行业	农林牧渔	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	机构重仓-预盈预增-融资融券-生态农业-深股通-养老金-乡村振兴-富时罗素-鸡肉概念-宠物经济-预制菜概念-2025中报预增
主营业务	许可项目:饲料生产;粮食收购;家禽饲养;活禽销售;家禽屠宰;食品生产;食品经营;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
公司简介	山东仙坛集团股份有限公司,位于烟台市牟平区,成立于2001年6月;2015年2月16日在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002746)。公司下设十个事业部、七个分(子)公司,是集饲料加工、父母代肉种鸡养殖、商品肉鸡孵化、养殖、屠宰加工和产品深加工于一体的农业产业化国家重点龙头企业,公司现为健康肉全链条质量管理规范——禽肉标准制定单位,先后荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家农业标准化示范区”、“牟平省级农业科技园”、“中国肉类食品行业强势企业”、“中国畜牧行业先进企业”、山东省“厚道鲁商”五星级企业、山东知名品牌等荣誉称号。公司秉承“以人为本、客户至上、诚信务实、创新进取”的核心价值观,践行“不忘初心、牢记使命、盛国强企、造福社会”的企业使命,弘扬“安全、公平、共赢、和谐”的合作精神,打造“五安”“五全”“五化”“五实”“五用”的企业文化,保持企业健康稳定发展。经过二十年坚持不懈的创新实践,公司打造了以“公司+农场”为表现形式,以“公司+自养场+农场”为合作养殖模式,以“契约+情感”为维系手段的肉鸡产业化经营模式—“仙坛模式”,实现了企业发展、政府受益、农民致富的多赢效果。公司以“发展绿色产业,奉献健康食品”为企业使命,大力发展标准化健康养殖,在多年探索实践中,逐步形成并日益完善了“十统一”的生产管理体系。以此为依托,公司打造了一个安全、健康、高效的食品产业链,实现了质量有保障、安全有措施,确保了车间是环保的、食品是绿色的。展望未来,公司将以登陆资本市场为新起点,以人类健康为主题,以全球市场为目标,以“夯实基础、改革增效、转型升级”为手段,倾力打造“大饲料、大养殖、大食品”等关联健康产业群和世界级“农牧+金融”企业,提供更加安全、健康的产品,让全球人品味到仙坛的营养与健康。
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