久远银海(002777)_ 股票分析

久远银海(002777)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-09-15	东吴证券	王紫敬	买入	维持
2024-10-31	民生证券	吕伟,赵奕豪	买入	维持
2024-09-01	东吴证券	王紫敬	买入	维持
2024-06-07	东方财富证券	方科,向心韵	买入	维持
2024-04-29	中泰证券	闻学臣,何柄谕	买入	维持
2024-04-10	国元证券	耿军军	买入	维持
2024-04-10	东方财富证券	方科	买入	维持
2023-11-15	开源证券	陈宝健,李海强	买入	维持
2023-11-06	中泰证券	闻学臣,何柄谕	买入	维持
2023-11-01	中银证券	杨思睿,王屿熙	买入	维持

盈利预测

据久远银海一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献略有提升

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到较大提升

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.07	0.03	0.19	0.10	0.07	0.04	0.18	0.04
每股净资产(元)	4.10	4.16	4.13	4.05	4.02	4.13	4.09	4.02
每股资本公积金(元)	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
每股未分配利润(元)	2.01	2.07	2.04	1.96	1.93	2.05	2.01	1.93
每股经营性现金流(元)	-0.34	-0.24	0.64	0.02	-0.17	-0.19	0.72	-0.08
净资产收益率(%)	1.59	0.69	4.61	2.58	1.80	0.89	4.44	1.04
营业总收入(元)	4.37亿	1.98亿	12.32亿	6.87亿	4.39亿	2.08亿	13.39亿	6.68亿
营业总收入同比增长(%)	-0.55	-4.71	-8.02	2.83	11.33	6.25	-0.55	-16.84
归属净利润(元)	2682.41万	1173.45万	7686.78万	4278.91万	2994.81万	1490.22万	7326.13万	1700.26万
归属净利润同比增长(%)	-10.43	-21.26	4.92	151.66	160.02	17.18	-55.96	-85.11
扣非净利润(元)	2138.12万	867.87万	6204.08万	3146.67万	2144.19万	1059.44万	5307.98万	530.88万
扣非净利润同比增长(%)	-0.28	-18.08	16.88	492.73	250.12	11.99	-60.18	-94.77
毛利率(%)	42.30	39.97	47.78	45.63	43.98	45.26	41.37	38.12
净利率(%)	5.72	4.75	7.00	6.05	6.59	6.54	6.31	1.75
资产负债率(%)	28.92	29.58	31.76	32.76	31.39	30.69	32.83	33.07
存货周转率(次)	0.63	0.30	1.87	0.97	0.67	0.33	2.27	0.93

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	436,915,436.25	197,944,555.42	1,232,068,966.62	687,071,524.39
营业总成本	407,389,110.17	185,319,175.73	1,089,886,756.13	659,294,907.79
其他经营收益
营业利润	26,534,390.19	10,234,382.97	82,122,769.37	46,815,214.64
利润总额	26,012,773.31	10,125,334.58	82,077,928.62	46,747,538.01
净利润	24,985,499.36	9,397,817.83	86,204,258.53	41,587,572.05
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	24,985,499.36	9,397,817.83	86,204,258.53	41,587,572.05

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,941,257,868.52	1,997,171,443.37	2,085,188,282.23	1,963,993,288.85
非流动资产:
非流动资产合计	613,274,497.84	617,693,480.38	601,681,971.73	696,330,034.86
资产总计	2,554,532,366.36	2,614,864,923.75	2,686,870,253.96	2,660,323,323.71
流动负债:
流动负债合计	701,683,662.62	735,448,562.3	813,574,455.12	832,003,304.67
非流动负债:
非流动负债合计	37,024,796.05	38,157,031.49	39,767,766.71	39,408,673.39
负债合计	738,708,458.67	773,605,593.79	853,342,221.83	871,411,978.06
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,674,197,298.44	1,699,930,823.8	1,687,096,286.75	1,653,017,586.1
股东权益合计	1,815,823,907.69	1,841,259,329.96	1,833,528,032.13	1,788,911,345.65
负债和股东权益合计	2,554,532,366.36	2,614,864,923.75	2,686,870,253.96	2,660,323,323.71

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	435,666,422.05	191,030,654.66	1,461,419,129.41	845,865,790.01
经营活动现金流出小计	575,020,013.75	290,225,927.79	1,200,724,233.71	835,756,200.26
经营活动产生的现金流量净额	-139,353,591.7	-99,195,273.13	260,694,895.7	10,109,589.75
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	346,099,337.63	214,765,263.38	999,200,048.41	650,813,540.29
投资活动现金流出小计	748,501,434.16	622,803,321.01	1,011,287,844.57	883,125,350.59
投资活动产生的现金流量净额	-402,402,096.53	-408,038,057.63	-12,087,796.16	-232,311,810.3
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	47,110,521.96	2,974,796.15	71,971,576.09	69,323,806.46
筹资活动产生的现金流量净额	-47,110,521.96	-2,974,796.15	-71,971,576.09	-69,323,806.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-588,866,210.19	-510,208,126.91	176,635,523.45	-291,526,027.01
期末现金及现金等价物余额	218,602,889.26	297,260,972.54	807,469,099.45	339,307,548.99
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-588,866,210.19	-	176,635,523.45	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-10	52822	7728.43	0.13
2026-08-31	52752	7738.68	-3.95
2026-07-31	54921	7433.06	4.49
2026-07-20	52562	7766.66	0.33
2026-06-30	52388	7792.45	-10.13
2026-05-20	58291	7003.33	5.46
2026-04-30	55272	7385.86	-1.76
2026-04-10	56262	7255.89	-1.35
2026-03-31	57032	7157.93	-0.79
2026-03-20	57486	7101.40	-3.18

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
四川久远投资控股集团有限公司	10731.04	26.53	不变	0.00
四川科学城锐锋集团有限责任公司	4908.22	12.13	不变	0.00
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型...	369.99	0.91	减少	-110.00
香港中央结算有限公司	244.57	0.60	减少	-90.15
张巍	188.50	0.47	减少	-2.00
张光红	173.50	0.43	不变	0.00
裘法军	163.34	0.40	不变	0.00
詹开明	144.29	0.36	不变	0.00
刘浩	123.73	0.31	新进	123.73
张春杰	118.00	0.29	新进	118.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
四川久远投资控股集团有限公司	10731.04	26.29	不变	0.00
四川科学城锐锋集团有限责任公司	4908.22	12.02	不变	0.00
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型...	369.99	0.91	减少	-110.00
杨成文	282.76	0.69	不变	0.00
香港中央结算有限公司	244.57	0.60	减少	-90.15
连春华	211.14	0.52	不变	0.00
张巍	188.50	0.46	减少	-2.00
张光红	173.50	0.43	不变	0.00
裘法军	163.34	0.40	新进	163.34
詹开明	144.29	0.35	新进	144.29

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	11850063	2021-02-18	11850063
广发证券资管-工商银行-广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划	4454527	2021-02-18	4454527
四川久远银海软件股份有限公司-第一期员工持股计划	2443140	2021-02-18	2443140
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2038074	2021-02-18	2038074
平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红	1528555	2021-02-18	1528555
平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	509517	2021-02-18	509517
四川久远投资控股集团有限公司	45355200	2019-01-02	45355200
四川科学城锐锋集团有限责任公司	20744800	2019-01-02	20744800

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
江洪	副总经理	-4900	14800	竞价交易	2023-06-20
杨成文	副总经理,财务总监,董事会秘书	-150000	2827500	竞价交易	2023-06-19
詹开明	非独立董事,副总经理,核心技术人员	-150000	2654100	竞价交易	2023-06-19
连春华	总经理,董事长,非独立董事	-70000	2111300	竞价交易	2023-06-19
乔登俭	核心技术人员,副总经理	-1800	5600	竞价交易	2023-06-19

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金鹰科技创新股票A	3699855	44509255.65	0.91	0.91
金鹰核心资源混合A	999949	12029386.47	0.24	0.25
圆信永丰医药健康A	555000	6676650.00	0.14	0.14
金鹰中小盘精选混合A	490900	5905527.00	0.12	0.12
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	456202	5488110.06	0.11	0.11
圆信永丰聚优A	379000	4559370.00	0.09	0.09
金鹰民族新兴混合A	230000	2766900.00	0.06	0.06
国金量化多因子A	187873	2260112.19	0.05	0.05
国金量化精选A	187500	2255625.00	0.05	0.05
圆信永丰兴源A	160000	1924800.00	0.04	0.04
中欧中证全指软件开发指数发起A	102300	1230669.00	0.03	0.03
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	94800	1140444.00	0.02	0.02
华安中证全指软件开发ETF	62100	747063.00	0.02	0.02
南方中证全指计算机ETF	46100	554583.00	0.01	0.01
国金中证1000指数增强A	43300	520899.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	31000	372930.00	0.01	0.01
合煦智远金融科技指数(LOF)A	17646	212281.38	0.00	0.00
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	16000	192480.00	0.00	0.00
华泰柏瑞中证A股ETF	13800	166014.00	0.00	0.00
南方国证在线消费ETF	10281	123680.43	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002777	股票简称	久远银海
公司全称	四川久远银海软件股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2008-11-24	上市日期	2015-12-23
注册资本(万元)	4082310380000.00	总经理	连春华
法人代表	连春华	董事会秘书	杨成文
注册地址	成都市高新区科园一路3号2幢	办公地址	四川省成都市三色路163号
电话	028-65516146,028-65516099	传真	028-65516111
电子邮箱	public@yinhai.com	公司网址	www.yinhai.com
所属行业	计算机	所属地域	四川板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	互联网服务-军工-预盈预增-西部大开发-大数据-养老概念-网络安全-央国企改革-国产软件-人工智能-深股通-军民融合-区块链-互联网医疗-华为概念-富时罗素-生物识别-DRG/DIP-信创-数据要素-央企改革-DeepSeek概念-2025中报预增-AI应用-创新医疗服务-破增发价股
主营业务	一般项目:软件开发;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人的研发;云计算装备技术服务;物联网技术服务;互联网数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;网络设备制造;网络设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;文化、办公用设备制造;办公设备销售;办公设备租赁服务;货币专用设备制造;货币专用设备销售;第二类医疗器械销售;软件外包服务;货物进出口;技术进出口;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;建筑智能化系统设计;药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介	四川久远银海软件股份有限公司是智慧民生的服务商,股票代码002777。在30余年的发展历程中,铸实奋斗底色,践行国企担当。秉承科技服务民生的使命,弘扬创新、奋斗、共赢的企业精神,专注民生领域的信息化服务与创新,为客户和社会创造价值。公司是深耕健康中国、数字中国国家战略的高新技术企业,具备CMMI5、ITSS、信息安全服务等行业一级资质,参与了50余项国际国家标准、行业标准及地方标准的制定,拥有2100余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权。公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向,面向政府部门和行业生态主体,以四川、西南、华东、华南、华中、华北、西北、东北8大区域及全国30余个分支机构为服务网络,利用大数据、云计算、区块链、人工智能及移动互联等技术,实现科技赋能民生。
发行证券一览

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