恩捷股份(002812)
 
 
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  投资评级

发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2026-09-11国信证券王蔚祺,李全增持维持
2026-08-26山西证券肖索,杜羽枢买入维持
2026-08-25国金证券姚遥买入维持
2026-07-10东吴证券曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶买入维持
2026-06-25中航证券曾帅买入维持
2026-04-29爱建证券朱攀买入首次
2026-04-24东吴证券曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶买入维持
2026-04-23国金证券姚遥买入维持
2026-01-31东吴证券曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶买入维持
2025-12-21山西证券肖索,杜羽枢买入维持
  盈利预测
据恩捷股份二季报分析：

  盈利能力明显改善，经营扭亏为盈,经营效益改善

  成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，存货变现能力极大提高

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)0.840.270.15-0.09-0.100.03-0.570.45
每股净资产(元)26.5226.0525.9325.5425.5225.3525.1426.20
每股资本公积金(元)15.3715.3715.3715.0115.0315.0215.0315.14
每股未分配利润(元)9.989.429.159.079.059.179.1310.12
每股经营性现金流(元)1.180.211.160.910.220.131.192.35
净资产收益率(%)3.151.020.58-0.35-0.380.11-2.171.74
营业总收入(元)86.71亿39.08亿136.33亿95.43亿57.63亿27.29亿101.64亿74.65亿
营业总收入同比增长(%)50.4743.2134.1327.8520.4817.23-15.60-17.91
归属净利润(元)8.20亿2.60亿1.43亿-8632.30万-9311.38万2598.66万-55631.75万4.43亿
归属净利润同比增长(%)980.99901.70125.62-119.46-131.99-83.57-122.02-79.41
扣非净利润(元)8.49亿2.61亿1.11亿-8436.52万-9453.82万2919.57万-61329.80万4.17亿
扣非净利润同比增长(%)998.29793.83118.07-120.24-136.43-80.42-124.92-79.71
毛利率(%)29.8928.0918.7715.9015.5317.1411.0720.96
净利率(%)11.007.561.03-1.19-2.290.51-6.496.00
资产负债率(%)44.1843.6544.1744.7845.0444.7944.4842.78
存货周转率(次)2.891.324.222.891.630.763.031.71
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入8,671,187,982.673,907,690,531.5413,632,727,136.019,543,284,687.54
营业总成本7,357,868,946.473,475,563,050.7313,117,079,162.769,549,209,380.97
其他经营收益
营业利润1,271,726,891.28352,322,674.85454,007,944.8760,778,360.42
利润总额1,227,990,543.9351,083,432.83437,547,930.8136,917,441.59
净利润954,189,799.89295,479,728.83140,903,042.44-113,349,810.53
每股收益
其他综合收益-251,868,379.45-154,965,958.87326,201,950.68392,403,159.01
综合收益总额702,321,420.44140,513,769.96467,104,993.12279,053,348.48
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计16,485,303,440.1315,341,439,361.1915,279,114,184.6714,039,729,912.65
非流动资产:
非流动资产合计33,534,766,795.6833,208,189,675.1133,468,122,560.733,959,835,640.95
资产总计50,020,070,235.8148,549,629,036.348,747,236,745.3747,999,565,553.6
流动负债:
流动负债合计14,387,637,153.0813,861,400,515.214,494,449,896.5114,248,468,783.7
非流动负债:
非流动负债合计7,710,002,391.377,330,391,070.817,036,863,134.857,246,349,428.88
负债合计22,097,639,544.4521,191,791,586.0121,531,313,031.3621,494,818,212.58
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计26,050,823,280.4225,580,834,254.8525,466,749,522.224,777,913,565.34
股东权益合计27,922,430,691.3627,357,837,450.2927,215,923,714.0126,504,747,341.02
负债和股东权益合计50,020,070,235.8148,549,629,036.348,747,236,745.3747,999,565,553.6
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计6,076,012,918.52,712,899,945.939,957,135,649.357,311,568,914.69
经营活动现金流出小计4,914,430,645.892,506,239,834.978,813,497,841.386,434,241,557.87
经营活动产生的现金流量净额1,161,582,272.61206,660,110.961,143,637,807.97877,327,356.82
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计287,890,305.44142,310,742.16738,718,165.02632,376,722.5
投资活动现金流出小计1,208,741,353.05435,178,579.272,091,830,611.611,495,093,304.93
投资活动产生的现金流量净额-920,851,047.61-292,867,837.11-1,353,112,446.59-862,716,582.43
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计5,971,712,859.192,761,060,483.1112,863,011,841.199,132,075,898.29
筹资活动现金流出小计5,752,096,845.352,821,283,895.212,130,682,112.679,222,131,985.99
筹资活动产生的现金流量净额219,616,013.84-60,223,412.09732,329,728.52-90,056,087.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,011,299.47-10,558,864.87-18,167,657.6432,685,355.29
现金及现金等价物净增加额444,335,939.37-156,990,003.11504,687,432.26-42,759,958.02
期末现金及现金等价物余额2,682,483,854.772,081,157,912.292,238,147,915.41,690,700,525.12
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额444,335,939.37-504,687,432.26-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-06-301602666128.1431.19
2026-03-311221658039.399.40
2025-12-311116708795.74-9.32
2025-09-301231427862.1422.09
2025-06-301008619612.364.23
2025-03-319676510019.20-0.14
2024-12-319690010023.521.59
2024-09-309538510244.63-1.89
2024-06-309722610056.53-4.29
2024-03-311015859625.002.85

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
玉溪合益投资有限公司11944.9514.52不变0.00
SHERRY LEE7129.878.67不变0.00
PAUL XIAOMING LEE3211.083.90不变0.00
香港中央结算有限公司3099.973.77减少-1639.33
李晓华2018.752.45不变0.00
JERRY YANG LI1473.581.79不变0.00
张勇1217.571.48不变0.00
昆明华辰投资有限公司909.551.11减少-100.00
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合...887.001.08减少-57.98
纪德顺794.800.97新进794.80

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
PAUL XIAOMING LEE12844.3113.08不变0.00
玉溪合益投资有限公司11944.9512.16不变0.00
李晓华8074.998.22不变0.00
SHERRY LEE7129.877.26不变0.00
香港中央结算有限公司3099.973.16减少-1639.33
JERRY YANG LI1473.581.50不变0.00
张勇1217.571.24不变0.00
昆明华辰投资有限公司909.550.93减少-100.00
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合...887.000.90减少-57.98
纪德顺794.800.81新进794.80

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
UBS AG124031892023-12-20 12403189
诺德基金管理有限公司78925962023-12-20 7892596
先进制造产业投资基金二期(有限合伙)56947602023-12-20 5694760
Morgan Stanley & Co. International PLC54328012023-12-20 5432801
刘金成50113892023-12-20 5011389
财通基金管理有限公司45276882023-12-20 4527688
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司40774482023-12-20 4077448
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited39218672023-12-20 3921867

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
李晓华总经理,副董事长,非独立董事,核心技术人员1198379080749879股份购回2025-12-31
禹雪副总经理-576001848002022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销、2024年限制性股票激励计划限制性股票回购注销2025-12-31
马伟华核心技术人员,非独立董事-60001375002024年限制性股票激励计划限制性股票回购注销2025-12-31
李见财务总监(离任)-1042001327002024年限制性股票激励计划限制性股票回购注销、股份减持2025-12-31
李晓华总经理,副董事长,核心技术人员,非独立董事646050080749800大宗交易2025-07-14

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
泉果旭源三年持有期混合A8870019593492971.290.901.08
鹏华中证细分化工产业ETF6025267403150614.970.610.73
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A4894362327481761.420.500.59
农银新能源混合A4089863273652733.330.420.50
广发国证新能源车电池ETF3812632255103207.120.390.46
嘉实新能源新材料股票A3388456226721590.960.350.41
汇添富中证电池主题ETF2474836165591276.760.250.30
富国中证细分化工产业主题ETF1929800129122918.000.200.23
嘉实智能汽车股票1922878128659766.980.200.23
南方中证500ETF1879161125734662.510.190.23
农银策略精选混合1786600119541406.000.180.22
富国资源精选混合发起式A1592100106527411.000.160.19
易方达国证成长100ETF1584500106018895.000.160.19
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A1528261102255943.510.160.19
招商中证电池主题ETF147291398552608.830.150.18
嘉实环保低碳股票139784793529942.770.140.17
华宝化工ETF130023586998723.850.130.16
富国中证新能源汽车指数(LOF)A126655984745462.690.130.15
东方新能源汽车主题混合96716264712809.420.100.12
南方中证新能源ETF92440061851604.000.090.11
  主力控盘
  公司简介
股票代码 002812 股票简称 恩捷股份
公司全称 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所主板A股
成立日期 2006-04-05 上市日期 2016-08-31
注册资本(万元) 9813185180000.00 总经理 李晓华
法人代表 Paul Xiaoming Lee 董事会秘书 白云飞
注册地址 云南省玉溪市高新区抚仙路125号 办公地址 云南省玉溪市高新区抚仙路125号
电话 021-58352680 传真 0877-8888677
电子邮箱 groupheadquarter@cxxcl.cn 公司网址 www.semcorp.com
所属行业 电池 所属地域 云南板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 深成500-预亏预减-锂电池概念-西部大开发-融资融券-中证500-深股通-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-新能源车-固态电池-钠离子电池-宁组合-专精特新-电池技术-中盘股-2025年报扭亏-先进制造风格-2026中报扭亏
主营业务     包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标),商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售;生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发;货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介      云南恩捷新材料(集团)股份有限公司于2016年9月在中国A股上市挂牌,股票简称:恩捷股份,股票代码:002812,涵盖“新能源”和“包装”两大业务体系,以及“膜类产品”“包装印刷产品”“纸制品包装”三大产品板块,服务于全球大型锂电池生产企业、卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等,坚持质量为本和技术创新,产品品质享誉业界。
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