智能自控(002877)_ 股票分析

智能自控(002877)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-05-15	中原证券	刘智	增持	首次

盈利预测

据智能自控一季报分析：

盈利能力维持稳定，经营效益有所提高

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司资金流转压力增加较明显

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.04	0.02	0.07	0.05	0.06	0.02	0.06	0.10
每股净资产(元)	3.43	3.41	3.39	3.41	3.31	3.24	3.22	3.24
每股资本公积金(元)	0.62	0.62	0.62	0.66	0.54	0.49	0.49	0.48
每股未分配利润(元)	1.57	1.55	1.53	1.52	1.55	1.51	1.50	1.53
每股经营性现金流(元)	0.00	-0.06	0.14	-0.09	-0.03	-0.04	-0.11	-0.33
净资产收益率(%)	1.11	0.50	1.95	1.43	1.69	0.46	1.93	2.84
营业总收入(元)	4.06亿	1.97亿	10.42亿	7.98亿	5.03亿	1.84亿	10.93亿	7.85亿
营业总收入同比增长(%)	-19.28	7.13	-4.65	1.65	-7.83	-16.95	6.71	2.66
归属净利润(元)	1343.36万	607.53万	2324.08万	1694.77万	2038.24万	541.99万	2269.84万	3368.19万
归属净利润同比增长(%)	-34.09	12.09	2.39	-49.68	-41.01	-61.80	-78.37	-57.13
扣非净利润(元)	1296.91万	595.82万	2118.38万	1426.73万	1796.97万	367.96万	2044.32万	3208.44万
扣非净利润同比增长(%)	-27.83	61.93	3.62	-55.53	-45.84	-72.79	-79.95	-59.09
毛利率(%)	29.38	27.40	28.39	28.55	29.97	31.52	25.94	27.85
净利率(%)	3.31	3.08	2.23	2.13	4.05	2.94	2.08	4.29
资产负债率(%)	49.52	50.00	49.45	49.72	53.76	49.81	50.30	51.71
存货周转率(次)	0.44	0.23	1.19	0.95	0.58	0.20	1.27	0.83

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	405,989,340.83	197,238,691.48	1,042,271,156.31	797,526,496.91
营业总成本	393,916,497.96	190,693,537.77	1,000,120,821.4	773,717,492.4
其他经营收益
营业利润	14,018,631.76	7,028,158.85	22,410,264.4	17,443,152.3
利润总额	14,018,631.76	6,791,120.64	22,500,064.5	17,443,152.3
净利润	13,433,574.68	6,075,259.97	23,240,780.45	16,947,719.99
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	13,433,574.68	6,075,259.97	23,240,780.45	16,947,719.99

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,527,562,030.38	1,522,931,373.29	1,471,571,146.62	1,483,355,673.31
非流动资产:
非流动资产合计	892,787,940.99	903,677,052.26	916,696,452.53	928,630,420.41
资产总计	2,420,349,971.37	2,426,608,425.55	2,388,267,599.15	2,411,986,093.72
流动负债:
流动负债合计	1,062,120,338.76	1,090,216,310.55	1,061,017,367.14	1,067,126,323.29
非流动负债:
非流动负债合计	136,457,739.67	123,057,251.72	120,027,879.3	132,129,482.11
负债合计	1,198,578,078.43	1,213,273,562.27	1,181,045,246.44	1,199,255,805.4
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,221,771,892.94	1,213,334,863.28	1,207,222,352.71	1,212,730,288.32
股东权益合计	1,221,771,892.94	1,213,334,863.28	1,207,222,352.71	1,212,730,288.32
负债和股东权益合计	2,420,349,971.37	2,426,608,425.55	2,388,267,599.15	2,411,986,093.72

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	395,591,701.53	196,799,919.05	935,570,709.37	605,838,104.41
经营活动现金流出小计	397,240,781.21	218,116,811.49	884,016,082.59	636,351,557.8
经营活动产生的现金流量净额	-1,649,079.68	-21,316,892.44	51,554,626.78	-30,513,453.39
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	430,339,186.31	370,178,595.56	755,402,157.43	325,345,652.43
投资活动现金流出小计	437,610,428.58	366,336,291.33	808,498,676.93	359,859,750.49
投资活动产生的现金流量净额	-7,271,242.27	3,842,304.23	-53,096,519.5	-34,514,098.06
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	537,000,000	231,000,000	681,028,084.34	665,000,000
筹资活动现金流出小计	478,269,794.78	160,238,498.38	732,433,618.55	681,295,085.03
筹资活动产生的现金流量净额	58,730,205.22	70,761,501.62	-51,405,534.21	-16,295,085.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18.55	-9.45	-13.5	-5.61
现金及现金等价物净增加额	49,809,864.72	53,286,903.96	-52,947,440.43	-81,322,642.09
期末现金及现金等价物余额	122,103,601.51	125,581,079.17	72,293,736.79	43,918,535.13
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	49,809,864.72	-	-52,947,440.43	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	29389	12108.06	-18.00
2026-03-31	35839	9928.95	10.25
2025-12-31	32506	10947.02	17.53
2025-09-30	27658	12865.85	-5.22
2025-06-30	29180	12187.61	-8.67
2025-03-31	31950	11075.92	-8.51
2024-12-31	34920	10133.81	19.62
2024-09-30	29192	12108.99	-4.57
2024-06-30	30591	11554.84	-14.73
2024-03-31	35877	9852.28	35.37

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
沈剑标	3115.42	12.95	不变	0.00
李耀武	1779.21	7.40	减少	-30.01
孟少新	1465.27	6.09	不变	0.00
李春喜	1295.47	5.39	不变	0.00
孙明东	250.26	1.04	新进	250.26
无锡天亿信投资有限公司	152.28	0.63	不变	0.00
张丹	150.00	0.62	新进	150.00
张逸芳	141.61	0.59	增加	35.40
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...	109.67	0.46	新进	109.67
吴畏	98.88	0.41	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
沈剑标	12461.68	35.02	不变	0.00
李耀武	1779.21	5.00	减少	-30.01
孟少新	1465.27	4.12	不变	0.00
吴畏	1439.22	4.04	不变	0.00
李春喜	1295.47	3.64	不变	0.00
杜学军	387.98	1.09	不变	0.00
陈彦	355.61	1.00	不变	0.00
孙明东	250.26	0.70	新进	250.26
沈剑飞	163.60	0.46	不变	0.00
无锡天亿信投资有限公司	152.28	0.43	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
财通基金管理有限公司	9523809	2024-03-11	9523809
诺德基金管理有限公司	7781649	2024-03-11	7781649
上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金	2322880	2024-03-11	2322880
国信证券股份有限公司	1161440	2024-03-11	1161440
宋文光	116144	2024-03-11	116144
沈剑标	124616800	2020-06-05	12461680
无锡天亿信投资有限公司	5072800	2020-06-05	5072800
李耀武	23120000	2019-06-05	2312000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
吴畏	职工代表董事	-3478995	14392157		2026-06-30
杜学军	副总经理	-576200	3879826		2026-06-30
仲佩亚	副总经理	-387000	1249000		2026-06-30
仲佩亚	副总经理	-10000	1249000	竞价交易	2026-03-11
吴畏	职工代表董事	-400000	14392100	竞价交易	2026-03-09

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安多策略混合A	1096700	7720768.00	0.31	0.46
博道久航混合A	317400	2234496.00	0.09	0.13
博道星航混合	263300	1853632.00	0.07	0.11
中欧量化先锋混合A	242800	1709312.00	0.07	0.10
国金智享量化选股混合A	221900	1562176.00	0.06	0.09
工银聚享混合A	172700	1215808.00	0.05	0.07
国金智远量化选股混合A	109700	772288.00	0.03	0.05
国金量化多因子A	107800	758912.00	0.03	0.04
国金量化精选A	106900	752576.00	0.03	0.04
华泰柏瑞中证2000ETF	77700	547008.00	0.02	0.03
中欧量化驱动混合A	54500	383680.00	0.02	0.02
万家元晟量化选股混合发起式A	27900	196416.00	0.01	0.01
中欧小盘成长混合A	26200	184448.00	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	22700	159808.00	0.01	0.01
中欧沪深300指数量化增强A	18500	130240.00	0.01	0.01
中欧数据挖掘混合A	18000	126720.00	0.01	0.01
兴银中证1000指数增强A	14500	102080.00	0.00	0.01
兴银上证综合指数增强A	13200	92928.00	0.00	0.01
中欧中证1000指数增强A	12500	88000.00	0.00	0.01
博道衍和债券A	6100	42944.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002877	股票简称	智能自控
公司全称	无锡智能自控工程股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2001-11-12	上市日期	2017-05-23
注册资本(万元)	3558436950000.00	总经理	沈剑标
法人代表	沈剑标	董事会秘书	沈剑飞
注册地址	无锡市新锦路258号	办公地址	无锡市新锦路258号
电话	0510-88551877	传真	0510-88157078
电子邮箱	sjf@wuxismart.com	公司网址	www.wuxismart.com
所属行业	通用设备	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	预亏预减-锂电池概念-光伏概念-天然气-专精特新-新型工业化-油气资源-破增发价股
主营业务	一般经营项目:仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术开发、技术服务和技术转让;环保设备的制造、销售及售后服务;化工机械的加工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:特种设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	无锡智能自控工程股份有限公司成立于2001年,位于无锡国家高新技术开发区,是工业过程控制领域从事全系列智能控制阀研发、制造、销售、服务于一体的专业企业,并于2017年在深交所挂牌上市(智能自控,002877)。公司为国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业,并建有江苏省调节阀工程技术研究中心、博士后工作站等专业研究机构。公司拥有完整的知识产权体系。公司现有十一类控制阀系列产品,并建有年产达8000吨的先进精密铸造工厂,为客户提供应用于各种工况下的工业过程控制阀整体解决方案,产品广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等行业,是国内控制阀领域的主要供应商之一。公司拥有制造阀门所需的各类先进的制造设备与检测设备,实现了以数控及加工中心为主的生产制造过程的自动化与现代化生产流程。公司建立了以ERP为核心,辅之以客户关系管理(CRM),产品生命周期管理(PLM),产品智能选型管理(SCM),生产制造过程执行管理(MES),产品智能测试管理(STS),办公自动化(OA)等管理信息平台。公司以ISO9001:2008品质管理体系为基础,严格遵循国家压力管道元件的制造标准——TSG体系组织产品制造与品质管理。对每台出厂的产品建立独立档案的终身追溯管理制度,凡是出厂的每一台产品,其在生产过程的所有图纸、生产过程信息、检验及出厂试验等记录,都一一建立电子档案,用于追溯与服务。公司产品已经取得“功能与安全可靠性”的SIL测试与认证,并正在建立相应的产品功能可靠性数理模型与实验室,着力打造品质可靠的阀门。公司出厂的每台产品,都经过严格的质量控制程序,进行基本的承压、泄漏、动作、回差、动作时间等基本试验与检验。
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