瑞达期货(002961)_ 股票分析

瑞达期货(002961)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-28	国信证券	孔祥,王德坤	增持	维持
2026-06-13	东吴证券	孙婷,曹锟	买入	维持
2026-06-12	国信证券	孔祥,王德坤	增持	维持
2026-04-28	国信证券	孔祥,王德坤	增持	维持
2026-04-28	东吴证券	孙婷,曹锟	买入	维持
2026-04-02	国信证券	孔祥,王德坤	增持	维持
2026-04-01	东吴证券	孙婷,曹锟	买入	维持
2026-03-20	国信证券	孔祥,王德坤	增持	首次
2025-10-28	东吴证券	孙婷,曹锟	买入	维持
2025-08-20	东吴证券	孙婷,曹锟	买入	维持

	盈利预测

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.86	0.43	1.23	0.87	0.51	0.18	0.86	0.61
每股净资产(元)	8.81	8.61	7.76	6.73	6.55	6.43	6.25	6.12
每股资本公积金(元)	2.08	2.08	1.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
每股未分配利润(元)	4.55	4.36	4.04	3.98	3.80	3.67	3.49	3.43
每股经营性现金流(元)	-3.92	-1.83	-2.37	-4.54	5.19	3.00	6.98	4.37
净资产收益率(%)	10.12	5.19	17.70	12.64	7.58	2.77	13.72	9.86
营业总收入(元)	7.98亿	3.98亿	12.27亿	16.21亿	4.98亿	1.91亿	9.96亿	16.69亿
营业总收入同比增长(%)	60.28	108.42	23.20	-2.87	-50.28	-31.63	7.50	104.66
归属净利润(元)	4.10亿	2.04亿	5.47亿	3.86亿	2.28亿	8105.71万	3.83亿	2.71亿
归属净利润同比增长(%)	80.02	151.19	42.95	42.15	66.49	12.01	56.93	51.15
扣非净利润(元)	4.01亿	1.94亿	5.46亿	3.83亿	2.28亿	8094.03万	3.75亿	2.64亿
扣非净利润同比增长(%)	75.93	139.98	45.52	45.29	69.91	14.81	63.87	58.39
毛利率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-
净利率(%)	51.69	51.32	44.79	23.93	45.94	42.63	38.56	16.26
资产负债率(%)	86.12	86.16	85.02	84.60	83.33	82.03	81.72	81.55
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	-	-	-

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业收入	798,315,248.94	398,418,369.45	1,226,717,513.25	1,621,285,351.66
营业支出	247,273,621.18	121,657,564.18	455,642,768.04	1,103,790,188.51
营业利润	551,041,627.76	276,760,805.27	771,074,745.21	517,495,163.15
利润总额	548,523,560.72	274,492,173.66	768,046,934.51	517,451,857.29
净利润	412,642,242.28	204,487,412.23	549,408,116.79	388,040,170.95
每股收益
其他综合收益	-10,645,578.58	-6,142,438.56	-6,718,924.23	-3,749,381.78
综合收益总额	401,996,663.7	198,344,973.67	542,689,192.56	384,290,789.17

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资产:
资产总计	30,606,113,643.22	30,010,472,930.34	24,630,244,276.01	20,439,725,667.9
负债:
负债合计	26,358,781,854.62	25,857,098,142.18	20,939,856,802.13	17,292,223,995.71
所有者权益(或股东权益)
归属于母公司股东权益合计	4,201,026,639.89	4,108,737,066.96	3,646,631,712.16	3,103,966,465
股东权益合计	4,247,331,788.6	4,153,374,788.16	3,690,387,473.88	3,147,501,672.19
负债和股东权益总计	30,606,113,643.22	30,010,472,930.34	24,630,244,276.01	20,439,725,667.9

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	7,726,682,191.81	5,671,806,865.97	10,251,011,279.28	5,668,997,957.58
经营活动现金流出小计	9,593,939,969.76	6,542,719,844.83	11,350,663,940.81	7,688,362,053.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,867,257,777.95	-870,912,978.86	-1,099,652,661.53	-2,019,364,095.51
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,346,446,740.54	521,229,484.01	1,512,738,506.25	1,092,695,080.18
投资活动现金流出小计	877,769,828.6	255,263,097.17	375,426,127.37	277,650,567.57
投资活动产生的现金流量净额	468,676,911.94	265,966,386.84	1,137,312,378.88	815,044,512.61
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	914,884,191.35	735,363,014.37	1,433,815,163.24	705,571,497.36
筹资活动现金流出小计	389,915,460.21	108,417,091.63	737,056,457.57	414,541,626.51
筹资活动产生的现金流量净额	524,968,731.14	626,945,922.74	696,758,705.67	291,029,870.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,812,239.65	-7,997,826.52	-9,645,340.37	-5,438,609.86
现金及现金等价物净增加额	-886,424,374.52	14,001,504.2	724,773,082.65	-918,728,321.91
期末现金及现金等价物余额	4,803,479,995.42	5,703,905,874.14	5,689,904,369.94	4,046,402,965.38
补充资料:
经营活动产生的现金流量净额	-1,867,257,777.95	-	-1,099,652,661.53	-
现金及现金等价物的净增加额	-886,424,374.52	-	724,773,082.65	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	28207	16908.34	-21.08
2026-03-31	35742	13343.78	-8.34
2026-03-20	38996	12230.32	14.42
2026-02-28	38996	12230.32	14.42
2025-12-31	34082	13615.76	50.13
2025-11-30	22701	19604.27	-6.61
2025-11-20	24307	18308.99	-5.78
2025-11-10	25798	17250.82	-1.13
2025-10-31	26092	17056.44	35.88
2025-10-20	19202	23176.57	-4.11

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福建省瑞达控股有限责任公司	33632.00	70.52	不变	0.00
泉州运筹投资有限公司	987.00	2.07	不变	0.00
香港中央结算有限公司	340.23	0.71	增加	217.13
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1号私募投...	247.00	0.52	新进	247.00
海富通价值精选股票型养老金产品-中国民生银行...	109.60	0.23	减少	-70.28
壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳...	107.47	0.23	新进	107.47
黄靓	95.20	0.20	新进	95.20
壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳...	93.66	0.20	新进	93.66
壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳...	65.83	0.14	新进	65.83
壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳...	58.53	0.12	新进	58.53

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福建省瑞达控股有限责任公司	33632.00	70.52	不变	0.00
泉州运筹投资有限公司	987.00	2.07	不变	0.00
香港中央结算有限公司	340.23	0.71	增加	217.13
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1号私募投...	247.00	0.52	新进	247.00
海富通价值精选股票型养老金产品-中国民生银行...	109.60	0.23	减少	-70.28
壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳...	107.47	0.23	新进	107.47
黄靓	95.20	0.20	新进	95.20
壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳...	93.66	0.20	新进	93.66
壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳...	65.83	0.14	新进	65.83
壹点纳锦(泉州)私募基金管理有限公司-壹点纳...	58.53	0.12	新进	58.53

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
厦门市佳诺实业有限责任公司	336320000	2022-09-05	336320000
厦门中宝进出口贸易有限公司	26520000	2020-09-09	26520000
厦门市金信隆进出口有限公司	24000000	2020-09-09	24000000
泉州运筹投资有限公司	13160000	2020-09-09	13160000

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
招商中证1000指数增强A	449300	8797294.00	0.09	0.09
汇添富中证1000指数增强A	402000	7871160.00	0.08	0.08
大成优选混合(LOF)A	400000	7832000.00	0.08	0.08
招商中证2000指数增强A	344700	6749226.00	0.07	0.07
东兴宸祥量化混合A	296200	5799596.00	0.06	0.06
南方大数据100指数A	281400	5509812.00	0.06	0.06
东兴未来价值混合A	245500	4806890.00	0.05	0.05
汇添富国证2000指数增强A	227600	4456408.00	0.05	0.05
招商中证1000增强策略ETF	209400	4100052.00	0.04	0.04
汇安多因子混合A	202900	3972782.00	0.04	0.04
博时中证1000指数增强A	161900	3170002.00	0.03	0.03
东兴宸泰量化选股混合发起A	158600	3105388.00	0.03	0.03
南方中证1000ETF	149600	2929168.00	0.03	0.03
南方金融主题灵活配置混合A	128000	2506240.00	0.03	0.03
广发中证1000ETF	123500	2418130.00	0.03	0.03
太平丰盈一年定开债券发起式	115000	2251700.00	0.02	0.02
华夏中证1000指数增强A	109200	2138136.00	0.02	0.02
华夏智胜新锐股票A	103800	2032404.00	0.02	0.02
大成优选升级一年持有混合A	100000	1958000.00	0.02	0.02
万家中证500指数增强发起式A	96800	1895344.00	0.02	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	002961	股票简称	瑞达期货
公司全称	瑞达期货股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1993-03-24	上市日期	2019-08-27
注册资本(万元)	7058614800000.00	总经理	葛昶
法人代表	林志斌	董事会秘书	甘雅娟
注册地址	福建省厦门市思明区桃园路18号26-29层	办公地址	福建省厦门市思明区桃园路18号26-29层
电话	0592-2681653	传真	0592-2397059
电子邮箱	ruida@rdqh.com	公司网址	www.rdqh.com
所属行业	多元金融	所属地域	福建板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	参股期货-预盈预增-互联网金融-深股通-2025中报预增-昨日高振幅-2026一季报预增-股权集中-2026中报预增
主营业务	金融期货经纪;商品期货经纪;期货投资咨询;资产管理。
公司简介	瑞达期货股份有限公司(以下简称“瑞达期货”)成立于1993年3月24日,是经中国证监会核准设立的全国性大型期货公司。公司是中国期货行业首批上市公司、深交所首家期货上市公司,也是厦门市第一家A股上市的金融机构。作为国内大型全牌照期货公司,网络覆盖主要经济区域,经营范围涵盖金融期货经纪、商品期货经纪、期货投资咨询及资产管理等业务。公司通过多家全资子公司构建综合金融服务体系:瑞达新控专注风险管理业务;瑞达国际金融股份有限公司提供境外经纪、风险管理、交易通道及资产管理等服务;瑞达基金负责公开募集证券投资基金管理与基金销售;瑞达瑞控则布局金融科技领域。目前,瑞达期货是国内分支机构数量多、运营规范、管理专业的期货机构之一,多项经营指标位居行业前列。2024年,公司CTA主动管理规模行业领先,净利润与营业收入排名靠前;营业网点居于行业前列;旗下子公司瑞达新控的场内期权做市业务规模也在行业中名列前茅。公司以资产管理业务与风险管理业务为双轮驱动,构建多元化、全方位的发展格局,致力于打造具有国际竞争力的衍生品投行,践行“专业风险管理,卓越金融服务”的发展愿景。
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