天地在线(002995)_ 股票分析

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-11-25	信达证券	冯翠婷
2023-04-04	中邮证券	王晓萱,李盈睿	买入	首次

盈利预测

据天地在线一季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益亏损减轻

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力明显加强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，企业很好地实现对外投资战略目标

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.01	0.00	-0.72	-0.25	-0.19	-0.10	-0.38	-0.17
每股净资产(元)	4.51	4.52	4.52	5.01	5.07	5.16	5.26	5.46
每股资本公积金(元)	2.56	2.57	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
每股未分配利润(元)	0.75	0.75	0.76	1.23	1.29	1.38	1.48	1.68
每股经营性现金流(元)	0.12	0.19	0.07	-0.54	0.01	-0.37	-0.72	-0.36
净资产收益率(%)	-0.18	-0.04	-14.79	-4.87	-3.65	-1.90	-6.99	-3.15
营业总收入(元)	5.05亿	2.18亿	11.31亿	9.07亿	6.54亿	3.20亿	13.38亿	10.99亿
营业总收入同比增长(%)	-22.75	-31.78	-15.48	-17.47	-9.86	-22.89	-27.49	-17.03
归属净利润(元)	-145.46万	-34.04万	-12827.21万	-4435.43万	-3343.56万	-1759.65万	-6754.39万	-3099.69万
归属净利润同比增长(%)	95.65	98.07	-89.91	-43.09	-49.41	-81.55	-158.76	3.62
扣非净利润(元)	-302.87万	-53.89万	-12725.08万	-4653.41万	-3415.22万	-1767.64万	-6744.31万	-3246.26万
扣非净利润同比增长(%)	91.13	96.95	-88.68	-43.35	-46.57	-73.48	-51.07	0.92
毛利率(%)	6.39	5.38	7.41	5.95	4.93	3.78	7.59	6.17
净利率(%)	-0.37	-0.18	-12.75	-4.69	-4.68	-5.12	-5.00	-2.82
资产负债率(%)	24.96	26.02	25.78	24.43	23.98	23.95	23.69	24.38
存货周转率(次)	37.45	14.66	63.57	53.23	39.40	17.75	72.34	56.32

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	505,144,941.22	217,984,418.51	1,130,503,323.17	906,989,389.98
营业总成本	520,921,579.49	230,428,857.32	1,172,380,030.2	938,934,823.4
其他经营收益
营业利润	-1,418,128.78	-38,738.47	-139,124,565.78	-37,464,403.4
利润总额	-1,768,864.54	7,937.84	-140,767,288.82	-37,589,608.44
净利润	-1,857,440.91	-394,271.8	-144,161,950.66	-42,547,322.91
每股收益
其他综合收益	-	-	-2,248,178.87	-
综合收益总额	-1,857,440.91	-394,271.8	-146,410,129.53	-42,547,322.91

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	758,315,800.26	766,983,210.36	774,383,895.44	847,365,829.68
非流动资产:
非流动资产合计	292,566,036.87	297,771,251.84	287,385,680.01	332,876,365.71
资产总计	1,050,881,837.13	1,064,754,462.2	1,061,769,575.45	1,180,242,195.39
流动负债:
流动负债合计	249,174,329.41	269,578,127.42	265,987,117.56	280,509,059.38
非流动负债:
非流动负债合计	13,174,766.69	7,430,424.64	7,762,318.95	7,850,190.45
负债合计	262,349,096.1	277,008,552.06	273,749,436.51	288,359,249.83
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	800,781,213.72	802,325,414.06	802,202,774.22	888,368,810.86
股东权益合计	788,532,741.03	787,745,910.14	788,020,138.94	891,882,945.56
负债和股东权益合计	1,050,881,837.13	1,064,754,462.2	1,061,769,575.45	1,180,242,195.39

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	446,885,789.99	243,107,535.58	1,367,445,087.36	986,248,501.12
经营活动现金流出小计	425,405,320.24	209,996,943.12	1,355,788,762.49	1,082,101,596.31
经营活动产生的现金流量净额	21,480,469.75	33,110,592.46	11,656,324.87	-95,853,095.19
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	11,071,387.32	-	84,341,795.37	81,236,699.46
投资活动现金流出小计	46,989,971.77	33,389,874.85	24,385,651.36	31,318,165.12
投资活动产生的现金流量净额	-35,918,584.45	-33,389,874.85	59,956,144.01	49,918,534.34
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,250,000	-	343,000	343,000
筹资活动现金流出小计	2,383,538.78	1,209,266.58	5,197,486.72	3,203,195.6
筹资活动产生的现金流量净额	-133,538.78	-1,209,266.58	-4,854,486.72	-2,860,195.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-14,571,653.48	-1,488,548.97	66,757,982.16	-48,794,756.45
期末现金及现金等价物余额	305,163,130.7	318,246,235.21	319,734,784.18	204,182,045.57
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-14,571,653.48	-	66,757,982.16	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	27451	6464.41	-15.85
2026-03-31	32622	5439.72	18.59
2025-12-31	27509	6450.78	-7.65
2025-09-30	29788	5957.25	-6.14
2025-06-30	31738	5591.23	-7.41
2025-03-31	34279	5176.77	-2.96
2024-12-31	35323	5023.77	20.87
2024-09-30	29224	6072.22	-5.30
2024-06-30	30860	5750.31	-14.34
2024-03-31	36026	4925.73	-7.05

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
信意安	1322.70	10.87	不变	0.00
海南陵发投资有限公司	1236.86	10.16	不变	0.00
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)...	555.69	4.57	不变	0.00
陈洪霞	536.00	4.40	不变	0.00
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)...	185.30	1.52	不变	0.00
黄钦生	146.53	1.20	增加	39.83
UBS AG	78.56	0.65	减少	-37.41
高盛国际-自有资金	74.65	0.61	新进	74.65
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	68.81	0.57	减少	-7.12
J.P.Morgan Securities ...	59.22	0.49	减少	-24.85

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
信意安	5290.78	29.81	不变	0.00
陈洪霞	2144.00	12.08	不变	0.00
海南陵发投资有限公司	1236.86	6.97	不变	0.00
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)...	555.69	3.13	不变	0.00
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)...	185.30	1.04	不变	0.00
黄钦生	146.53	0.83	增加	39.83
UBS AG	78.56	0.44	减少	-37.41
高盛国际-自有资金	74.65	0.42	新进	74.65
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	68.81	0.39	减少	-7.12
J.P.Morgan Securities ...	59.22	0.33	减少	-24.85

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
信意安	58129753	2023-08-07	14532438
北京一鸣天地投资中心(有限合伙)	7409073	2023-08-07	7409073
陈洪霞	28586610	2023-08-07	7146653
北京一飞天地投资中心(有限合伙)	2469689	2023-08-07	2469689
北京建元博一投资管理合伙企业(有限合伙)	681800	2022-01-28	681800
汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)	7616000	2021-08-09	7616000
赵建光	4326340	2021-08-09	4326340
杜成城	2037000	2021-08-09	2037000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	董事长,总经理,非独立董事	-1852128	5556945	不详	2025-12-31
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	董事长,总经理,非独立董事	-616700	1852989	不详	2025-12-31
刘砚君	副总经理	-127167	381536	减持	2025-12-31
杨海军	副总经理	-84288	252892	减持	2025-12-31
赵小彦	财务负责人,副总经理	-83285	249880	减持	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000指数增强A	112700	1992536.00	0.06	0.09
华泰柏瑞中证2000ETF	96900	1713192.00	0.05	0.08
国金量化多因子A	43800	774384.00	0.02	0.04
国金量化精选A	41900	740792.00	0.02	0.03
富国致航量化选股股票A	29800	526864.00	0.02	0.02
富国盛利增强债券发起式A	22400	396032.00	0.01	0.02
易方达中证1000量化增强A	21800	385424.00	0.01	0.02
易方达上证科创板综合增强A	21400	378352.00	0.01	0.02
东方城镇消费主题混合A	18300	323544.00	0.01	0.02
太平嘉和三个月定开债券发起式	11800	208624.00	0.01	0.01
华宝量化选股混合发起式A	6300	111384.00	0.00	0.01
易方达上证科创板100增强策略ETF	6200	109616.00	0.00	0.01
华泰柏瑞中证全指指数增强A	3900	68952.00	0.00	0.00
易方达创业板增强A	3600	63648.00	0.00	0.00
富国丰利增强债券A	2500	44200.00	0.00	0.00
太平嘉裕债券A	1700	30056.00	0.00	0.00
鹏华智投数字经济混合A	1300	22984.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002995	股票简称	天地在线
公司全称	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2005-12-30	上市日期	2020-07-22
注册资本(万元)	1774544800000.00	总经理	信意安
法人代表	信意安	董事会秘书	李旭
注册地址	北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单元612号	办公地址	北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼,北京市朝阳区五里桥一街1号院(非中心)9号楼、11号楼
电话	010-65721713	传真	010-65727236
电子邮箱	investors@372163.com	公司网址	www.372163.com
所属行业	传媒	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-机构重仓-预亏预减-电商概念-国产软件-百度概念-远程办公-抖音概念(字节概念)-抖音小店-网红经济-拼多多概念-元宇宙概念-虚拟数字人-数字经济-Web3.0-财税数字化-小红书概念-昨日高振幅
主营业务	许可项目:互联网信息服务;演出经纪;广播电视节目制作经营;电影发行;网络文化经营;营业性演出。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:社会经济咨询服务;市场营销策划;人工智能应用软件开发;软件开发;金银制品销售;家具销售;日用品销售;个人卫生用品销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;食品销售(仅销售预包装食品);数据处理服务;文化娱乐经纪人服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家用电器销售;电子产品销售;文具用品零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;针纺织品销售;服装服饰零售;珠宝首饰零售;玩具销售;人工智能基础软件开发;票务代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;数字文化创意软件开发;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	北京全时天地在线网络信息股份有限公司成立于2005年,是国内早期从事企业互联网服务的机构。总部位于北京,先后在安徽、陕西、河北、深圳、四川等地成立多家分、子公司,形成覆盖全国的、服务企业级客户的营销服务网络。天地在线与腾讯、360、爱奇艺、字节跳动等众多知名互联网公司深入合作,整合主流互联网媒体资源。累计为超过100,000家企业级客户提供互联网营销及SaaS服务,是互联网营销服务领域具有一定品牌影响力的企业!
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