直真科技(003007)_ 股票分析

直真科技(003007)

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投资评级

盈利预测

据直真科技一季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力有所改善

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力明显恶化，短期偿债能力偏弱

运营能力有所加强，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.24	-0.23	0.17	-0.47	-0.42	-0.29	0.32	-0.40
每股净资产(元)	12.68	8.57	8.80	8.07	8.12	8.31	8.59	7.87
每股资本公积金(元)	8.07	3.28	3.28	3.66	3.66	3.65	3.65	3.65
每股未分配利润(元)	3.17	3.77	4.01	3.29	3.34	3.53	3.82	3.11
每股经营性现金流(元)	0.69	-0.10	-0.10	-0.06	-2.06	-0.25	0.17	0.19
净资产收益率(%)	-2.32	-2.67	1.98	-5.49	-4.94	-3.35	3.73	-4.79
营业总收入(元)	2.65亿	1.18亿	4.24亿	1.83亿	1.06亿	3599.02万	4.18亿	1.87亿
营业总收入同比增长(%)	150.07	228.94	1.61	-2.01	-19.16	-34.72	-4.19	-5.49
归属净利润(元)	-2554.28万	-2358.88万	1772.36万	-4760.92万	-4303.71万	-2939.76万	3302.29万	-4071.46万
归属净利润同比增长(%)	40.65	19.76	-46.33	-16.93	-85.70	-103.22	-57.59	13.70
扣非净利润(元)	-2567.12万	-2343.73万	642.79万	-4874.44万	-4405.59万	-2970.44万	2503.67万	-4428.51万
扣非净利润同比增长(%)	41.73	21.10	-74.33	-10.07	-71.40	-93.84	72.10	15.31
毛利率(%)	36.75	35.19	57.10	55.83	55.96	48.76	62.84	64.34
净利率(%)	-10.27	-20.84	4.38	-26.83	-42.41	-84.19	6.84	-22.84
资产负债率(%)	46.00	59.60	60.47	64.37	31.05	15.82	15.67	13.49
存货周转率(次)	1.87	0.85	2.10	0.85	0.50	0.20	1.77	0.69

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	265,157,836.81	118,386,840.36	424,472,506.02	183,490,257.04
营业总成本	293,262,238.52	143,718,701.2	411,062,211.77	239,778,358.77
其他经营收益
营业利润	-28,404,474.95	-26,518,269.3	8,423,255.64	-49,924,809.44
利润总额	-28,964,939.4	-27,025,158.38	7,846,271.26	-50,057,567.73
净利润	-27,223,462.08	-24,666,570.64	18,594,095.81	-49,231,155.6
每股收益
其他综合收益	-163,362.42	-83,086.3	-144,937.56	-90,385.29
综合收益总额	-27,386,824.5	-24,749,656.94	18,449,158.25	-49,321,540.89

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,399,399,747.83	849,684,155.77	902,663,738.52	663,202,564.7
非流动资产:
非流动资产合计	1,414,621,427.22	1,318,586,325.79	1,375,601,406.76	1,679,265,011.03
资产总计	2,814,021,175.05	2,168,270,481.56	2,278,265,145.28	2,342,467,575.73
流动负债:
流动负债合计	631,601,539.5	579,355,157.26	628,957,130.19	1,099,856,368.34
非流动负债:
非流动负债合计	662,871,773.16	712,974,675.83	748,617,709.68	408,080,400.1
负债合计	1,294,473,312.66	1,292,329,833.09	1,377,574,839.87	1,507,936,768.44
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,516,657,023.35	872,446,911.53	896,118,835.95	839,413,772.41
股东权益合计	1,519,547,862.39	875,940,648.47	900,690,305.41	834,530,807.29
负债和股东权益合计	2,814,021,175.05	2,168,270,481.56	2,278,265,145.28	2,342,467,575.73

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	290,459,226.76	112,893,721.4	426,467,571.61	263,469,881.85
经营活动现金流出小计	208,500,121.37	122,911,920.72	436,587,325.27	269,493,000.48
经营活动产生的现金流量净额	81,959,105.39	-10,018,199.32	-10,119,753.66	-6,023,118.63
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	147,524,095.82	127,523,955.82	143,082,877.6	51,881,012.07
投资活动现金流出小计	657,379,254.91	160,843,013.41	1,111,060,843.56	945,881,179.36
投资活动产生的现金流量净额	-509,855,159.09	-33,319,057.59	-967,977,965.96	-894,000,167.29
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	945,699,564.01	115,378,995.07	1,044,832,525.74	830,834,822.77
筹资活动现金流出小计	278,480,272.57	83,226,558.75	76,401,069.27	62,371,643.59
筹资活动产生的现金流量净额	667,219,291.44	32,152,436.32	968,431,456.47	768,463,179.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,534.44	-67,264.48	22,091.38	1,437,164.58
现金及现金等价物净增加额	239,204,703.3	-11,252,085.07	-9,644,171.77	-130,122,942.16
期末现金及现金等价物余额	437,177,342.75	186,720,554.38	197,972,639.45	77,493,869.06
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	239,204,703.3	-	-9,644,171.77	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	16047	7451.51	-0.12
2026-03-31	16066	6337.61	1.30
2025-12-31	15860	6419.92	-1.07
2025-09-30	16031	6487.43	12.92
2025-06-30	14197	7325.49	-5.06
2025-03-31	14954	6954.66	-7.70
2024-12-31	16202	6418.96	3.18
2024-09-30	15703	6622.94	1.31
2024-06-30	15500	6709.68	-10.47
2024-03-31	17312	6007.39	-21.99

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王飞雪	2490.65	34.31	不变	0.00
金建林	569.47	7.85	不变	0.00
袁隽	404.94	5.58	不变	0.00
曹志为	81.90	1.13	新进	81.90
刘洋	38.00	0.52	新进	38.00
沈芝钿	33.61	0.46	增加	2.17
邢晓剑	31.82	0.44	减少	-1.12
高盛国际-自有资金	30.47	0.42	减少	-23.60
王印昌	30.30	0.42	新进	30.30
余东海	29.47	0.41	新进	29.47

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王飞雪	2490.65	20.83	不变	0.00
金建林	2277.89	19.05	不变	0.00
袁隽	1619.76	13.55	不变	0.00
广发证券股份有限公司	148.42	1.24	新进	148.42
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选35号...	125.54	1.05	新进	125.54
张建胜	115.63	0.97	新进	115.63
刘洋	91.65	0.77	新进	91.65
汇安基金-国联信托·淳越25025号集合资金...	88.52	0.74	新进	88.52
曹志为	81.90	0.68	新进	81.90
江西金投私募基金管理有限公司-共青城赣金慧江...	80.47	0.67	新进	80.47

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
王飞雪	24906513	2023-11-03	24906513
金建林	22778852	2023-11-03	22778852
袁隽	16197605	2023-11-03	16197605
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	3851250	2021-09-24	3851250
廖真	2557373	2021-09-24	2557373
王德杰	2150116	2021-09-24	2150116
彭琳明	2150115	2021-09-24	2150115
胡旦	1343784	2021-09-24	1343784

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
彭琳明	副总经理,非独立董事	-10000	1552600	竞价交易	2023-03-29
彭琳明	副总经理,非独立董事	-50000	1562600	竞价交易	2023-03-08
彭琳明	副总经理,非独立董事	-25000	1612600	竞价交易	2023-01-05
彭琳明	副总经理,非独立董事	-3000	1637600	竞价交易	2023-01-04
彭琳明	副总经理,非独立董事	-2000	1640600	竞价交易	2023-01-03

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
招商中证2000增强策略ETF	33900	1274640.00	0.03	0.05
中欧中证全指软件开发指数发起A	17400	654240.00	0.01	0.02
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	12339	463946.40	0.00	0.00
华安中证全指软件开发ETF	9900	372240.00	0.01	0.01
南方中证全指计算机ETF	7600	285760.00	0.01	0.01
嘉实中证2000ETF	1900	71440.00	0.00	0.00
西部利得量化优选一年持有期混合A	1800	67680.00	0.00	0.00
汇添富量化选股混合A	1500	56400.00	0.00	0.00
华安中证全指计算机指数发起式A	1100	41360.00	0.00	0.00
银华中证2000增强策略ETF	700	26320.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	700	26320.00	0.00	0.00
博时中证2000ETF	400	15040.00	0.00	0.00
国泰海通新锐量化选股混合A	400	15040.00	0.00	0.00
华泰保兴中证全指指数增强A	100	3760.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	003007	股票简称	直真科技
公司全称	北京直真科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2008-11-28	上市日期	2020-09-14
注册资本(万元)	1195744420000.00	总经理	金建林
法人代表	袁隽	董事会秘书	饶燕
注册地址	北京市昌平区科技园区中兴路10号C207	办公地址	北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层
电话	010-62800055	传真	010-62800355
电子邮箱	pr@zznode.com	公司网址	www.zznode.com
所属行业	软件开发	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	物联网-预亏预减-国产软件-5G概念-人工智能-华为概念-数字孪生-智慧政务-远程办公-车联网(车路云)-卫星互联网-华为昇腾-专精特新-数字经济-东数西算-信创-算力概念-通信技术-2025年报预减
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;通信设备制造;通信设备销售;电子产品销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	北京直真科技股份有限公司成立于2008年11月,专注于为国内电信运营商和大型企业客户的信息网络和IT基础设施提供统一、融合、智慧、赋能的运营支撑系统(OSS)全面解决方案。直真科技专注于为国内电信运营商和大型企业客户的信息网络和IT基础设施提供统一、融合、智慧、赋能的运营支撑系统全面解决方案。经过多年的研发积累,公司已经拥有了自主知识产权的软件开发平台系统集成等核心技术,形成了系统化的运营支撑产品线和客户服务体系,成为行业头部的智能化OSS解决方案提供商和行业领先的算力服务解决方案提供商。随着以算力为核心的AI新时代的到来,公司加大了在算力网络、大模型应用和卫星互联网等方向的技术探索,相关产品已经在电信运营商、卫星科技公司及其他企业级客户中得到广泛应用!先后荣膺国家级专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业、国家知识产权优势企业、北京市企业技术中心、北京市级企业科技研发开发机构、下一代光传输网络运营技术北京市工程实验室等资质;获得2023北京软件核心竞争力企业(技术研发型)、国家规划布局内重点软件企业等多项荣誉;是中国软件行业协会认定的企业信用AAA级单位;公司研发管理体系通过了CMMI-DEVML5评估。一路走来,直真科技曾斩获一次国家科技进步二等奖,两次信息产业重大技术发明奖,三次通信学会科学技术奖。公司自成立以来,始终坚持“正直诚信、知行合一、务实创新”的核心价值观,秉承“为客户创造价值”的经营理念,围绕“研发专业化、产品系列化、服务标准化、管理精细化”的经营策略,提供信息通信技术(ICT)运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件等业务。
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