若羽臣(003010)_ 股票分析

若羽臣(003010)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-09-04	国元证券	李典,徐梓童	买入	维持
2026-08-31	信达证券	范欣悦,陆亚宁	买入	维持
2026-08-30	国金证券	杨欣,赵中平	买入	维持
2026-08-30	开源证券	黄泽鹏,李昕恬	买入	维持
2026-07-15	开源证券	黄泽鹏,李昕恬	买入	维持
2026-06-10	开源证券	黄泽鹏,李昕恬	买入	首次
2026-05-06	国元证券	李典,徐梓童	买入	维持
2026-05-05	国金证券	杨欣,杨雨钦	买入	维持
2026-05-05	信达证券	范欣悦,陆亚宁	买入	维持
2026-05-04	华源证券	丁一	增持	维持

盈利预测

据若羽臣一季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力较大提高

成长能力有所削弱，净利增速加快,成长潜力增强

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.55	0.23	0.63	0.34	0.25	0.09	0.38	0.21
每股净资产(元)	2.56	2.54	2.31	2.52	3.74	6.49	6.73	6.17
每股资本公积金(元)	0.38	0.37	0.37	0.37	2.12	3.27	3.27	3.60
每股未分配利润(元)	1.67	1.66	1.43	1.18	1.77	2.69	2.53	2.20
每股经营性现金流(元)	0.76	-0.09	0.49	-0.46	0.52	0.55	2.03	1.28
净资产收益率(%)	20.85	8.82	21.00	10.30	7.11	2.39	9.62	5.01
营业总收入(元)	22.86亿	9.95亿	34.32亿	21.38亿	13.19亿	5.74亿	17.66亿	11.54亿
营业总收入同比增长(%)	73.29	73.34	94.35	85.30	67.55	54.16	29.26	39.25
归属净利润(元)	1.67亿	7233.37万	1.94亿	1.05亿	7226.39万	2742.20万	1.06亿	5770.45万
归属净利润同比增长(%)	131.73	163.78	84.03	81.57	85.60	113.88	94.58	71.08
扣非净利润(元)	1.59亿	6740.38万	1.89亿	1.02亿	6975.57万	2520.26万	1.06亿	5677.50万
扣非净利润同比增长(%)	128.65	167.45	78.43	79.01	83.52	107.62	97.46	73.27
毛利率(%)	65.47	64.66	59.80	58.49	56.92	53.94	44.57	46.87
净利率(%)	7.33	7.27	5.66	4.90	5.48	4.78	5.98	5.00
资产负债率(%)	70.77	63.96	67.07	56.52	50.56	35.75	28.80	27.46
存货周转率(次)	1.61	0.75	4.01	2.95	2.25	1.12	3.60	2.00

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,285,601,334.75	994,620,362.78	3,431,776,371.45	2,138,402,218.28
营业总成本	2,086,325,948.25	918,855,539.58	3,216,246,233.34	2,050,758,202.81
其他经营收益
营业利润	204,282,641.14	82,751,679.11	226,536,917.37	89,171,074.52
利润总额	204,636,382.72	82,562,849.69	225,789,357.73	89,435,082.8
净利润	167,453,579.07	72,333,748.41	194,401,347.96	104,773,754.61
每股收益
其他综合收益	-1,185,325.68	1,086.03	-88,668.53	34,511.87
综合收益总额	166,268,253.39	72,334,834.44	194,312,679.43	104,808,266.48

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,992,206,814.57	1,844,350,701.9	1,823,921,711.12	1,441,624,081.71
非流动资产:
非流动资产合计	728,194,490.95	351,781,427.43	359,686,816.31	362,362,913.49
资产总计	2,720,401,305.52	2,196,132,129.33	2,183,608,527.43	1,803,986,995.2
流动负债:
流动负债合计	1,345,149,473.34	1,055,931,404.55	1,108,907,381.09	737,134,213.81
非流动负债:
非流动负债合计	580,161,615.77	348,709,709.98	355,542,793.92	282,405,303.73
负债合计	1,925,311,089.11	1,404,641,114.53	1,464,450,175.01	1,019,539,517.54
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	795,090,216.41	791,491,014.8	719,158,352.42	784,447,477.66
股东权益合计	795,090,216.41	791,491,014.8	719,158,352.42	784,447,477.66
负债和股东权益合计	2,720,401,305.52	2,196,132,129.33	2,183,608,527.43	1,803,986,995.2

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,508,131,721.95	1,103,994,481.88	3,875,263,046.61	2,396,024,353.15
经营活动现金流出小计	2,270,682,734.35	1,132,531,090.78	3,723,467,224.68	2,539,061,957.47
经营活动产生的现金流量净额	237,448,987.6	-28,536,608.9	151,795,821.93	-143,037,604.32
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	367,388,212.04	175,404.04	316,363,391.38	314,950,004.94
投资活动现金流出小计	657,005,298.98	2,741,316.55	299,523,892.07	298,782,418.46
投资活动产生的现金流量净额	-289,617,086.94	-2,565,912.51	16,839,499.31	16,167,586.48
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	736,432,634.37	125,423,268.79	1,233,399,208.51	861,102,099.41
筹资活动现金流出小计	563,932,818.73	110,968,275.43	1,121,087,706.01	824,955,819.13
筹资活动产生的现金流量净额	172,499,815.64	14,454,993.36	112,311,502.5	36,146,280.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,678,435.49	-6,711,065.39	-25,102,927.93	-14,052,283.14
现金及现金等价物净增加额	100,653,280.81	-23,358,593.44	255,843,895.81	-104,776,020.7
期末现金及现金等价物余额	956,634,882.93	832,623,008.68	855,981,602.12	495,361,685.61
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	100,653,280.81	-	255,843,895.81	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	27531	11298.52	-15.54
2026-03-31	32597	9542.58	10.34
2026-02-28	29543	10529.04	13.27
2025-12-31	26083	11925.76	14.51
2025-09-30	22778	13656.14	-16.13
2025-06-30	27158	8376.46	83.01
2025-03-31	14840	11053.27	-17.30
2024-12-31	17945	9140.74	1.25
2024-09-30	17724	9593.96	2.56
2024-06-30	17281	9731.26	-7.40

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)	2634.24	11.65	不变	0.00
王玉	2346.60	10.38	不变	0.00
基本养老保险基金一六零三二组合	1376.79	6.09	增加	468.00
朗姿股份有限公司	644.28	2.85	减少	-49.27
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型...	590.72	2.61	新进	590.72
姜立涛	439.14	1.94	减少	-1.00
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型...	355.42	1.57	增加	52.29
王文慧	333.40	1.47	不变	0.00
香港中央结算有限公司	329.16	1.46	新进	329.16
全国社保基金一一六组合	238.41	1.05	减少	-133.28

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王玉	9386.41	30.18	不变	0.00
天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)	2634.24	8.47	不变	0.00
基本养老保险基金一六零三二组合	1376.79	4.43	增加	468.00
王文慧	1333.58	4.29	不变	0.00
朗姿股份有限公司	644.28	2.07	减少	-49.27
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型...	590.72	1.90	新进	590.72
徐晴	569.38	1.83	不变	0.00
姜立涛	439.14	1.41	减少	-1.00
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型...	355.42	1.14	新进	355.42
香港中央结算有限公司	329.16	1.06	新进	329.16

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心员工	1355200	2024-09-13	1355200
核心员工1	326200	2024-09-13	326200
徐晴	70000	2024-09-13	17500
徐晴1	70000	2024-09-13	17500
罗志青	56000	2024-09-13	14000
天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	9600000	2023-10-10	9600000
王玉	34207048	2023-10-10	8551762
王文慧	4860000	2023-10-10	1215000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王玉	总经理,董事长,非独立董事,香港联交所《香港上市规则》第3.05条项下的授权代表	45974273	93864140	股份变动为资本公积转增	2025-12-31
王文慧	非独立董事	6531840	13335840	股份变动为资本公积转增	2025-12-31
徐晴	非独立董事,副总经理	2998800	5693800	股份变动为股权激励行权和资本公积转增	2025-12-31
罗志青	董事会秘书,联席公司秘书,财务总监,副总经理	245280	329280	股份变动为股权激励行权和资本公积转增	2025-12-31
王玉	总经理,董事长,非独立董事	19155947	67045814		2025-06-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
新华策略精选股票A	5907233	143545761.90	1.90	2.61
新华优选分红混合A	3554229	86367764.70	1.14	1.57
东方红启恒三年持有混合A	1676305	40734211.50	0.54	0.74
兴业研究精选混合A	1424100	34605630.00	0.46	0.63
新华趋势领航混合	1365470	33180921.00	0.44	0.60
东方红启东三年持有混合	1086981	26413638.30	0.35	0.48
国泰消费优选股票	800000	19440000.00	0.06	0.09
兴全精选混合	762000	18516600.00	0.24	0.34
汇添富中证1000指数增强A	669800	16276140.00	0.22	0.30
华安新兴消费混合A	611114	14850070.20	0.20	0.27
海富通精选混合	571500	13887450.00	0.18	0.25
富国沪深300指数增强A	504000	12247200.00	0.16	0.22
汇添富消费行业混合	500056	12151360.80	0.16	0.22
工银消费服务混合A	467888	11369678.40	0.15	0.21
汇添富国证2000指数增强A	444500	10801350.00	0.14	0.20
富国消费主题混合A	409620	9953766.00	0.13	0.18
富国中证消费50ETF	338860	8234298.00	0.11	0.15
富国丰利增强债券A	318500	7739550.00	0.10	0.14
海富通消费核心混合A	292578	7109645.40	0.09	0.13
广发多因子混合	274000	6658200.00	0.09	0.12

	主力控盘

公司简介

股票代码	003010	股票简称	若羽臣
公司全称	广州若羽臣科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2011-05-10	上市日期	2020-09-16
注册资本(万元)	3110594760000.00	总经理	王玉
法人代表	王玉	董事会秘书	罗志青
注册地址	广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A	办公地址	广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼
电话	020-22198215	传真	020-22198999-801
电子邮箱	ryczjsw@gzruoyuchen.com	公司网址	www.gzruoyuchen.com
所属行业	商贸零售	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	互联网服务-预盈预增-婴童概念-电商概念-虚拟现实-增强现实-深股通-养老金-抖音小店-网红经济-拼多多概念-社区团购-小红书概念-2025中报预增-2025年报预增-2026中报预增
主营业务	信息技术咨询服务;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数字文化创意内容应用服务;保健食品(预包装)销售;品牌管理;母婴用品销售;化妆品零售;化妆品批发;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;技术进出口;货物进出口;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;办公用品销售;玩具销售;日用品销售;日用品批发;广告设计、代理;广告制作;市场营销策划;项目策划与公关服务;文具用品零售;文具用品批发;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用化学产品销售;家居用品销售;国内贸易代理;日用百货销售;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);广告发布;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);大数据服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。
公司简介	广州若羽臣科技股份有限公司,领先的全球消费品牌数字化管理公司。2011年诞生于广州,以“为全球优质消费品牌链接每个中国消费者”为使命,致力于通过全链路、全渠道的数字化能力,赋能品牌业务的全生命周期增长。2020年9月25日,若羽臣正式登陆深交所,成为深交所主板代运营公司上市第一股,股票代码003010.SZ,并确立了“广州+上海”的双总部发展格局,累计员工超千人。若羽臣年度GMV超百亿,并保持着近五年年均GMV增幅超50%的高增长,服务半径遍及全球30多个国家和地区,高质量地为宝洁、拜耳、蒙牛等超百个国内外知名品牌提供了数字化服务。若羽臣已在保健品、母婴、美妆个护、食品饮料等类目建立起头部竞争优势,并持续向宠物、医疗健康等多个高潜品类拓张。致力于为品牌提供涵盖全渠道精细化运营、数字营销、用户运营、IT技术、客服管理及供应链管理在内的全方位数字化解决方案。若羽臣始终秉承责任第一、拥抱变化、创造价值的企业发展理念,不断聚焦品牌服务的数字化能力建设,深度赋能品牌的全方位价值提升,共同为中国消费者创造新消费时代下的品质生活。
发行证券一览

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