碧水源(300070)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据碧水源一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定，企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)0.010.020.02-0.02-0.030.020.02-0.01
每股净资产(元)7.567.557.547.507.507.547.527.49
每股资本公积金(元)2.992.992.992.992.992.992.992.99
每股未分配利润(元)3.363.373.353.323.323.373.353.35
每股经营性现金流(元)0.01-0.080.330.010.07-0.01-0.07-0.22
净资产收益率(%)0.110.220.22-0.29-0.390.220.21-0.16
营业总收入(元)27.95亿13.00亿77.84亿43.72亿29.28亿15.91亿85.49亿47.50亿
营业总收入同比增长(%)-4.56-18.29-8.95-7.96-15.09-12.65-4.51-11.88
归属净利润(元)3048.02万6049.29万6098.31万-7963.55万-10697.04万6004.16万5858.50万-4294.46万
归属净利润同比增长(%)128.490.754.09-85.44-47.25-34.29-92.34-110.80
扣非净利润(元)1187.15万5993.74万2267.29万-9031.11万-11575.27万5538.14万3348.15万-5822.30万
扣非净利润同比增长(%)110.268.23-32.28-55.11-50.53-37.09-92.02-148.58
毛利率(%)25.4424.3024.5323.9723.6221.4929.1127.77
净利率(%)2.686.542.160.14-1.925.272.070.94
资产负债率(%)62.7862.5262.3963.0362.7762.6362.1862.01
存货周转率(次)0.320.151.060.580.410.241.330.75
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入2,794,635,837.181,299,723,778.017,784,271,102.824,371,731,603.47
营业总成本2,564,893,523.971,214,375,388.196,822,284,518.34,086,365,959.14
其他经营收益
营业利润74,235,889.04103,093,790.35272,775,097.7542,590,718.05
利润总额80,951,767.66101,741,556.19274,785,202.6744,508,412.98
净利润74,981,375.7684,982,015.65168,286,259.836,117,460.5
每股收益
其他综合收益65,269,926.33-29,038,949.930,676,454.7738,900,642.74
综合收益总额140,251,302.0955,943,065.75198,962,714.645,018,103.24
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计28,258,184,445.7327,393,770,175.3927,127,804,758.4528,124,239,087.09
非流动资产:
非流动资产合计54,128,069,061.5154,334,185,203.7354,113,483,285.4154,278,712,344.18
资产总计82,386,253,507.2481,727,955,379.1281,241,288,043.8682,402,951,431.27
流动负债:
流动负债合计30,527,718,347.8329,567,395,576.3730,668,573,407.6530,548,667,903.18
非流动负债:
非流动负债合计21,193,395,474.4521,532,693,379.5820,015,403,872.521,393,394,166.49
负债合计51,721,113,822.2851,100,088,955.9550,683,977,280.1551,942,062,069.67
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计27,397,490,658.8727,352,790,079.0127,323,927,913.3827,199,302,646.67
股东权益合计30,665,139,684.9630,627,866,423.1730,557,310,763.7130,460,889,361.6
负债和股东权益合计82,386,253,507.2481,727,955,379.1281,241,288,043.8682,402,951,431.27
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计3,510,704,982.361,656,127,832.098,624,504,586.785,783,549,650.16
经营活动现金流出小计3,483,714,966.011,961,306,619.777,413,788,150.385,738,369,957.55
经营活动产生的现金流量净额26,990,016.35-305,178,787.681,210,716,436.445,179,692.61
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计224,112,975.4144,497,293.931,026,045,932.52538,842,562.41
投资活动现金流出小计869,223,494.68636,901,831.842,404,963,446.61,608,063,004.47
投资活动产生的现金流量净额-645,110,519.27-592,404,537.91-1,378,917,514.08-1,069,220,442.06
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计10,234,613,879.74,886,689,738.8716,385,044,079.0313,355,569,802.54
筹资活动现金流出小计9,583,176,337.564,574,146,951.4616,254,512,994.4412,136,999,558.88
筹资活动产生的现金流量净额651,437,542.14312,542,787.41130,531,084.591,218,570,243.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,424,408.34-2,383,896.1-2,166,526.78-1,001,482.53
现金及现金等价物净增加额29,892,630.88-587,424,434.28-39,836,519.87193,528,011.68
期末现金及现金等价物余额3,488,872,853.482,871,555,788.323,458,980,222.63,692,344,754.15
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额29,892,630.88--39,836,519.87-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-09-107252549971.860.50
2026-08-317216450221.850.50
2026-08-207180350474.34-1.43
2026-08-107284649751.66-0.02
2026-07-317285949742.78-0.57
2026-07-207327349461.730.38
2026-07-107299949647.381.08
2026-06-307222150182.21-0.68
2026-06-207271949838.55-1.96
2026-06-107417348861.571.58

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
中国城乡控股集团有限公司119758.5934.44不变0.00
王雪芹7690.892.21减少-350.00
香港中央结算有限公司3464.011.00增加108.74
文剑平3095.490.89减少-0.01
钟革2000.000.58不变0.00
梁辉1963.570.56减少-480.00
柯达1713.230.49不变0.00
丁明1469.710.42不变0.00
中交投资基金管理(北京)有限公司1290.000.37新进1290.00
周樑1094.200.31新进1094.20

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
中国城乡控股集团有限公司119758.5933.04不变0.00
文剑平16977.294.68不变0.00
王雪芹7690.892.12减少-350.00
香港中央结算有限公司3464.010.96增加108.74
钟革2000.000.55不变0.00
梁辉1963.570.54减少-480.00
柯达1713.230.47不变0.00
丁明1469.710.41不变0.00
中交投资基金管理(北京)有限公司1290.000.36新进1290.00
周樑1094.200.30新进1094.20

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
中国城乡控股集团有限公司4696127692023-06-28 469612769
中层管理人员、核心业务(技术)人员100000002020-07-09 10000000
陈桂珍151923712019-05-16 15192371
杨中春42841512019-05-16 4284151
吴仲全24376182019-05-16 2437618
黄瑛2638842019-05-16 263884
中层管理人员、核心团队成员(共54人)58549962018-07-19 5854996
张兴591442018-07-19 29570

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
文剑平董事(离任)-37449534201948038司法拍卖完成过户2025-12-31
刘振国高级副总裁(离任)-30000009321125个人资金需求2025-12-31
龙利民高级副总裁500849592025-06-30
龙利民高级副总裁50084900竞价交易2025-03-10
文剑平非独立董事-6527200280266456集中竞价交易2023-08-25

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
南方中证1000ETF22973007328387.000.060.07
华泰柏瑞中证A500ETF20607006573633.000.060.06
南方中证A500ETF20164556432491.450.060.06
广发中证1000ETF18732005975508.000.050.05
易方达中证A500ETF16821005365899.000.050.05
国泰中证A500ETF15942395085622.410.040.05
华夏中证A500ETF11272003595768.000.030.03
华夏中证1000ETF9339002979141.000.030.03
汇添富中证环境治理指数(LOF)A8950862855324.340.020.03
广发中证A500ETF6335002020865.000.020.02
大成丰享回报混合A5900001882100.000.020.02
广发中证环保ETF5560801773895.200.020.02
富国中证A500ETF5448001737912.000.020.02
嘉实中证A500ETF5212001662628.000.010.01
交银中证环境治理指数(LOF)A3970151266477.850.010.01
招商中证A500ETF3808001214752.000.010.01
易方达中证1000ETF3726831188858.770.010.01
易方达创业板200ETF3434001095446.000.010.01
富国中证1000ETF269600860024.000.010.01
景顺长城中证A500ETF247000787930.000.010.01
  主力控盘
  公司简介
股票代码 300070 股票简称 碧水源
公司全称 北京碧水源科技股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所创业板A股
成立日期 2001-07-17 上市日期 2010-04-08
注册资本(万元) 36242093630000.00 总经理 陈春生
法人代表 黄江龙 董事会秘书 张兴
注册地址 北京市海淀区生命科学园路23-2碧水源大厦 办公地址 北京市海淀区生命科学园路23-2碧水源大厦
电话 010-88465890 传真 010-88434847
电子邮箱 IR@originwater.com 公司网址 www.originwater.com
所属行业 环保 所属地域 北京板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 节能环保-机构重仓-深成500-预亏预减-融资融券-海洋经济-央国企改革-京津冀-一带一路-PPP模式-创业板综-深股通-雄安新区-富时罗素-分拆预期-碳交易-化债(AMC)概念-盐湖提锂-净水概念-新型城镇化-破净股-央企改革-长期破净-微利股-小盘股-小盘成长-破发股-破增发价股-低市净率
主营业务     污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;施工总承包,专业承包;环境污染处理工程设计;建设工程项目管理;生产膜、膜组件、膜设备、水处理设备、海水淡化设备、给排水设备及配套产品(仅限外埠生产);委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;水务领域投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
公司简介      北京碧水源科技股份有限公司(300070.SZ)创办于2001年,是中关村国家自主创新示范区高新技术企业,于2010年作为中关村自主创新知名品牌在深交所创业板上市,成为创业板上市公司龙头股之一。2020年9月,中央企业、全球领先的特大型基础设施综合服务商中交集团全资子公司中国城乡控股碧水源,国务院国资委成为实控人,碧水源的发展开启崭新篇章。碧水源坚定服务国家生态文明发展战略,坚持以自主研发的膜技术解决中国“水脏、水少、饮水不安全”三大问题,持续为城乡生态环境建设提供整体解决方案。作为世界一流的膜技术企业之一,公司坚定科技创新和高质量发展两条主线,凭借集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体和数字化水务运营两大优势,已发展为中国环保行业、水务行业标杆企业、全球领先的膜装备生产制造商和供应商之一,位列“全球水务50强”第36名。公司在北京、天津、南京、昆明和无锡等地建有膜研发、制造基地,核心技术包括微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、超低压选择性纳滤膜(DF)和反渗透膜(RO)等,年生产能力为微滤膜和超滤膜2000万㎡、纳滤膜和反渗透膜1900万㎡、吸附材料产能10000方/年。依托自主研发的核心膜技术,公司开发出了系列超微滤膜产品、工业纳滤膜产品、工业反渗透膜产品、工业零排放膜产品和系列一体化产品,其中,高性能低能耗膜生物反应器(MBR)、双膜新水源工艺(MBR-DF)、智能一体化污水净化系统(ICWT)等污水深度净化技术和产品已获得广泛认可和应用。公司已形成污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、工业零排、盐湖提锂五大主要业务板块。截至目前,碧水源参与了长江流域、黄河流域、首都水系、海河流域、太湖流域、巢湖流域、滇池流域、洱海流域、南水北调丹江口水源地等多个水环境敏感地区的治理,建成数千项膜法水处理工程、数百个国家水环境重点治理工程、数十座地下式再生水厂、多个高品质饮用水工程和海水淡化工程。碧水源MBR膜占中国膜法水处理市场份额的70%以上,日水处理总规模超过2200万吨,每年可为国家新增高品质再生水超过70亿吨。近年来,积极拓展盐湖提锂新能源赛道,亦成为“一带一路”的积极参与者,发力布局国际市场。碧水源拥有强大的研发团队,并于2009年和2017年两次获得国家科学技术进步奖二等奖。碧水源承担了国家科技重大水专项、863计划、科技支撑计划、重点研发计划等国家课题,公司建有院士专家工作站、博士后工作站、美国工程院士DavidWaite教授工作站、李锁定创新工作室、国家工程技术中心,并先后与清华大学、澳大利亚新南威尔士大学等成立联合研发中心,落户中国境外首个火炬创新园区——澳大利亚新南威尔士大学火炬创新园,并牵头组建了膜生物反应器(MBR)产业技术创新战略联盟、水处理膜材料及装备产业技术创新战略联盟等。放眼未来,碧水源将秉承“承担社会责任,建设生态文明”的企业宗旨,通过强化战略引领、创新驱动,为治理水环境、开发新水源、保障饮水安全以及城乡生态环境建设作出积极贡献,不断开拓新领域新赛道,在全球视野中彰显中国企业的巨大创新力量。
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