福石控股(300071)
 
 
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  盈利预测
据福石控股三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定，主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定，销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.030.000.00-0.02
每股净资产(元)0.270.300.270.27
每股资本公积金(元)0.320.320.320.31
每股未分配利润(元)-1.04-1.01-1.03-1.03
每股经营性现金流(元)-0.13-0.10-0.060.00
净资产收益率(%)-11.831.58-0.62-9.04
营业总收入(元)10.45亿7.26亿3.63亿13.80亿
营业总收入同比增长(%)8.8418.7952.7913.65
归属净利润(元)-2989.28万416.63万-155.25万-2145.29万
归属净利润同比增长(%)-80.28123.7194.04-173.41
扣非净利润(元)-3573.46万-206.53万-93.52万-3509.66万
扣非净利润同比增长(%)-28.5492.5197.18-129.20
毛利率(%)24.5627.1828.5421.34
净利率(%)-3.50-0.16-1.30-2.45
资产负债率(%)82.1880.1481.3280.71
存货周转率(次)2394.222038.21774.605439.03
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.37亿元，每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益24757.49万元，未分配利润-100417.12万元。

    截至第三季度最新总资产138936.09万元，负债114178.60万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入1,045,277,814.96726,053,663.6363,053,156.671,379,722,119.99
营业总成本1,085,669,881.39728,218,097.34365,809,624.391,427,605,943.76
营业利润-44,295,539.63-4,261,415.8-5,719,512.61-38,964,008.68
利润总额-38,301,832.352,019,325.78-6,133,756.13-36,820,459.4
净利润-36,540,516.05-1,197,525.33-4,734,850.09-33,776,398.69
其他综合收益-297.63-297.63--2,345,408.52
综合收益总额-36,540,813.68-1,197,822.96-4,734,850.09-36,121,807.21
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,168,020,715.261,179,504,143.241,113,619,568.181,056,989,059.63
非流动资产合计221,340,138.55218,469,016.96225,692,423.97216,398,179.02
资产总计1,389,360,853.811,397,973,160.21,339,311,992.151,273,387,238.65
流动负债合计924,958,784.82908,734,748.77849,378,744.05799,074,563.14
非流动负债合计216,827,201.15211,538,818.42239,804,286.5228,715,550.18
负债合计1,141,785,985.971,120,273,567.191,089,183,030.551,027,790,113.32
归属于母公司股东权益合计255,772,363.33286,108,013.17258,274,533.31253,471,032.72
股东权益合计247,574,867.84277,699,593.01250,128,961.6245,597,125.33
负债和股东权益合计1,389,360,853.811,397,973,160.21,339,311,992.151,273,387,238.65
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计976,261,820.9653,154,227.19311,767,011.131,431,116,907.82
经营活动现金流出小计1,106,112,181.09753,973,572.65367,232,871.761,427,898,856.67
经营活动产生的现金流量净额-129,850,360.19-100,819,345.46-55,465,860.633,218,051.15
投资活动现金流入小计5,141.833,978.561,840.432,179,625.36
投资活动现金流出小计3,164,902.63936,355.7875,112.0317,440,640.81
投资活动产生的现金流量净额-3,159,760.8-932,377.22-73,271.6-15,261,015.45
筹资活动现金流入小计316,636,231200,586,23158,200,00061,845,573.92
筹资活动现金流出小计210,875,857.6790,502,502.9429,944,823.431,722,811.29
筹资活动产生的现金流量净额105,760,373.33110,083,728.0628,255,176.630,122,762.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-27,249,747.668,332,005.38-27,283,955.6318,079,798.33
期末现金及现金等价物余额11,422,182.5447,003,935.5811,387,974.5738,671,930.2
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
杭州福石资产管理有限公司7572.518.180.00
宋春静7529.538.14-153.66
刘伟6683.277.220.00
黄圣强3275.333.541548.09
北京文投九州鼎盛科技发展有限公司2041.742.210.00
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户1932.932.090.00
倪正龙1307.691.411307.69
北京福石初喜管理咨询合伙企业(有限合伙)1236.371.340.00
深圳市高新投集团有限公司706.170.76-300.00
张菊萍526.160.57526.16
  主力控盘
  公司简介
福石控股 所属地域： 北京市 涉及概念： 小红书概念，数据要素，AI语料，人工智能，Sora概念(文生视频)，多模态AI，虚拟数字人，百度概念，AIGC概念，ChatGPT概念，Web3.0，比亚迪概念，京津冀一体化，元宇宙，数字经济，抖音概念(字节概念)，华为概念，商誉减值，文化传媒概念
主营业务： 一般项目：企业总部管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；翻译服务；项目策划与公关服务；专业设计服务；日用品销售；电子产品销售；软件销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；互联网信息服务；演出经纪；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2010-04-21 每股净资产： 0.27元 每股收益： -0.03元 净利润： -0.30亿元 净利润增长率： -80.28%
营业收入： 10.45亿元 每股现金流： -0.13元 每股公积金： 0.32元 每股未分配利润： -1.04元 总股本： 9.64亿 流通股： 9.25亿



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