康芝药业(300086)_ 股票分析

康芝药业(300086)

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投资评级

盈利预测

据康芝药业一季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力有明显提升

成长能力明显恶化，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力有所削弱，短期偿债能力极大削弱

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.07	-0.03	-0.51	-0.21	-0.12	-0.02	-0.48	-0.27
每股净资产(元)	1.90	1.95	1.98	2.25	2.33	2.43	2.45	2.78
每股资本公积金(元)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.91
每股未分配利润(元)	-1.21	-1.17	-1.14	-0.85	-0.75	-0.66	-0.64	-0.38
每股经营性现金流(元)	-0.02	-0.05	0.27	0.13	0.15	0.09	0.16	0.01
净资产收益率(%)	-3.71	-1.31	-22.95	-8.85	-4.86	-0.85	-17.75	-9.56
营业总收入(元)	1.45亿	9657.38万	4.66亿	3.26亿	2.32亿	1.12亿	4.70亿	3.64亿
营业总收入同比增长(%)	-37.67	-14.09	-0.72	-10.29	5.56	7.33	-31.88	-19.46
归属净利润(元)	-3276.65万	-1174.97万	-23013.87万	-9661.15万	-5408.17万	-969.17万	-21544.94万	-12273.08万
归属净利润同比增长(%)	39.41	-21.24	-6.82	21.28	46.38	79.16	-1479.62	-500.08
扣非净利润(元)	-4143.07万	-1189.55万	-20300.85万	-9863.46万	-5600.71万	-1071.15万	-21234.16万	-14138.12万
扣非净利润同比增长(%)	26.03	-11.05	4.40	30.24	46.68	76.99	-1728.86	-458.93
毛利率(%)	54.73	60.56	54.20	53.36	53.74	51.21	55.04	53.46
净利率(%)	-23.14	-12.57	-50.21	-30.06	-23.71	-9.12	-47.64	-34.26
资产负债率(%)	48.14	47.67	48.56	44.18	43.02	43.85	42.28	38.58
存货周转率(次)	0.40	0.24	1.23	0.86	0.61	0.30	1.00	0.74

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	144,887,847.09	96,573,833.91	466,122,703.87	326,382,078.2
营业总成本	184,674,015.53	105,357,588.5	650,931,951.28	454,805,398.28
其他经营收益
营业利润	-27,654,332.95	-6,462,492.15	-257,307,939.33	-111,905,166.66
利润总额	-27,649,025.15	-6,387,974.8	-259,472,149.65	-111,836,688.1
净利润	-33,533,982.51	-12,139,036.55	-234,028,867.48	-98,123,635.62
每股收益
其他综合收益	-	-	14,335,824.51	-
综合收益总额	-33,533,982.51	-12,139,036.55	-219,693,042.97	-98,123,635.62

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	258,314,688.45	268,806,788.96	304,478,619.13	310,264,598.08
非流动资产:
非流动资产合计	1,453,331,710.22	1,468,423,995.3	1,486,526,147.35	1,569,157,899.79
资产总计	1,711,646,398.67	1,737,230,784.26	1,791,004,766.48	1,879,422,497.87
流动负债:
流动负债合计	567,168,897.03	542,487,879.51	583,491,864.39	486,804,303.2
非流动负债:
非流动负债合计	256,828,488.5	285,685,289.01	286,297,087.7	343,435,010.02
负债合计	823,997,385.53	828,173,168.52	869,788,952.09	830,239,313.22
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	866,910,179.75	887,940,580.06	899,709,487.23	1,025,298,787.71
股东权益合计	887,649,013.14	909,057,615.74	921,215,814.39	1,049,183,184.65
负债和股东权益合计	1,711,646,398.67	1,737,230,784.26	1,791,004,766.48	1,879,422,497.87

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	195,570,119.65	112,892,773.59	728,183,776.89	516,110,551.58
经营活动现金流出小计	206,813,379.46	135,822,302.81	606,941,712.51	458,931,927.15
经营活动产生的现金流量净额	-11,243,259.81	-22,929,529.22	121,242,064.38	57,178,624.43
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	460	460	84,366.68	84,366.68
投资活动现金流出小计	5,022,217.34	3,891,509.94	92,172,653.35	84,065,451.44
投资活动产生的现金流量净额	-5,021,757.34	-3,891,049.94	-92,088,286.67	-83,981,084.76
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	56,371,088	10,091,307	252,925,908.4	180,970,998.93
筹资活动现金流出小计	83,469,516.67	25,728,760.15	330,851,623	249,388,891.91
筹资活动产生的现金流量净额	-27,098,428.67	-15,637,453.15	-77,925,714.6	-68,417,892.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,025.27	-24,534.99	-22,596.7	-12,884.07
现金及现金等价物净增加额	-43,405,471.09	-42,482,567.3	-48,794,533.59	-95,233,237.38
期末现金及现金等价物余额	16,346,475.17	17,269,378.96	59,382,790.81	17,952,248.56
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-43,405,471.09	-	-48,794,533.59	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	42827	10627.04	-6.75
2026-03-31	45927	9909.74	-26.00
2025-12-31	62064	7333.15	48.34
2025-09-30	41838	10878.25	31.29
2025-06-30	31867	14282.00	-9.84
2025-03-31	35345	12876.63	-2.93
2024-12-31	36412	12499.30	2.63
2024-09-30	35479	12683.56	2.87
2024-06-30	34488	13048.02	-8.01
2024-03-31	37491	12002.88	-2.99

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
海南宏氏投资有限公司	10128.07	22.98	不变	0.00
北京晨乐资产管理有限公司-晨乐佳享4号私募证...	2275.80	5.16	不变	0.00
UBS AG	268.64	0.61	减少	-288.47
王雪鹏	230.00	0.52	增加	20.00
朱军	221.30	0.50	新进	221.30
陈惠贞	203.72	0.46	不变	0.00
洪江游	192.17	0.44	不变	0.00
Barclays bank plc	142.18	0.32	减少	-134.94
吕良丰	139.82	0.32	新进	139.82
高盛国际-自有资金	106.20	0.24	新进	106.20

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
海南宏氏投资有限公司	10128.07	22.25	不变	0.00
北京晨乐资产管理有限公司-晨乐佳享4号私募证...	2275.80	5.00	不变	0.00
陈惠贞	814.87	1.79	不变	0.00
洪江游	768.70	1.69	不变	0.00
UBS AG	268.64	0.59	减少	-288.47
洪江涛	235.27	0.52	不变	0.00
王雪鹏	230.00	0.51	新进	230.00
朱军	221.30	0.49	新进	221.30
Barclays bank plc	142.18	0.31	减少	-134.94
吕良丰	139.82	0.31	新进	139.82

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员及核心骨干人员	4984411	2024-10-14	4984411
洪丽萍	40000	2024-10-14	40000
洪江涛	40000	2024-10-14	40000
王勇	30000	2024-10-14	30000
林德新	30000	2024-10-14	30000
海南宏氏投资有限公司	174568965	2014-08-04	174568965
海南宏氏投资有限公司	174568965	2014-08-04	174568965
陈惠贞	9657540	2014-08-04	9657540

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王春颖	非职工监事	500	500	竞价交易	2020-02-26
洪江游	代理财务总监,总裁,董事,董事长	2777100	7686997	竞价交易	2017-07-24
何子群	非职工监事,监事会主席	-10000	536440	竞价交易	2016-12-30
何子群	非职工监事,监事会主席	-10000	546440	竞价交易	2016-12-27
何子群	职工代表监事,监事会主席	-40000	370960	竞价交易	2015-04-27

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	665800	3928220.00	0.15	0.15
广发聚富混合	510500	3011950.00	0.11	0.12
华泰柏瑞中证2000指数增强A	226300	1335170.00	0.05	0.05
富国致航量化选股股票A	212500	1253750.00	0.05	0.05
中欧创业板两年混合A	150400	887360.00	0.03	0.03
广发睿恒进取一年持有期混合A	110300	650770.00	0.02	0.03
华泰柏瑞中证全指指数增强A	46200	272580.00	0.01	0.01
诺德量化优选	30200	178180.00	0.01	0.01
鹏华量化先锋混合	24200	142780.00	0.01	0.01
鹏华中证1000指数增强A	9000	53100.00	0.00	0.00
广发中证2000ETF	7200	42480.00	0.00	0.00
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	4600	27140.00	0.00	0.00
长城智盈添益债券发起式A	2400	14160.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	2000	11800.00	0.00	0.00
中欧小盘成长混合A	800	4720.00	0.00	0.00
鹏华创业板综合ETF	800	4720.00	0.00	0.00
博时中证2000ETF	400	2360.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300086	股票简称	康芝药业
公司全称	康芝药业股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	1994-01-20	上市日期	2010-05-13
注册资本(万元)	4551244110000.00	总经理	洪江游
法人代表	洪江游	董事会秘书	林德新
注册地址	海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号	办公地址	海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号及广州东山广场26楼
电话	0898-66812876	传真	0898-66812876
电子邮箱	honz168@honz.com.cn	公司网址	www.honz.com.cn
所属行业	化学制药	所属地域	海南板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-预亏预减-中药概念-婴童概念-病毒防治-创业板综-流感-口罩-消毒剂-辅助生殖-新冠药物-蒙脱石散-微盘股-生物医药-海南自贸-病原体防治-破发股
主营业务	许可项目:药品生产;保健食品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;货物进出口;技术进出口;危险化学品生产;危险化学品经营;消毒器械生产;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:保健食品销售;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械生产销售;第二类医疗器械销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);非居住房地产租赁;住房租赁,地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药种植;中草药收购;农副产品销售;初级农产品收购(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目,具体经营项目以审批结果为准)。
公司简介	康芝药业股份有限公司,是一家专注儿童大健康的上市企业(股票简称:康芝药业,股票代码:300086)。主营业务涵盖儿童药、母婴健康产品、医疗服务等领域,是国家级高新技术企业,并率先成立了以儿童药为主要研究方向的企业博士后科研工作站。公司秉承“诚善行药,福泽人类”的企业宗旨,积极践行“儿童大健康战略”和“精品战略”,匠心打造儿童大健康产业民族品牌。康芝药业深耕儿童用药市场多年,形成了完善的产品品系,是国内少数拥有儿童药研发、生产、销售全产业链的医药企业。公司版图布局全国,在海南、北京、河北、辽宁、广东省市拥有五大生产基地,拥有高度自动化、智能化生产线。公司拥有先进的研发设备和优秀的研发队伍。2018年,康芝药业收购中山爱护日用品有限公司,业务布局延伸发展至母婴健康板块,康芝儿童大健康版图日趋完善。爱护公司先后与国内外多家科研机构、高校建立合作,并受邀参与制定《婴童衣料用液体洗涤剂》标准,是国内母婴健康领域的领军企业。2020年初新冠肺炎疫情席卷全球,康芝药业临危受命主动请缨紧急生产口罩等防护物资,仅用8天时间建成了海南首条一次性使用医用口罩生产线,并成功获得ENISO13485:2016欧盟质量管理体系认证,并于2020年9月,成为联合国开发计划署抗疫口罩物资生产商。康芝药业致力于成为中国儿童大健康产业的领航者,在儿童大健康领域不断深耕持续发展,先后获得“中国十大最具成长力医药企业”、“福布斯中国潜力企业”、“亚洲品牌500强”、“中国医药工业百强企业”、“海南省专精特新企业”等殊荣。未来,康芝将依托海南自贸港建设上升为国家战略的历史机遇,坚定不移发展儿童大健康产业,秉持“真诚、关爱、创新”的企业精神,以“让儿童用好药”为己任,坚持“专精特新”的发展战略,专注安全、有效的儿童药物研发,做先进科技应用于儿童健康产品与服务领域的先行者,做儿童健康生活、健康成长的推动者和守护者。
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