阳谷华泰(300121)_ 股票分析

阳谷华泰(300121)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-05-05	环球富盛理财	庄怀超	买入
2026-04-08	中邮证券	刘海荣,刘隆基	买入	首次
2026-04-03	中银证券	余嫄嫄,赵泰	买入	维持
2025-08-28	中银证券	余嫄嫄,赵泰	买入	首次
2023-09-28	海通国际	Wei Liu,Weirongxa0Sun,Huaichao Zhuang	增持	维持
2023-07-27	华金证券	罗云峰
2023-04-24	海通国际	刘威,孙维容,庄怀超	增持	维持

盈利预测

据阳谷华泰一季报分析：

盈利能力维持稳定，回报股东能力变弱

成长能力有所加强，主营业务盈利性下滑明显减缓

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.13	0.13	0.45	0.36	0.28	0.14	0.47	0.45
每股净资产(元)	7.99	8.07	7.94	7.78	7.88	7.81	7.66	7.56
每股资本公积金(元)	3.06	3.06	3.06	3.14	3.14	3.14	3.14	2.59
每股未分配利润(元)	3.51	3.59	3.46	3.36	3.36	3.31	3.17	3.59
每股经营性现金流(元)	0.28	0.21	0.89	0.44	0.42	0.17	0.85	0.51
净资产收益率(%)	1.65	1.66	5.53	4.51	3.57	1.76	5.80	5.73
营业总收入(元)	18.72亿	8.59亿	34.43亿	25.80亿	17.22亿	8.62亿	34.31亿	25.35亿
营业总收入同比增长(%)	8.67	-0.40	0.37	1.79	2.09	3.40	-0.69	-3.50
归属净利润(元)	5969.86万	6004.22万	1.97亿	1.60亿	1.27亿	6258.10万	1.92亿	1.85亿
归属净利润同比增长(%)	-53.03	-4.06	2.72	-13.60	-8.43	-22.95	-36.86	-28.67
扣非净利润(元)	7619.40万	5736.39万	1.89亿	1.55亿	1.24亿	6291.23万	1.88亿	1.65亿
扣非净利润同比增长(%)	-38.65	-8.82	0.36	-6.27	-0.11	-10.94	-36.38	-34.23
毛利率(%)	19.22	17.79	17.36	17.73	18.74	18.48	18.16	19.01
净利率(%)	3.34	7.03	5.78	6.25	7.43	7.31	5.60	7.30
资产负债率(%)	21.73	20.20	19.55	21.45	22.51	23.62	21.58	27.56
存货周转率(次)	2.99	1.35	5.79	4.40	2.86	1.39	6.27	4.49

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,871,620,939.83	858,860,999.94	3,443,372,293.57	2,580,341,112.25
营业总成本	1,707,691,953.1	796,110,555.18	3,201,889,035.96	2,390,092,770.6
其他经营收益
营业利润	127,058,227.33	80,975,722.85	267,947,815.82	215,478,507.84
利润总额	104,526,159.19	80,694,194.49	264,259,305.29	213,388,047.63
净利润	62,599,398.32	60,347,824.6	198,894,549.38	161,250,177.89
每股收益
其他综合收益	-7,786,205.67	-5,196,566.45	4,708,863.12	3,286,747.04
综合收益总额	54,813,192.65	55,151,258.15	203,603,412.5	164,536,924.93

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,596,551,749.52	2,534,146,883.77	2,448,308,690.58	2,543,414,358.55
非流动资产:
非流动资产合计	2,090,576,624.83	2,103,431,918.02	2,078,162,115.03	2,038,975,296.52
资产总计	4,687,128,374.35	4,637,578,801.79	4,526,470,805.61	4,582,389,655.07
流动负债:
流动负债合计	659,488,268.33	579,595,047.6	529,288,984.26	627,172,190.62
非流动负债:
非流动负债合计	359,192,761.13	357,092,256.9	355,527,873.27	355,802,727.86
负债合计	1,018,681,029.46	936,687,304.5	884,816,857.53	982,974,918.48
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,632,183,840.18	3,667,223,172.05	3,608,291,208.73	3,566,739,137.62
股东权益合计	3,668,447,344.89	3,700,891,497.29	3,641,653,948.08	3,599,414,736.59
负债和股东权益合计	4,687,128,374.35	4,637,578,801.79	4,526,470,805.61	4,582,389,655.07

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,297,809,713.22	636,505,994.94	2,551,182,652.46	1,852,197,062.69
经营活动现金流出小计	1,171,826,712.12	541,217,883.82	2,156,920,568.28	1,653,011,267.17
经营活动产生的现金流量净额	125,983,001.1	95,288,111.12	394,262,084.18	199,185,795.52
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	613,978,960.47	315,703,894.66	1,786,379,721.66	1,305,726,110.32
投资活动现金流出小计	718,445,917.48	309,261,762.1	2,031,733,789.22	1,496,350,312.67
投资活动产生的现金流量净额	-104,466,957.01	6,442,132.56	-245,354,067.56	-190,624,202.35
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	204,570,833.34	194,950,000	406,373,858.33	404,031,253.83
筹资活动现金流出小计	219,371,171.15	176,187,397.49	538,801,519.05	446,990,665.32
筹资活动产生的现金流量净额	-14,800,337.81	18,762,602.51	-132,427,660.72	-42,959,411.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,838,406.84	-5,957,482.17	93,752.76	2,120,290.03
现金及现金等价物净增加额	-3,122,700.56	114,535,364.02	16,574,108.66	-32,277,528.29
期末现金及现金等价物余额	539,561,127.61	657,219,192.19	542,683,828.17	493,832,191.22
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-3,122,700.56	-	16,574,108.66	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	32978	13501.10	1.11
2026-09-10	32615	13651.37	0.37
2026-08-31	32494	13702.20	0.72
2026-08-20	32262	13800.74	-0.74
2026-07-31	32502	13698.80	-16.21
2026-07-10	38789	11478.47	31.96
2026-06-30	29395	15146.73	1.23
2026-06-18	29039	15332.37	-5.40
2026-05-29	30695	14505.18	-5.18
2026-05-20	32372	13753.76	3.03

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王传华	9355.70	21.79	不变	0.00
尹月荣	3422.25	7.97	不变	0.00
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合...	1046.92	2.44	新进	1046.92
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券...	536.47	1.25	新进	536.47
王文博	442.92	1.03	不变	0.00
香港中央结算有限公司	336.79	0.78	增加	31.52
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资...	335.57	0.78	新进	335.57
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资...	265.62	0.62	新进	265.62
招商银行股份有限公司-博道星航混合型证券投资...	220.44	0.51	新进	220.44
罗明星	185.14	0.43	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王传华	9355.70	21.01	不变	0.00
尹月荣	3422.25	7.69	不变	0.00
王文博	1771.67	3.98	不变	0.00
中信证券股份有限公司-社保基金17052组合...	1046.92	2.35	新进	1046.92
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券...	536.47	1.20	新进	536.47
香港中央结算有限公司	336.79	0.76	增加	31.52
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资...	335.57	0.75	新进	335.57
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资...	265.62	0.60	新进	265.62
招商银行股份有限公司-博道星航混合型证券投资...	220.44	0.50	新进	220.44
王文一	208.39	0.47	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心管理人员、核心技术(业务)人员以及其他关键人员	4218000	2023-11-06	4218000
诺德基金管理有限公司	6486941	2023-03-06	6486941
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品	4633529	2023-03-06	4633529
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	4296545	2023-03-06	4296545
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	1516427	2023-03-06	1516427
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品	1263689	2023-03-06	1263689
罗勇	842459	2023-03-06	842459
上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金	842459	2023-03-06	842459

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王艳莉	职工董事	-84800	0		2025-12-31
董瑞国	非独立董事	-100000	424785	竞价交易	2019-12-24
杜孟成	副总经理	-10000	358490	竞价交易	2019-12-24
杜孟成	副总经理	-80000	368490	竞价交易	2019-12-20
贺玉广	财务总监,副总经理,非独立董事	-140000	427771	竞价交易	2019-12-18

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博道成长智航股票A	5364700	67595220.00	1.20	1.25
博道远航混合A	3355700	42281820.00	0.75	0.78
博道久航混合A	2656200	33468120.00	0.60	0.62
博道星航混合	2204400	27775440.00	0.50	0.51
博道伍佰智航A	1241800	15646680.00	0.28	0.29
国泰海通量化选股混合发起A	1001800	12622680.00	0.23	0.23
博道沪深300增强A	670600	8449560.00	0.15	0.16
博道红利智航股票A	620900	7823340.00	0.14	0.14
南华丰汇混合A	572300	7210980.00	0.13	0.13
博道中证500增强A	514100	6477660.00	0.12	0.12
汇添富国证2000指数增强A	497700	6271020.00	0.11	0.12
博道中证全指指数增强A	419000	5279400.00	0.09	0.10
广发全球精选股票(QDII)人民币A	340800	4294080.00	0.08	0.08
富国盛利增强债券发起式A	248300	3128580.00	0.06	0.06
华泰柏瑞中证2000指数增强A	204300	2574180.00	0.05	0.05
博道叁佰智航A	201800	2542680.00	0.05	0.05
国泰海通中证A500指数增强A	198100	2496060.00	0.04	0.05
国泰海通君得盛债券A	181000	2280600.00	0.04	0.04
博道沪深300指数量化增强A	173100	2181060.00	0.04	0.04
博道上证科创板综合指数增强A	172500	2173500.00	0.04	0.04

	主力控盘

公司简介

股票代码	300121	股票简称	阳谷华泰
公司全称	山东阳谷华泰化工股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2000-03-23	上市日期	2010-09-06
注册资本(万元)	4452393230000.00	总经理	王文博
法人代表	王文博	董事会秘书	王超
注册地址	山东省阳谷县清河西路399号	办公地址	山东省阳谷县清河西路399号
电话	0635-5106606	传真	0635-5106609
电子邮箱	info@yghuatai.com	公司网址	www.yghuatai.com
所属行业	橡胶	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	新材料-转债标的-参股新三板-特斯拉概念-创业板综-深股通
主营业务	许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	山东阳谷华泰化工股份有限公司,坐落于“打虎英雄武松的故乡”山东省阳谷县。公司的主要产业橡胶助剂是轮胎生产中的重要化工原料,轮胎行业前十强如米其林、普利司通、固特异等均为我司客户。公司创立于1994年,属于民营股份制企业,A股上市企业。阳谷华泰为国家级绿色工厂、国家绿色供应链管理企业、全国质量标杆企业、国家高新技术企业。公司产品年总产能30万吨,主要包括标准橡胶化学品、预分散橡胶化学品、不溶性硫磺、加工助剂、硅烷偶联剂、防护蜡、树脂等产品,其中橡胶防焦剂CTP、不溶性硫磺被工信部评为“单项冠军产品”。拥有“国家橡胶助剂工程技术研究中心”,具备从剖析、合成、评价、分析等完善的研发创新能力,设立了博士后科研工作站。在技术创新,新装备应用,自动化,智能化改造方面硕果累累,是我国打破国外垄断技术最多,产品品种最齐全的行业龙头。其中连续法不溶性硫磺技术打破了国外技术垄断,成为继美国、日本后全球第三家掌握连续法工艺的生产厂家。自主研发的多效蒸发(MVR)+生化处理技术,彻底解决了高盐废水处理难题,该项目被列入“国家科技支撑计划”,并在全行业内推广应用。山东阳谷华泰化工股份有限公司坚持以“为世界橡胶工业服务、助力橡胶工业绿色发展”为使命,通过推进可再生能源、生物基材料和资源循环利用的应用,为橡胶工业的绿色转型和可持续发展作出了积极努力。公司不仅注重经济效益的提升,更关注环境和社会责任,致力于打造一个可持续绿色发展的橡胶助剂龙头企业。
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