东软载波(300183)_ 股票分析

东软载波(300183)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-08-19	东吴证券	袁理,唐亚辉	买入	维持
2023-08-15	东吴证券	袁理,唐亚辉	买入	维持
2023-04-17	东吴证券	刘博,唐亚辉,米宇	买入	首次

盈利预测

据东软载波一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力有所削弱，营业收入由增长转为下降

偿债能力有所削弱，短期偿债能力很强

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力明显改善，资金利用效率低下的现状被扭转

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.06	-0.05	0.02	-0.02	0.03	0.01	0.14	0.18
每股净资产(元)	6.67	6.69	6.74	6.69	6.74	6.82	6.81	6.86
每股资本公积金(元)	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
每股未分配利润(元)	2.99	3.01	3.06	3.01	3.06	3.14	3.13	3.17
每股经营性现金流(元)	0.06	0.05	0.15	0.06	0.01	-0.18	0.41	0.34
净资产收益率(%)	-0.94	-0.73	0.33	-0.35	0.43	0.12	2.10	2.66
营业总收入(元)	4.15亿	1.75亿	10.52亿	7.04亿	5.04亿	2.38亿	10.30亿	7.88亿
营业总收入同比增长(%)	-17.72	-26.15	2.05	-10.59	-9.46	15.16	4.53	23.28
归属净利润(元)	-2901.32万	-2258.74万	1047.63万	-1092.30万	1352.46万	394.06万	6682.76万	8402.33万
归属净利润同比增长(%)	-314.52	-673.19	-84.32	-113.00	-76.36	-46.44	9.39	27.26
扣非净利润(元)	-3429.02万	-2356.61万	-517.96万	-2233.73万	538.35万	49.15万	4849.42万	6668.01万
扣非净利润同比增长(%)	-736.95	-4894.64	-110.68	-133.50	-88.38	-82.50	5.90	20.82
毛利率(%)	27.20	24.31	28.16	27.50	29.71	29.41	36.63	39.91
净利率(%)	-7.08	-12.86	0.94	-1.60	2.63	1.59	6.48	10.62
资产负债率(%)	10.65	11.18	10.79	10.98	12.07	10.65	11.49	11.21
存货周转率(次)	1.26	0.52	2.49	1.55	1.07	0.49	1.71	1.20

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	414,836,129.08	175,495,635.41	1,051,619,093.83	704,144,139.33
营业总成本	453,477,791.84	207,021,560.16	1,043,375,294.4	723,961,846.09
其他经营收益
营业利润	-27,108,923.06	-19,982,619.68	25,117,876.78	-3,435,134.6
利润总额	-27,124,183.29	-19,992,464.98	22,536,371.09	-6,217,010.9
净利润	-29,385,039.24	-22,576,706.9	9,875,970.29	-11,247,252.44
每股收益
其他综合收益	-646.78	-371.91	-347,831.14	16,579.66
综合收益总额	-29,385,686.02	-22,577,078.81	9,528,139.15	-11,230,672.78

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,241,865,005.12	2,250,168,633.78	2,250,757,030.51	2,257,263,616.37
非流动资产:
非流动资产合计	1,221,712,085.06	1,239,084,314.49	1,244,182,479.85	1,221,855,856.61
资产总计	3,463,577,090.18	3,489,252,948.27	3,494,939,510.36	3,479,119,472.98
流动负债:
流动负债合计	356,309,542.69	376,308,405.05	364,335,979.7	369,464,563.34
非流动负债:
非流动负债合计	12,701,926.79	13,757,269.63	12,839,178.26	12,649,369.17
负债合计	369,011,469.48	390,065,674.68	377,175,157.96	382,113,932.51
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,084,560,943.24	3,093,300,076.81	3,115,887,875.23	3,094,853,030.07
股东权益合计	3,094,565,620.7	3,099,187,273.59	3,117,764,352.4	3,097,005,540.47
负债和股东权益合计	3,463,577,090.18	3,489,252,948.27	3,494,939,510.36	3,479,119,472.98

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	487,416,182.51	248,492,700.08	1,108,406,035.85	803,623,877.55
经营活动现金流出小计	458,333,601.8	224,404,608.62	1,037,474,290.24	777,396,046.9
经营活动产生的现金流量净额	29,082,580.71	24,088,091.46	70,931,745.61	26,227,830.65
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	945,337,739.4	296,409,874.47	2,114,277,865.14	1,507,968,902.23
投资活动现金流出小计	924,560,370.13	347,799,790.8	2,085,754,252.98	1,423,751,272.68
投资活动产生的现金流量净额	20,777,369.27	-51,389,916.33	28,523,612.16	84,217,629.55
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	16,803,108.27	6,886,659.73	25,574,253.85	17,825,300.37
筹资活动现金流出小计	21,089,668.87	4,488,630.88	72,215,881.25	63,253,861.83
筹资活动产生的现金流量净额	-4,286,560.6	2,398,028.85	-46,641,627.4	-45,428,561.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-646.78	-371.91	-44,500.53	16,579.66
现金及现金等价物净增加额	45,572,742.6	-24,904,167.93	52,769,229.84	65,033,478.4
期末现金及现金等价物余额	353,604,696.63	283,127,786.1	308,031,954.03	320,296,202.59
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	45,572,742.6	-	52,769,229.84	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	30432	15201.40	5.23
2026-09-10	28919	15996.72	-0.85
2026-08-31	29167	15860.70	2.15
2026-08-20	28552	16202.34	-0.89
2026-08-10	28807	16058.91	-1.14
2026-07-31	29138	15876.49	0.55
2026-07-20	28979	15963.60	-1.49
2026-07-10	29418	15725.38	-1.05
2026-06-30	29730	15560.35	-0.20
2026-06-18	29791	15528.49	-0.02

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳山汇投资管理有限公司-佛山市澜海瑞盛股权...	5895.06	15.89	不变	0.00
王锐	4727.08	12.74	不变	0.00
崔健	1857.07	5.00	不变	0.00
陈一青	1224.75	3.30	不变	0.00
胡亚军	1181.77	3.18	不变	0.00
香港中央结算有限公司	560.09	1.51	增加	281.09
宁波梅山保税港区睿瓴企业管理咨询有限公司	491.26	1.32	不变	0.00
王乾江	439.00	1.18	增加	9.00
广东南海产业集团有限公司	320.89	0.86	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
崔健	7428.27	16.06	不变	0.00
深圳山汇投资管理有限公司-佛山市澜海瑞盛股权...	5895.06	12.74	不变	0.00
王锐	4727.08	10.22	不变	0.00
胡亚军	4727.08	10.22	不变	0.00
陈一青	1224.75	2.65	不变	0.00
香港中央结算有限公司	560.09	1.21	增加	281.09
宁波梅山保税港区睿瓴企业管理咨询有限公司	491.26	1.06	不变	0.00
佛山市兴海铜铝业有限公司	491.26	1.06	不变	0.00
王乾江	439.00	0.95	增加	9.00
广东南海产业集团有限公司	320.89	0.69	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心管理人员及核心骨干员工	3849360	2020-01-13	3849360
潘松	120000	2020-01-13	0
孙雪飞	120000	2020-01-13	0
吴迪	165000	2020-01-13	0
王辉	120000	2020-01-13	0
张旭华	120000	2020-01-13	0
核心管理人员及核心骨干员工	4204920	2019-01-22	4204920
吴迪	165000	2019-01-22	137500

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
单喜进	职工董事	-500	0	担任职工董事前持有	2025-12-31
潘松	非独立董事,副总经理,总工程师	-5000	235000		2025-06-30
潘松	副总经理,总工程师,非独立董事	-2500	235000	竞价交易	2025-04-03
潘松	非独立董事,副总经理,总工程师	-2500	235000	竞价交易	2025-04-03
潘松	副总经理,总工程师,非独立董事	-2500	237500	竞价交易	2025-04-02

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
西部利得专精特新量化选股混合A	1163500	12158575.00	0.25	0.31
大成中证360互联网+大数据100指数A	1118923	11692745.35	0.24	0.30
富国盛利增强债券发起式A	236100	2467245.00	0.05	0.06
国金量化多策略A	230300	2406635.00	0.05	0.06
国金智享量化选股混合A	225300	2354385.00	0.05	0.06
国金智远量化选股混合A	188800	1972960.00	0.04	0.05
国金量化精选A	147200	1538240.00	0.03	0.04
国金量化多因子A	146900	1535105.00	0.03	0.04
国金中证全指指数增强A	112200	1172490.00	0.02	0.03
广发全球精选股票(QDII)人民币A	97700	1020965.00	0.02	0.03
嘉实国证通信ETF	94500	987525.00	0.02	0.03
国金中证1000指数增强A	79700	832865.00	0.02	0.02
广发国证通信ETF	78200	817190.00	0.02	0.02
诺德量化核心A	39747	415356.15	0.01	0.01
中银中证1000指数增强A	35400	369930.00	0.01	0.01
申万菱信创业板量化精选股票A	33700	352165.00	0.01	0.01
国金科创创业量化选股股票A	32300	337535.00	0.01	0.01
兴银创业板综合指数增强A	30200	315590.00	0.01	0.01
万家国证2000指数增强A	28800	300960.00	0.01	0.01
招商央视财经50指数A	27992	292516.40	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	300183	股票简称	东软载波
公司全称	青岛东软载波科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	1993-06-30	上市日期	2011-02-10
注册资本(万元)	4626091370000.00	总经理	崔健
法人代表	骆玲	董事会秘书	郭宋君
注册地址	青岛市市北区上清路16号甲	办公地址	青岛市市北区湖溪路1号
电话	0532-83676800,0532-83676811,0532-83676822,0532-83676959,0532-83676958	传真	0532-83676855
电子邮箱	guosongjun@eastsoft.com.cn	公司网址	www.eastsoft.com.cn
所属行业	通信设备	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	物联网-智能电网-融资融券-智慧城市-苹果概念-智能家居-央国企改革-阿里概念-创业板综-深股通-知识产权-边缘计算-富时罗素-国产芯片-半导体概念-电网概念-2025年报预减
主营业务	一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;区块链技术相关软件和服务;集成电路设计;集成电路销售;通信设备制造;通信设备销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;信息系统集成服务;物联网技术服务;数字技术服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;在线能源监测技术研发;新兴能源技术研发;节能管理服务;合同能源管理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程施工;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介	青岛东软载波科技股份有限公司成立于1993年6月,并于2011年2月在创业板成功上市(股票代码:300183)。公司现已通过国家知识产权示范企业、国家高新技术企业、国家创新型试点企业、山东省技术创新示范企业以及山东省创新型企业等多项权威认定,荣获中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业、山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业等称号。东软载波不断强化企业科技创新。公司自1996年起开始电力线载波通信(PLC)技术研发,每年研发投入占比均达到10%以上,牵头起草编写了电力线载波通信标准,并推出国内首款载波电能表,填补了国内相关领域的技术空白。三十多年来,公司紧跟国家电网能源互联网以及南方电网数字电网的发展战略,积极开展技术创新与产品研发工作,为国家新型电力系统的建设与发展提供了坚实的技术支撑与保障。东软载波研发中心获得了国家企业技术中心、山东软件工程研究中心、青岛市重点实验室等重要认定,进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。在创新发展的过程中,公司高度重视知识产权的布局与保护。东软载波重视专业化发展,公司现已获得电力工程施工总承包资质、电子与智能化工程专业承包资质、承装(修、试)电力设施许可证证书以及消防设施工程专业承包资质等多项专业资质认证,成为集技术研发、智能制造、工程设计、EPC总包和运行维护于一体的综合性高新技术企业,具备了为客户提供全方位、一站式服务的强大能力。公司聚焦“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”全产业链,形成以智能制造为基础,集成电路设计为源头,新能源和数智化两翼齐飞的“3+1”产业布局,打造AI+物联网时代拥有核心技术的标杆企业。
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