日科化学(300214)_ 股票分析

日科化学(300214)

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投资评级

盈利预测

据日科化学一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献有所改善

成长能力维持稳定，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.07	0.00	-0.06	0.01	0.00	-0.02	-0.15	-0.11
每股净资产(元)	5.22	5.15	5.14	5.21	5.20	5.24	5.26	5.28
每股资本公积金(元)	1.71	1.70	1.70	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
每股未分配利润(元)	2.42	2.36	2.35	2.44	2.43	2.41	2.43	2.47
每股经营性现金流(元)	0.17	0.01	0.28	0.14	0.02	0.03	-0.46	-0.09
净资产收益率(%)	1.26	0.09	-1.23	0.17	0.05	-0.35	-2.69	-2.08
营业总收入(元)	19.06亿	9.13亿	37.42亿	28.27亿	19.57亿	9.32亿	35.18亿	24.15亿
营业总收入同比增长(%)	-2.63	-2.00	6.35	17.07	37.04	53.56	38.64	26.77
归属净利润(元)	3027.27万	207.77万	-2970.76万	401.62万	115.61万	-863.42万	-6816.12万	-5233.15万
归属净利润同比增长(%)	2518.58	124.06	56.42	107.67	102.73	0.91	-180.54	-163.55
扣非净利润(元)	2525.65万	72.38万	-3815.59万	59.90万	-12.36万	-1102.70万	-7026.74万	-5522.81万
扣非净利润同比增长(%)	20526.31	106.56	45.70	101.08	99.73	-10.87	-186.73	-181.66
毛利率(%)	7.82	7.23	6.87	4.66	4.14	4.58	5.43	4.34
净利率(%)	1.84	0.45	-0.94	0.02	-0.12	-1.13	-1.92	-2.24
资产负债率(%)	49.86	50.33	50.69	48.83	49.22	49.06	50.31	48.03
存货周转率(次)	6.60	3.43	12.99	9.38	6.52	2.98	12.83	7.18

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,905,536,476.8	912,958,078.53	3,741,849,463.53	2,826,848,472.82
营业总成本	1,881,139,906.56	916,887,779.2	3,752,618,132.45	2,859,520,083.82
其他经营收益
营业利润	46,662,844.18	5,560,753.2	-3,302,512.36	-3,497,678.87
利润总额	45,417,682.85	5,203,140.73	-4,160,865.02	-5,066,853.58
净利润	34,975,068.69	4,080,248.68	-35,066,223.15	511,328.06
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	34,975,068.69	4,080,248.68	-35,066,223.15	511,328.06

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,876,660,158.65	1,910,983,291	1,880,855,000.85	1,748,348,160.74
非流动资产:
非流动资产合计	3,161,065,957.18	3,106,570,719.26	3,162,047,223.37	3,222,105,010.42
资产总计	5,037,726,115.83	5,017,554,010.26	5,042,902,224.22	4,970,453,171.16
流动负债:
流动负债合计	1,895,160,777.69	1,994,008,489.77	1,904,370,973.38	1,811,657,866.06
非流动负债:
非流动负债合计	616,843,609.67	531,318,799.68	652,094,782.5	615,574,255.66
负债合计	2,512,004,387.36	2,525,327,289.45	2,556,465,755.88	2,427,232,121.72
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,427,401,183.79	2,394,486,040.16	2,390,698,356.18	2,421,387,251.7
股东权益合计	2,525,721,728.47	2,492,226,720.81	2,486,436,468.34	2,543,221,049.44
负债和股东权益合计	5,037,726,115.83	5,017,554,010.26	5,042,902,224.22	4,970,453,171.16

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,762,042,143.71	831,618,073.52	3,604,801,041.78	2,665,756,359
经营活动现金流出小计	1,684,015,736.98	826,791,496.35	3,473,676,878.85	2,600,837,862.26
经营活动产生的现金流量净额	78,026,406.73	4,826,577.17	131,124,162.93	64,918,496.74
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	36,715,158.93	1,723,676.91	112,373,738.97	133,015,875.48
投资活动现金流出小计	80,569,955.15	21,061,636.66	328,274,108.42	141,559,353.72
投资活动产生的现金流量净额	-43,854,796.22	-19,337,959.75	-215,900,369.45	-8,543,478.24
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	564,952,876.49	341,456,618.05	1,122,764,235.89	627,299,324.59
筹资活动现金流出小计	564,717,831.31	274,123,407.61	1,027,201,899.07	817,301,173.55
筹资活动产生的现金流量净额	235,045.18	67,333,210.44	95,562,336.82	-190,001,848.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,593,981.08	-1,289,671.51	1,442,370.92	1,504,343.1
现金及现金等价物净增加额	31,812,674.61	51,532,156.35	12,228,501.22	-132,122,487.36
期末现金及现金等价物余额	281,191,974.06	288,682,954.58	249,379,299.45	105,028,310.87
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	31,812,674.61	-	12,228,501.22	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-08-31	34187	13598.81	48.99
2026-07-31	22946	20260.73	39.08
2026-06-30	16498	28179.33	-4.38
2026-05-29	17254	26944.63	-1.61
2026-04-30	17537	26509.81	1.33
2026-03-31	17306	26863.67	-7.21
2026-02-27	18650	24927.75	-1.10
2026-01-30	18857	24654.11	8.47
2025-12-31	17385	26741.59	-5.40
2025-11-28	18377	25298.07	8.29

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
济南鲁民投金湖产业投资合伙企业(有限合伙)	6206.79	13.35	不变	0.00
赵东日	5433.95	11.69	减少	-655.93
鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证...	4150.35	8.93	减少	-136.65
山东民营联合投资控股股份有限公司	2330.63	5.01	不变	0.00
高盛国际-自有资金	629.77	1.35	新进	629.77
刘明磊	437.55	0.94	不变	0.00
UBS AG	400.74	0.86	新进	400.74
钱卫国	373.84	0.80	增加	18.47
MORGAN STANLEY & CO. I...	373.47	0.80	新进	373.47
J.P.Morgan Securities ...	295.47	0.64	新进	295.47

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
济南鲁民投金湖产业投资合伙企业(有限合伙)	6206.79	13.35	不变	0.00
赵东日	5433.95	11.69	减少	-655.93
鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证...	4150.35	8.93	减少	-136.65
山东民营联合投资控股股份有限公司	2330.63	5.01	不变	0.00
高盛国际-自有资金	629.77	1.35	新进	629.77
刘明磊	437.55	0.94	不变	0.00
UBS AG	400.74	0.86	新进	400.74
钱卫国	373.84	0.80	增加	18.47
MORGAN STANLEY & CO. I...	373.47	0.80	新进	373.47
J.P.Morgan Securities ...	295.47	0.64	新进	295.47

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)	12539184	2022-01-17	12539184
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	6269592	2022-01-17	6269592
青岛信立百年管理咨询服务有限公司	6269592	2022-01-17	6269592
北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金	6269592	2022-01-17	6269592
巨能资本管理有限公司	3134796	2022-01-17	3134796
济南珑领企业管理中心(有限合伙)	2351097	2022-01-17	2351097
张明波	2351097	2022-01-17	2351097
戚利刚	2351097	2022-01-17	2351097

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
韩成功	董事长(离任)	-80000	0	限制性股票回购注销	2025-12-31
徐鹏	非独立董事	-100000	0	限制性股票回购注销	2025-12-31
赵东日	非独立董事,副董事长	-961500	81785037	竞价交易	2020-12-18
赵东日	非独立董事,副董事长	-265900	82746537	竞价交易	2020-12-17
赵东日	非独立董事,副董事长	-167900	83012437	竞价交易	2020-12-16

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇添富中证1000指数增强A	653800	6701450.00	0.14	0.14
汇添富国证2000指数增强A	505500	5181375.00	0.11	0.11
广发资源智选股票发起式A	302500	3100625.00	0.07	0.07
广发创业板指数增强A	278300	2852575.00	0.06	0.06
国金智远量化选股混合A	276900	2838225.00	0.06	0.06
中欧小盘成长混合A	238500	2444625.00	0.05	0.05
国金量化多因子A	216600	2220150.00	0.05	0.05
国金量化精选A	215500	2208875.00	0.05	0.05
国金科创创业量化选股股票A	56200	576050.00	0.01	0.01
汇添富中证A500指数增强A	49200	504300.00	0.01	0.01
兴银创业板综合指数增强A	35100	359775.00	0.01	0.01
华泰柏瑞中证全指指数增强A	32300	331075.00	0.01	0.01
广发聚富混合	22000	225500.00	0.00	0.00
华夏睿磐泰茂混合A	18300	187575.00	0.00	0.00
太平嘉和三个月定开债券发起式	17200	176300.00	0.00	0.00
汇添富量化选股混合A	12900	132225.00	0.00	0.00
中欧量化驱动混合A	11500	117875.00	0.00	0.00
广发沪深300指数量化增强A	10700	109675.00	0.00	0.00
景顺长城量化小盘股票A	5300	54325.00	0.00	0.00
长城智盈添益债券发起式A	2400	24600.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300214	股票简称	日科化学
公司全称	山东日科化学股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2003-12-26	上市日期	2011-05-03
注册资本(万元)	4649026140000.00	总经理	刘大伟
法人代表	刘大伟	董事会秘书	曹鸣
注册地址	山东省昌乐县英轩街3999号1号楼	办公地址	山东省昌乐县英轩街3999号
电话	0536-6283716	传真	0536-6283716
电子邮箱	rikechem@rikechem.com	公司网址	www.rikechem.com
所属行业	化学制品	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	新材料-QFII重仓-机构重仓-预亏预减-锂电池概念-创业板综-数据中心-东数西算-算力概念-液冷服务器-并购重组概念
主营业务	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;仪器仪表销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;涂料销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;机械设备研发;生物基材料技术研发;建筑装饰材料销售;生物基材料销售;模具制造;模具销售;生物基材料制造;轻质建筑材料制造;地板制造;轻质建筑材料销售;建筑材料生产专用机械制造;地板销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介	山东日科化学股份有限公司成立于2003年,是一家集科研、生产、销售和技术服务于一体的技术型企业,国内塑料助剂行业上市企业(股票代码300214)。山东日科化学股份有限公司母公司下设山东日科橡塑科技有限公司、山东启恒新材料有限公司等多个全资子公司。公司致力于高分子材料的研发、生产和销售,主导产品有加工助剂、发泡调节剂、增韧改性剂、CM橡胶、复合料等。公司凭借卓越的产品质量、完善的售后服务、恰如其分的问题解决方案,赢得了越来越多中外客户的认可。国内市场份额位居前列,并出口到美国、欧盟、俄罗斯、韩国、印度、澳大利亚、东南亚、南美洲、非洲等30多个国家和地区。面向未来,公司向上下游领域及横向相关领域拓展和合作,整合产业链,提高公司为客户提供整体问题解决方案的能力。
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