云意电气(300304)_ 股票分析

云意电气(300304)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-04-07	华鑫证券	林子健	买入	维持
2025-08-10	华鑫证券	林子健	买入	首次
2024-11-09	华龙证券	杨阳,李浩洋	增持	首次
2024-10-28	上海证券	仇百良,刘昊楠	买入	维持
2024-07-24	上海证券	仇百良,刘昊楠	买入	维持
2024-05-24	上海证券	仇百良,刘昊楠	买入	首次

盈利预测

据云意电气一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献略有提升

成长能力维持稳定，企业成长潜力持续萎缩

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到较大提升

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.21	0.08	0.54	0.38	0.26	0.11	0.47	0.35
每股净资产(元)	3.96	3.88	3.90	3.82	3.71	3.53	3.42	3.34
每股资本公积金(元)	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.48	0.48	0.49
每股未分配利润(元)	2.36	2.32	2.24	2.10	2.01	1.94	1.83	1.77
每股经营性现金流(元)	0.13	0.01	0.41	0.28	0.23	0.06	0.43	0.27
净资产收益率(%)	4.84	2.04	14.52	10.39	7.09	3.19	14.49	10.99
营业总收入(元)	10.92亿	4.88亿	23.99亿	16.66亿	10.98亿	5.23亿	21.45亿	15.56亿
营业总收入同比增长(%)	-0.52	-6.64	11.83	7.05	6.95	10.55	28.35	31.77
归属净利润(元)	1.68亿	7033.37万	4.67亿	3.31亿	2.22亿	9724.44万	4.01亿	3.07亿
归属净利润同比增长(%)	-24.40	-27.67	16.36	7.80	5.24	-6.57	31.51	31.27
扣非净利润(元)	1.37亿	6714.53万	4.20亿	3.08亿	2.10亿	9088.24万	3.60亿	2.80亿
扣非净利润同比增长(%)	-34.43	-26.12	16.56	10.10	8.80	-8.59	38.09	64.46
毛利率(%)	31.31	32.47	34.81	34.15	33.40	32.03	31.70	32.54
净利率(%)	17.71	16.56	22.52	23.06	22.57	20.70	20.19	21.34
资产负债率(%)	23.95	24.37	23.54	22.14	21.36	23.31	21.33	22.15
存货周转率(次)	1.21	0.53	3.11	2.17	1.50	0.75	3.46	2.52

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,092,119,991.8	487,940,453.06	2,398,749,100.6	1,666,113,048.81
营业总成本	922,057,341.28	417,346,681.32	1,872,093,848.46	1,291,562,272.28
其他经营收益
营业利润	219,768,867.26	89,888,199.7	591,885,257.44	425,290,029.88
利润总额	219,421,158.27	89,939,120.57	598,112,783.33	425,713,827.52
净利润	193,402,891.65	80,826,943.87	540,213,252.58	384,191,710.28
每股收益
其他综合收益	-1,771,866.01	-438,582.01	2,511,025.05	1,839,839.87
综合收益总额	191,631,025.64	80,388,361.86	542,724,277.63	386,031,550.15

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,062,283,741.99	3,040,474,073.83	3,055,428,051.82	3,386,756,212.38
非流动资产:
非流动资产合计	1,821,467,314.07	1,771,025,771.4	1,720,963,177.9	1,178,949,463.39
资产总计	4,883,751,056.06	4,811,499,845.23	4,776,391,229.72	4,565,705,675.77
流动负债:
流动负债合计	1,094,478,729.66	1,095,953,712.24	1,046,314,122.2	928,525,775.77
非流动负债:
非流动负债合计	75,005,429.31	76,825,526.83	78,166,974.18	82,267,213.66
负债合计	1,169,484,158.97	1,172,779,239.07	1,124,481,096.38	1,010,792,989.43
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,480,980,579.01	3,404,839,271.66	3,428,522,008.93	3,354,015,766.4
股东权益合计	3,714,266,897.09	3,638,720,606.16	3,651,910,133.34	3,554,912,686.34
负债和股东权益合计	4,883,751,056.06	4,811,499,845.23	4,776,391,229.72	4,565,705,675.77

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,097,809,543.04	416,879,233.22	2,264,933,922.96	1,429,485,392.51
经营活动现金流出小计	979,414,164.05	405,706,213.03	1,904,120,746.49	1,184,827,033.44
经营活动产生的现金流量净额	118,395,378.99	11,173,020.19	360,813,176.47	244,658,359.07
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	2,732,976,219.87	1,553,262,826.21	3,508,838,943.55	2,243,573,676.24
投资活动现金流出小计	2,841,176,187.37	1,686,645,343.72	4,420,023,364.69	2,560,157,045.39
投资活动产生的现金流量净额	-108,199,967.5	-133,382,517.51	-911,184,421.14	-316,583,369.15
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	174,548,776.95	294,961,634.01	280,810,688.99	167,420,580.6
筹资活动现金流出小计	276,783,401.32	235,690,999.24	233,528,822.78	185,434,265.6
筹资活动产生的现金流量净额	-102,234,624.37	59,270,634.77	47,281,866.21	-18,013,685
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,172,057.95	-2,267,621.98	-9,022,911.5	-1,734,990.64
现金及现金等价物净增加额	-108,211,270.83	-65,206,484.53	-512,112,289.96	-91,673,685.72
期末现金及现金等价物余额	715,562,883.3	758,567,669.6	823,774,154.13	1,244,212,758.37
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-108,211,270.83	-	-512,112,289.96	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	36721	23913.94	-14.40
2026-03-31	42900	20469.55	-2.14
2026-02-28	43837	20032.02	1.92
2025-12-31	43013	20415.77	20.02
2025-09-30	35839	24502.46	-19.79
2025-06-30	44682	19653.19	-1.92
2025-03-31	45555	19276.56	-0.88
2025-02-28	45960	19106.70	-6.04
2024-12-31	48915	17952.44	15.04
2024-09-30	42520	20652.49	0.43

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
徐州云意科技发展有限公司	35209.89	41.30	不变	0.00
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券...	2240.82	2.63	增加	269.78
江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划...	1543.10	1.81	减少	-489.90
申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合...	1203.00	1.41	新进	1203.00
香港中央结算有限公司	872.04	1.02	增加	205.49
飞象(杭州)资产管理有限公司-飞象价值创造私...	760.00	0.89	增加	160.00
李成忠	657.13	0.77	不变	0.00
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣全球科技制造精...	472.35	0.55	新进	472.35
陈路	380.00	0.45	新进	380.00
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持...	347.31	0.41	新进	347.31

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
徐州云意科技发展有限公司	35209.89	40.10	不变	0.00
李成忠	2628.50	2.99	不变	0.00
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券...	2240.82	2.55	增加	269.78
江苏云意电气股份有限公司-第二期员工持股计划...	1543.10	1.76	减少	-489.90
申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合...	1203.00	1.37	新进	1203.00
香港中央结算有限公司	872.04	0.99	增加	205.49
飞象(杭州)资产管理有限公司-飞象价值创造私...	760.00	0.87	增加	160.00
付红玲	718.38	0.82	增加	71.00
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣全球科技制造精...	472.35	0.54	新进	472.35
陈路	380.00	0.43	新进	380.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心管理及核心技术(业务)人员	850200	2024-09-20	850200
核心管理及核心技术(业务)人员	2494200	2024-05-28	2494200
郑渲薇	52800	2024-05-28	52800
闫瑞	52800	2024-05-28	52800
梁超	52800	2024-05-28	52800
核心管理及核心技术(业务)人员	843300	2023-09-15	843300
核心管理及核心技术(业务)人员	2137200	2023-05-18	2137200
郑渲薇	52800	2023-05-18	52800

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
付红玲	董事长,经理,非独立董事	1200	7185000	集中竞价交易	2026-07-10
付红玲	董事长,经理,非独立董事	1200	7185000	竞价交易	2026-07-10
张晶	非独立董事,副经理	1000	366000	集中竞价	2026-07-10
张晶	非独立董事,副经理	1000	366000	竞价交易	2026-07-10
付红玲	董事长,经理,非独立董事	2413800	7183800		2026-06-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
富国天益价值混合A	22408240	399987084.00	2.55	2.63
广发行业严选三年持有期混合A	3473100	61994835.00	0.40	0.41
广发多元新兴股票	2746300	49021455.00	0.31	0.32
财通优势行业轮动混合A	1768700	31571295.00	0.20	0.21
华安产业精选混合A	862200	15390270.00	0.10	0.10
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	608100	10854585.00	0.07	0.07
中信建投低碳成长混合A	570800	10188780.00	0.07	0.07
广发改革混合	494500	8826825.00	0.06	0.06
万家内需增长一年持有期混合	469000	8371650.00	0.05	0.06
华安安华灵活配置混合A	399300	7127505.00	0.05	0.05
大成景阳领先混合A	356900	6370665.00	0.04	0.04
华夏臻选价值成长混合A	314077	5606274.45	0.04	0.04
富国中证智能汽车主题ETF	237000	4230450.00	0.03	0.03
天弘中证智能汽车A	224300	4003755.00	0.03	0.03
财通福盛混合发起(LOF)A	198800	3548580.00	0.02	0.02
华泰柏瑞中证2000ETF	163300	2914905.00	0.02	0.02
富国中证智能汽车指数(LOF)A	162000	2891700.00	0.02	0.02
万家瑞隆A	133900	2390115.00	0.02	0.02
华富时代锐选混合A	90000	1606500.00	0.01	0.01
中欧小盘成长混合A	86700	1547595.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	300304	股票简称	云意电气
公司全称	江苏云意电气股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2007-04-27	上市日期	2012-03-13
注册资本(万元)	8781437180000.00	总经理	付红玲
法人代表	付红玲	董事会秘书	梁超
注册地址	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号	办公地址	江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号
电话	0516-83306666	传真	0516-83306669
电子邮箱	dsh@yunyi-china.com	公司网址	www.yunyi-china.net
所属行业	汽车零部件	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	节能环保-创投-光伏概念-充电桩-无人机-创业板综-智能驾驶-深股通-国产芯片-胎压监测-新能源车-半导体概念-尾气治理-汽车芯片-储能概念-专精特新-绿色电力-汽车热管理-机器人概念-新型工业化-低空经济-小盘股-小盘成长
主营业务	生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路;销售自产产品;软件开发、销售;模具研发、制造、销售、技术咨询服务;自有房屋出租;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介	江苏云意电气股份有限公司(股票代码:300304)致力于汽车核心电子研发、制造和销售的高效新技术企业云意电气始终致力于科技创造美好出行,是集汽车核心电子研发、制造和销售的高新技术企业。主要产品包含汽车交流发电机整流器和电压调节器、半导体、氮氧传感器、电子水泵/电子风扇等控制器Lambda传感器、精密注塑零件等。全球规模领先的车用整流器和调节器龙头生产企业,第一届中国内燃机电机电器电子行业标准起草单位之一,中国车用整流器、大功率车用二极管标准的制订者,中国内燃机零部件“排头兵企业”,中国内燃机电机电器电子“排头兵企业”。
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